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Relevanz
CAIAC Fund Management AG
Bendern
  Kapitalmarkt »Bekanntmachung der Besteuerungsgrundlagen gemäß § 5 Abs. 1 Investmentsteuergesetz (InvStG)
Plenum CAT Bond Fund Class R EUR;Plenum CAT Bond Fund Class R CHF
LI0115208543; LI0115208535
22.05.2018
 
100%
CAIAC Fund Management AG
Bendern
  Kapitalmarkt »Bekanntmachung der Besteuerungsgrundlagen gemäß § 5 Abs. 1 Investmentsteuergesetz (InvStG)
Global Beer Fund;PAM Alpha Fund Class I EUR;HSFC Global Chance
LI0242667256; LI0222705472; LI0141146808
25.04.2017
 
83%
CAIAC Fund Management AG
Bendern
  Kapitalmarkt »Bekanntmachung der Besteuerungsgrundlagen gemäß § 5 Abs. 1 Investmentsteuergesetz (InvStG)
Global Beer Fund
LI0242667256
27.04.2016
 
83%
CAIAC Fund Management AG
Bendern
  Kapitalmarkt »Bekanntmachung der Besteuerungsgrundlagen gemäß § 5 Abs. 1 Investmentsteuergesetz (InvStG)
HSFC Global Chance;Global Beer Fund Class II;Global Beer Fund Class I (vormals: Balanced Wealth Builder Fund)
LI0141146808; LI0242667256; LI0125884614
30.04.2015
 
83%
CAIAC Fund Management AG
Bendern
  Kapitalmarkt »Bekanntmachung der Besteuerungsgrundlagen gemäß § 5 Abs. 1 Investmentsteuergesetz (InvStG)
HSFC Global Chance;Balanced Wealth Builder Fund;CEROS Hybrid I Fund
LI0141146808; LI0125884614; LI0190285150
29.04.2014
 
83%
CAIAC Fund Management AG
Bendern
  Kapitalmarkt »Besteuerungsgrundlagen gemäß § 5 Abs. 1 Investmentsteuergesetz (InvStG)
AIF Managed Futures - Medea Managed Futures;AIF Managed Futures - Active Quant Managed Futures;AIF Managed Futures - Metafund Managed Futures
LI0046355769; LI0046355785; LI0042535778
30.04.2013
 
83%
CAIAC Fund Management AG
Bendern
  Kapitalmarkt »Bekanntmachung der Besteuerungsgrundlagen gemäß § 5 Abs. 1 Investmentsteuergesetz (InvStG)
Plenum CAT Bond Fund - Class CHF;Plenum CAT Bond Fund - Class USD;Plenum CAT Bond Fund - Class EUR
LI0115208535; LI0115208568; LI0115208543
25.04.2012
 
83%
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Hamburg
  Kapitalmarkt »Jahresbericht vom 1. Januar 2014 bis 31. Dezember 2014
RP Global Real Estate - Anteilklasse T;RP Global Real Estate - Anteilklasse A
DE000A0KEYG6; DE000A0Q9892
25.06.2015
 
16%
von der Heydt Invest SA
Luxemburg
  Kapitalmarkt »Halbjahresbericht zum 30. Juni 2014
Vermögensverwaltungsfonds
LU0350026778
18.09.2014
 
16%
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Hamburg
  Kapitalmarkt »Halbjahresbericht vom 1. Januar 2014 bis 30. Juni 2014
RP Global Real Estate - Anteilklasse A;RP Global Real Estate - Anteilklasse T
DE000A0Q9892; DE000A0KEYG6
22.08.2014
 
16%
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Hamburg
  Kapitalmarkt »Jahresbericht vom 1. Januar 2013 bis 31. Dezember 2013
RP Global Real Estate - Anteilklasse T;RP Global Real Estate - Anteilklasse A
DE000A0KEYG6; DE000A0Q9892
28.04.2014
 
16%
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Hamburg
  Kapitalmarkt »Jahresbericht vom 1. Januar 2013 bis 31. Dezember 2013
Strategiefonds Sachwerte Global Defensiv
DE000A0RHER3
17.04.2014
 
16%
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Hamburg
  Kapitalmarkt »Halbjahresbericht vom 1. Januar 2013 bis 30. Juni 2013
Strategiefonds Sachwerte Global Defensiv
DE000A0RHER3
15.08.2013
 
16%
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Hamburg
  Kapitalmarkt »Halbjahresbericht vom 1. Januar 2013 bis 30. Juni 2013
RP Global Real Estate - Anteilklasse T;RP Global Real Estate - Anteilklasse A
DE000A0KEYG6; DE000A0Q9892
15.08.2013
 
16%
 
 
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