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Fiera Capital (IOM)
Douglas, Isle of Man
  Kapitalmarkt »Besteuerungsgrundlagen gemäß § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 und Nr. 2 InvStG
Magna Africa Fund A Class EUR Shares
IE00B0TB5201
06.06.2018
 
100%
Charlemagne Capital (IOM)
Douglas, Isle of Man
  Kapitalmarkt »Besteuerungsgrundlagen gemäß § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 und Nr. 2 InvStG
Magna Umbrella Fund - Magna Eastern European Fund - C
IE0032812996
28.04.2017
 
100%
Charlemagne Capital (IOM)
Douglas, Isle of Man
  Kapitalmarkt »Besteuerungsgrundlagen gemäß § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 und Nr. 2 InvStG
Magna MENA Fund G Class USD Shares;Magna MENA Fund N Class USD Shares;Magna MENA Fund N Class EUR Shares;Magna MENA Fund G Class EUR Shares;Magna MENA Fund R Class USD Shares;Magna MENA Fund R Class EUR Shares
IE00BKRCMM42; IE00B66WMM77; IE00B3QPMN62; IE00BFTW8Y10; IE00B3SV4W58; IE00B3NMJY03
29.04.2016
 
83%
Charlemagne Capital (IOM)
Douglas, Isle of Man
  Kapitalmarkt »Besteuerungsgrundlagen gemäß § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 und Nr. 2 InvStG
Magna Undervalued Assets Fund N Class EUR Shares
IE00B6821Z12
29.04.2015
 
83%
Charlemagne Capital (IOM)
Douglas, Isle of Man
  Kapitalmarkt »Besteuerungsgrundlagen gemäß § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 und Nr. 2 InvStG
Magna Eastern European Fund - Class C;Magna Eastern European Fund - Class R;Magna Global Emerging Markets Fund - Class C
IE0032812996; IE00B3Q7LD52; IE0033224555
29.04.2014
 
83%
Charlemagne Capital (IOM)
Douglas, Isle of Man
  Kapitalmarkt »Besteuerungsgrundlagen gemäß § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 und Nr. 2 InvStG
Magna Latin American Fund - Class A
IE00B04R3C99
29.04.2013
 
83%
Charlemagne Capital
Douglas, Isle of Man
  Kapitalmarkt »Besteuerungsgrundlagen gemäß § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 und 2 InvStG
Magna Eastern European Fund A Class Shares
IE0032311536
27.04.2012
 
83%
Metzler Asset Management GMBH
Frankfurt am Main
  Kapitalmarkt »Jahresbericht zum 31. Oktober 2018
United Invest MultiAsset Dynamic
DE000A0M26S2
28.02.2019
 
33%
Universal-Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Frankfurt am Main
  Kapitalmarkt »Jahresbericht
SIGAVEST Vermögensverwaltungsfonds UI - A;SIGAVEST Vermögensverwaltungsfonds UI - H
DE000A0MZ317; DE000A2H7NK2
28.01.2019
 
33%
Metzler Asset Management GMBH
Frankfurt am Main
  Kapitalmarkt »Jahresbericht zum 30. September 2018
Argentum Performance Navigator
DE000A0MY0T1
28.01.2019
 
33%
Société Générale Securities Services GmbH
Unterföhring
  Kapitalmarkt »Halbjahresbericht
GlobalManagement Classic 50 P;GlobalManagement Classic 50 S;GlobalManagement Classic 50 I
DE000A0NE4R0; DE000A0NE4T6; DE000A0NE4S8
19.12.2018
 
33%
Société Générale Securities Services GmbH
Unterföhring
  Kapitalmarkt »Halbjahresbericht
GlobalManagement Chance 100 P;GlobalManagement Chance 100 S;GlobalManagement Chance 100 I
DE000A0NE4U4; DE000A0NE4W0; DE000A0NE4V2
19.12.2018
 
33%
Ampega Investment GmbH
Köln
  Kapitalmarkt »Halbjahresbericht
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI
DE000A0F5G98
30.08.2018
 
33%
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Hamburg
  Kapitalmarkt »Halbjahresbericht
C-QUADRAT ARTS TRF A (EUR);C-QUADRAT ARTS TRF T (USD);C-QUADRAT ARTS TRF T (PLN);C-QUADRAT ARTS TRF T (EUR);C-QUADRAT ARTS TRF I (EUR)
DE000A0YJMJ5; DE000A12BKG4; DE000A1JRP71; DE000A0YJMN7; DE000A14UWY8
15.08.2018
 
33%
Société Générale Securities Services GmbH
Unterföhring
  Kapitalmarkt »Jahresbericht zum 30.04.2018
GlobalManagement Classic 50 S;GlobalManagement Classic 50 I;GlobalManagement Classic 50 P
DE000A0NE4T6; DE000A0NE4S8; DE000A0NE4R0
10.08.2018
 
33%
Société Générale Securities Services GmbH
Unterföhring
  Kapitalmarkt »Jahresbericht zum 30.04.2018
GlobalManagement Chance 100 I;GlobalManagement Chance 100 S;GlobalManagement Chance 100 P
DE000A0NE4V2; DE000A0NE4W0; DE000A0NE4U4
10.08.2018
 
33%
Metzler Asset Management GMBH
Frankfurt am Main
  Kapitalmarkt »Halbjahresbericht zum 30.04.2018
United Invest MultiAsset Dynamic
DE000A0M26S2
28.06.2018
 
33%
Universal-Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Frankfurt am Main
  Kapitalmarkt »Halbjahresbericht
SIGAVEST Vermögensverwaltungsfonds UI;SIGAVEST Vermögensverwaltungsfonds UI
DE000A2H7NK2; DE000A0MZ317
23.05.2018
 
33%
METZLER INVESTMENT GMBH
Frankfurt am Main
  Kapitalmarkt »Jahresbericht zum 31. Oktober 2015
United Invest MultiAsset Dynamic
DE000A0M26S2
26.02.2016
 
16%
Ampega Investment GmbH
Köln
  Kapitalmarkt »Jahresbericht
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI (EUR)
DE000A0F5G98
23.04.2015
 
16%