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BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
Frankfurt am Main
  Kapitalmarkt »Auflösungsbericht für den Berichtszeitraum 01.12.2017 bis 31.01.2018
Mercedes-Benz Bank Invesco Zuwachs (EUR)
DE0002160066
30.04.2018
 
100%
BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
Frankfurt am Main
  Kapitalmarkt »Besteuerungsgrundlagen
Accellerate V;KB Vermögensverwaltungsfonds;Castell VV Dynamisch - R;Wachstum Global I T;Vermögensverwaltung Dynamic Value;Calibrate Total Return;DBC Dynamic Return;Castell VV Ausgewogen - I;Vermögensverwaltung Systematic Return;Mercedes-Benz Bank Invesco Zuwachs;Castell VV Defensiv - I;Vermögensverwaltung Global Dynamic;Wachstum Global I A;DBC Basic Return;nordIX Renten plus;Fonds für Stiftungen Invesco;DBC Opportunity;Bankhaus Seeliger VV Dynamisch;Invesco Global Dynamik Fonds;LAGOS;Tresides Commodity One;BFS-Invesco EuroMIX Fund;Invesco Europa Core Aktienfonds;Castell VV Ausgewogen - R;Invesco Umwelt- und Nachhaltigkeits-Fonds;Mauselus;Castell VV Defensiv - R;Bankhaus Seeliger VV Ausgewogen;Castell VV Dynamisch - I
DE000A0DPZE9; DE000A1CXUT2; DE000A12BPT6; DE000A12BPS8; DE000A0M6MV8; DE000A0YAEH5; DE000A0M6MS4; DE000A1W1MA0; DE000A0M6MW6; DE0002160066; DE000A12BPR0; DE000A0RKY78; DE000A0NJGU7; DE000A0M6MR6; DE000A0YAEJ1; DE0008023565; DE000A0NJGR3; DE000A141WU4; DE0008470469; DE000A0RKY03; DE000A1W1MH5; DE0005318893; DE0008470337; DE000A1JSWM8; DE0008470477; DE000A0DPZF6; DE000A1JSWL0; DE000A12BPW0; DE000A12BPV2
19.04.2018
 
100%
BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
Frankfurt am Main
  Kapitalmarkt »Jahresbericht 30.11.2017
Mercedes-Benz Bank Invesco Zuwachs
DE0002160066
19.02.2018
 
100%
BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
Frankfurt am Main
  Kapitalmarkt »Besteuerungsgrundlagen vom 01.12.2016 bis 30.11.2017
DBC Opportunity;DBC Dynamic Return;Vermögensverwaltung Global Dynamic;Vermögensverwaltung Systematic Return;Mercedes-Benz Bank Invesco Zuwachs;DBC Basic Return;Vermögensverwaltung Dynamic Value
DE000A0NJGR3; DE000A0M6MS4; DE000A0RKY78; DE000A0M6MW6; DE0002160066; DE000A0M6MR6; DE000A0M6MV8
15.02.2018
 
100%
BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
Frankfurt am Main
  Kapitalmarkt »Bekanntmachung der Änderung der Allgemeinen und Besonderen Anlagebedingungen der OGAW-Sondervermögen - Gesetz zur Reform der Investmentbesteuerung (Investmentsteuerreformgesetz - InvStRefG) vom 19. Juli 2016
Fidelity Demografiefonds Ausgewogen;Calibrate Total Return;KB Vermögensverwaltungsfonds;Tresides Commodity One;Postbank Europa P;Postbank Eurorent;H1 Flexible Top Select;BFS-Invesco EuroMIX;Fonds für Stiftungen Invesco;Postbank Megatrend;Wachstum Global I T;Postbank Balanced;Postbank Europa I;Wachstum Global I A;Fidelity Demografiefonds Konservativ;Invesco Umwelt- und Nachhaltigkeits Fonds;Mercedes-Benz Bank Invesco Zuwachs;SMS Ars multiplex;Invesco Global Dynamik Fonds;Invesco Europa Core Aktienfonds
DE000A0RHGA4; DE000A0YAEH5; DE000A1CXUT2; DE000A1W1MH5; DE0009770289; DE0008006255; DE000A1CXUZ9; DE0005318893; DE0008023565; DE0005317374; DE000A12BPS8; DE0008006263; DE000A1W1MD4; DE000A0NJGU7; DE000A0RHF92; DE0008470477; DE0002160066; DE000A1CXUY2; DE0008470469; DE0008470337
29.09.2017
 
83%
BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
Frankfurt am Main
  Kapitalmarkt »Kündigung der Verwaltung über das OGAW-Sondervermögen
Mercedes-Benz Bank Invesco Zuwachs
DE0002160066
25.07.2017
 
83%
BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
Frankfurt am Main
  Kapitalmarkt »Halbjahresbericht 31.05.2017
Mercedes-Benz Bank Invesco Zuwachs
DE0002160066
13.07.2017
 
83%
BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
Frankfurt am Main
  Kapitalmarkt »Jahresbericht 30.11.2016
Mercedes-Benz Bank Invesco Zuwachs
DE0002160066
22.03.2017
 
83%
BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
Frankfurt am Main
  Kapitalmarkt »Besteuerungsgrundlagen gemäß § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 und Nr. 2 InvStG
Vermögensverwaltung Dynamic Value
DE000A0M6MV8
14.03.2017
 
83%
BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
Frankfurt am Main
  Kapitalmarkt »Halbjahresbericht 31.05.2016
Mercedes-Benz Bank Invesco Zuwachs
DE0002160066
11.07.2016
 
83%
BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
Frankfurt am Main
  Kapitalmarkt »Änderung der Allgemeinen und Besonderen Anlagebedingungen der OGAW-Sondervermögen / Umstellung auf das Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) in der Fassung des OGAW-V-Umsetzungsgesetzes
MONDEOR Capital Bond Fund;Castell VV Defensiv R;Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen A;Julius Baer Germany - Focus Fund Balanced I;KB Vermögensverwaltungsfonds;Postbank Balanced;Invesco Europa Core Aktienfonds;Julius Baer Germany - Focus Fund Balanced A;Postbank Megatrend;Mercedes-Benz Bank Invesco Zuwachs;Multi Asset Global Vision;Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen AI;Invesco Global Dynamik Fonds;Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen TI;Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T;Vermögensrefugium;BFS-Invesco EuroMIX;Invesco Umwelt- und Nachhaltigkeits Fonds;Wachstum Global I T;Castell VV Ausgewogen I;Tresides Commodity One;Castell VV Defensiv I;Wachstum Global I A;NEXUS GLOBAL OPPORTUNITIES;nordIX Renten plus;Quants Multistrategy;Castell VV Ausgewogen R;Invesco Passiv Plus Aktien Euro F;Postbank Europa P;Fonds für Stiftungen Invesco;FMG Flexible Strategy Fund;H1 Flexible Top Select;Postbank Eurorent;SMS Ars multiplex
DE000A1CXUW6; DE000A1JSWL0; DE000A1JSWP1; DE000A14XM68; DE000A1CXUT2; DE0008006263; DE0008470337; DE000A14XM50; DE0005317374; DE0002160066; DE000A1CXUU0; DE000A12BPQ2; DE0008470469; DE000A12BPP4; DE000A0M8HD2; DE000A1CXU08; DE0005318893; DE0008470477; DE000A12BPS8; DE000A1W1MA0; DE000A1W1MH5; DE000A12BPR0; DE000A0NJGU7; DE000A0YAEK9; DE000A0YAEJ1; DE000A0RKY52; DE000A1JSWM8; DE000A1JSWS5; DE0009770289; DE0008023565; DE000A0YAEH5; DE000A1CXUZ9; DE0008006255; DE000A1CXUY2
18.03.2016
 
83%
BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
Frankfurt am Main
  Kapitalmarkt »Jahresbericht 30.11.2015
Mercedes-Benz Bank Invesco Zuwachs
DE0002160066
01.03.2016
 
83%
BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
Frankfurt am Main
  Kapitalmarkt »Sammelbescheinigung thesaurierende Sondervermögen zum 30. November 2015
Vermögensverwaltung Dynamic Value;DBC Basic Return;Vermögensverwaltung Global Dynamic;DBC Opportunity;Mercedes-Benz Bank Invesco Zuwachs;DBC Dynamic Return;Vermögensverwaltung Systematic Return
DE000A0M6MV8; DE000A0M6MR6; DE000A0RKY78; DE000A0NJGR3; DE0002160066; DE000A0M6MS4; DE000A0M6MW6
08.02.2016
 
83%
BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
Frankfurt am Main
  Kapitalmarkt »Halbjahresbericht 31.05.2015
Mercedes-Benz Bank Invesco Zuwachs
DE0002160066
07.07.2015
 
83%
BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
Frankfurt am Main
  Kapitalmarkt »Jahresbericht 30.11.2014
Mercedes-Benz Bank Invesco Zuwachs
DE0002160066
25.03.2015
 
83%
BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
Frankfurt am Main
  Kapitalmarkt »Sammelbescheinigung thesaurierende Sondervermögen zum 30. November 2014
DBC Basic Return;Vermögensverwaltung Systematic Return;Vermögensverwaltung Dynamic Value;DBC Opportunity;Vermögensverwaltung Global Dynamic;DBC Dynamic Return;Mercedes-Benz Bank Invesco Zuwachs
DE000A0M6MR6; DE000A0M6MW6; DE000A0M6MV8; DE000A0NJGR3; DE000A0RKY78; DE000A0M6MS4; DE0002160066
24.03.2015
 
83%
BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
Frankfurt am Main
  Kapitalmarkt »Halbjahresbericht 31.05.2014
Mercedes-Benz Bank Invesco Zuwachs
DE0002160066
09.07.2014
 
83%
BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
Frankfurt am Main
  Kapitalmarkt »Jahresbericht 30.11.2013
Mercedes-Benz Bank Invesco Zuwachs
DE0002160066
31.03.2014
 
83%
BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
Frankfurt am Main
  Kapitalmarkt »Besteuerungsgrundlagen gemäß § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und Nr. 2 InvStG
DBC Opportunity;DBC Dynamic Return;Mercedes-Benz Bank Invesco Zuwachs;Strategie H & H;DBC Basic Return;Vermögensverwaltung Systematic Return;Vermögensverwaltung Dynamic Value;BHF-Bank Schweiz – Aktien Weltweit;Vermögensverwaltung Global Dynamic
DE000A0NJGR3; DE000A0M6MS4; DE0002160066; DE000A0M6MU0; DE000A0M6MR6; DE000A0M6MW6; DE000A0M6MV8; DE000A0YAEG7; DE000A0RKY78
26.03.2014
 
83%
BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
Frankfurt am Main
  Kapitalmarkt »Nachträgliche Veröffentlichung der Aktiengewinne aufgrund des Gesetzes zur Umsetzung des EuGH-Urteils vom 20. Oktober 2011 in der Rechtssache C-284/09
Castell VV Defensiv;Wachstum Global I;Mauselus;DBC Opportunity;DBC Dynamic Return;Multi Asset Comfort;Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T;Postbank Megatrend;FT Global Challengers;Fonds für Stiftungen Invesco;Invesco Europa Core Aktienfonds;MPF Protection;MPF Value Invest;NEXUS GLOBAL OPPORTUNITIES;Vermögensverwaltung Systematic Return;Accelerate V;Postbank Protect 2013 D;MPF Herkules;Da Vinci Strategie UI;MONDEOR Capital Bond Fonds;MPF Abakus;FSKAG Strategie H&H;Postbank Europa;MPF Orthos;nordIX Renten plus;Postbank Eurorent;LAGOS;Vermögensverwaltung Gobal Dynamic;MPF Allegro;BHF-BANK Schweiz - Aktien Weltweit;Die Fondsionäre - Global Invest;Premium Select Optistyle Funds;Strategie Welt Secur;Euroland Pro;BFS-Invesco EuroMIX;MPF Andante;Strategie Welt Select;Tamac Global Managers Fund;MPF Hera;SPF MG Alpha Plus UI;VJ Global;Vermögensverwaltung Dynamic Value;MPF True Value;MPF Athene;MPF Waterville;DBC Basic Return;Quants Multistrategy;Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen A;Postbank Balanced;Vermögensrefugium;Postbank Triselect;Invesco Global Dynamik Fonds;Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds;FT Vermögensstrategie;CONQUEST BeHAvioral Finance AMI;Mercedes-Benz Bank Invesco Zuwachs;ETF-Strategie Global Control II;Castell VV Ausgewogen;KB Vermögensverwaltungsfonds;MPF Dymamic;H1 Flexible Top Select;Neunorm Investa;FMG Flexible Strategy Fund
DE000A1JSWL0; DE000A0NJGU7; DE000A0DPZF6; DE000A0NJGR3; DE000A0M6MS4; DE000A0RKY45; DE000A0M8HD2; DE0005317374; DE000A0NEBP9; DE0008023565; DE0008470337; DE000A1CXU16; DE000A0NJGT9; DE000A0YAEK9; DE000A0M6MW6; DE000A0DPZE9; DE000A0DPZA7; DE000A0RKY29; DE000A0RE964; DE000A1CXUW6; DE000A0RKY60; DE000A0M6MU0; DE0009770289; DE000A0M8G91; DE000A0YAEJ1; DE0008006255; DE000A0RKY03; DE000A0RKY78; DE000A0M8HA8; DE000A0YAEG7; DE000A0MRAB5; DE000A0NJGM4; DE000A0DPZH2; DE0004156328; DE0005318893; DE000A0RKY11; DE000A0DPZG4; DE000A0NJGS1; DE000A1JSWN6; DE000A0YKM08; DE000A0M8HJ9; DE000A0M6MV8; DE000A0M8HB6; DE000A0M6MX4; DE000A0M8HC4; DE000A0M6MR6; DE000A0RKY52; DE000A1JSWP1; DE0008006263; DE000A1CXU08; DE0009770370; DE0008470469; DE0008470477; DE000A0NEBN4; DE000A0HGZ34; DE0002160066; DE000A1CXUY2; DE000A1JSWM8; DE000A1CXUT2; DE000A1CXUX4; DE000A1CXUZ9; DE000A0YAEA0; DE000A0YAEH5
21.01.2014
 
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