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Relevanz
Davis Funds SICAV
Luxembourg
  Kapitalmarkt »Besteuerungsgrundlagen für den Zeitraum vom 1. August 2017 bis 31. Dezember 2017
Davis Funds SICAV - Davis Global Fund - I
LU0762956208
14.06.2018
 
100%
Davis Funds SICAV
Luxembourg
  Kapitalmarkt »Besteuerungsgrundlagen für den Zeitraum vom 1. August 2016 bis 31. Juli 2017
Davis Value Fund
LU0067888072
24.10.2017
 
100%
Davis Funds SICAV
Luxembourg
  Kapitalmarkt »Besteuerungsgrundlagen für den Zeitraum vom 1. August 2015 bis 31. Juli 2016
Davis Funds SICAV - Davis Global Fund - I
LU0762956208
14.11.2016
 
83%
Davis Funds SICAV
Luxembourg
  Kapitalmarkt »Besteuerungsgrundlagen für den Zeitraum vom 1. August 2014 bis 31. Juli 2015
Davis Value Fund;Davis Global Fund - I;Davis Global Fund - A;Davis Value Fund - I
LU0067888072; LU0762956208; LU0067889476; LU0762956976
23.10.2015
 
83%
Davis Funds SICAV
Luxembourg
  Kapitalmarkt »Besteuerungsgrundlagen für den Zeitraum vom 1. August 2013 bis 31. Juli 2014
Davis Value Fund - I;Davis Value Fund;Davis Opportunities Fund - I;Davis Opportunities Fund - A
LU0762956976; LU0067888072; LU0762956208; LU0067889476
24.10.2014
 
83%
Davis Funds SICAV
Luxembourg
  Kapitalmarkt »Besteuerungsgrundlagen für den Zeitraum vom 01. August 2012 bis 31. Juli 2013
Davis Global Fund;Davis Global Fund;Davis Value Fund;Davis Value Fund
LU0762956208; LU0067889476; LU0067888072; LU0762956976
28.10.2013
 
83%
Davis Funds SICAV
Luxembourg
  Kapitalmarkt »Besteuerungsgrundlagen für den Zeitraum vom 01. August 2011 bis 31. Juli 2012
Davis Global Fund;Davis Value Fund
LU0067889476; LU0067888072
21.11.2012
 
83%
SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbH
Unterföhring
  Kapitalmarkt »Jahresbericht
CS PortfolioReal P-Klasse;CS PortfolioReal A-Klasse
DE0009751446; DE0009751453
24.04.2012
 
83%
FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH
Frankfurt am Main
  Kapitalmarkt »Jahresbericht zum 31.12.2011
AW Global Invest Basic Plus
DE000A0MURA5
23.03.2012
 
83%
FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH
Frankfurt am Main
  Kapitalmarkt »Jahresbericht zum 31.12.2011
AW Global Invest Dynamic Plus
DE000A0MURB3
23.03.2012
 
83%
Davis Funds SICAV
Luxembourg
  Kapitalmarkt »Besteuerungsgrundlagen für den Zeitraum vom 1. August 2010 bis 31. Juli 2011
Davis Value Fund;Davis Global Fund;Davis Value Fund;Davis Global Fund
LU0117068782; LU0117069087; LU0067888072; LU0067889476
30.11.2011
 
83%
Davis Funds SICAV
Luxembourg
  Kapitalmarkt »Bescheinigung für die Angaben nach § 5 Abs. 1 InvStG
Davis Funds SICAV
LU0067888072; LU0067889476; LU0082099283; LU0082098806
10.11.2010
 
83%
FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Frankfurt am Main
  Kapitalmarkt »Jahresbericht 31.12.2013
AW Global Invest Basic Plus
DE000A0MURA5
25.03.2014
 
16%
FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Frankfurt am Main
  Kapitalmarkt »Halbjahresbericht
AW Global Invest Basic Plus
DE000A0MURA5
27.08.2013
 
16%
FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH
Frankfurt am Main
  Kapitalmarkt »Jahresberichte zum 31.12.2012
AW Global Invest Dynamic Plus
DE000A0MURB3
20.03.2013
 
16%
FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH
Frankfurt am Main
  Kapitalmarkt »Jahresberichte zum 31.12.2012
AW Global Invest Basic Plus
DE000A0MURA5
20.03.2013
 
16%
FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH
Frankfurt am Main
  Kapitalmarkt »AW Global Invest Basic PlusHalbjahresbericht30.6.2012
AW Global Invest Basic Plus
DE000A0MURA5
21.08.2012
 
16%
FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH
Frankfurt am Main
  Kapitalmarkt »AW Global Invest Dynamic PlusHalbjahresbericht30.6.2012
AW Global Invest Dynamic Plus
DE000A0MURB3
21.08.2012
 
16%
KAS Investment Servicing GmbH
Wiesbaden
  Kapitalmarkt »Jahresbericht zum 31. Dezember 2011
H&S FM Global 60
DE0002605342
05.03.2012
 
16%
FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH
Frankfurt am Main
  Kapitalmarkt »Halbjahresbericht zum 30.6.2011
AW Global Invest Basic Plus
30.08.2011
 
16%