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Ausgabe-
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Rücknahme-
preis
NAV
»AGENDA SICAV - Liquid Premium EUR I
AGENDA SICAV
LU1040796796 21.08.2019 9,94 EUR   9,94 EUR   9,94 EUR   Zur Watchlist hinzufügen
»AGENDA SICAV - Liquid Premium EUR A
AGENDA SICAV
LU1029767891/
A11122
21.08.2019 93,76 EUR   93,76 EUR   93,76 EUR   Zur Watchlist hinzufügen
»ECP FLAGSHIP SICAV - EUROPEAN VALUE C EUR
European Capital Partners
LU1768645753 21.08.2019 84,60 EUR   84,60 EUR   84,60 EUR   Zur Watchlist hinzufügen
»ECP FLAGSHIP SICAV - EUROPEAN VALUE A
European Capital Partners
LU1169207518/
A14YQK
21.08.2019 104,60 EUR   104,60 EUR   104,60 EUR   Zur Watchlist hinzufügen
»ECP FLAGSHIP SICAV - EUROPEAN VALUE I
European Capital Partners
LU1277321912/
A14YQM
21.08.2019 100,03 EUR   100,03 EUR   100,03 EUR   Zur Watchlist hinzufügen
»ECP FLAGSHIP SICAV - EUROPEAN VALUE A (Market Hedged)
European Capital Partners
LU1169207351/
A14YQL
21.08.2019 80,74 EUR   80,74 EUR   80,74 EUR   Zur Watchlist hinzufügen
»ECP FLAGSHIP SICAV - EUROPEAN VALUE I (Market Hedged)
European Capital Partners
LU1277322134/
A14YQN
21.08.2019 86,16 EUR   86,16 EUR   86,16 EUR   Zur Watchlist hinzufügen
»JYSKE SICAV DANISH BONDS DKK IC
Jyske SICAV
LU1529111228 21.08.2019 108,22 DKK   108,22 DKK   108,22 DKK   Zur Watchlist hinzufügen
»JYSKE SICAV DANISH BONDS EUR RD
Jyske SICAV
LU1529111491 21.08.2019 107,34 EUR   107,34 EUR   107,34 EUR   Zur Watchlist hinzufügen
»JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY EUR RC
Jyske SICAV
LU1529111574 21.08.2019 121,83 EUR   121,83 EUR   121,64 EUR   Zur Watchlist hinzufügen
»JYSKE SICAV EQUITIES LOW VOLATILITY USD IC
Jyske SICAV
LU1529111657 21.08.2019 127,92 USD   127,92 USD   127,72 USD   Zur Watchlist hinzufügen
»JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR IC
Jyske SICAV
LU1529111731 21.08.2019 109,95 EUR   109,95 EUR   109,95 EUR   Zur Watchlist hinzufügen
»JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR RD
Jyske SICAV
LU1529111814 21.08.2019 108,56 EUR   108,56 EUR   108,56 EUR   Zur Watchlist hinzufügen
»JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR RD
Jyske SICAV
LU1529112036 21.08.2019 105,08 EUR   105,08 EUR   105,08 EUR   Zur Watchlist hinzufügen
»JYSKE SICAV STABLE STRATEGY EUR IC
Jyske SICAV
LU1529111905 21.08.2019 106,40 EUR   106,40 EUR   106,40 EUR   Zur Watchlist hinzufügen
»Liontrust GF Absolute Return Bond Fund Institutional
LIONTRUST ASSET MANAGEMENT PLC
IE00BD85PY62 21.08.2019 10,19 GBP   10,19 GBP   10,19 GBP   Zur Watchlist hinzufügen
»Liontrust GF Absolute Return Bond Fund Retail
LIONTRUST ASSET MANAGEMENT PLC
IE00BD85PC43 21.08.2019 9,97 EUR   9,97 EUR   9,97 EUR   Zur Watchlist hinzufügen
»Liontrust GF Absolute Return Bond Fund Institutional
LIONTRUST ASSET MANAGEMENT PLC
IE00BD85PF73 21.08.2019 10,06 EUR   10,06 EUR   10,06 EUR   Zur Watchlist hinzufügen
»Liontrust GF Absolute Return Bond Fund Institutional
LIONTRUST ASSET MANAGEMENT PLC
IE00BD85PG80 21.08.2019 9,81 EUR   9,81 EUR   9,81 EUR   Zur Watchlist hinzufügen
»Liontrust GF Absolute Return Bond Fund Institutional
LIONTRUST ASSET MANAGEMENT PLC
IE00BJ31XP88 21.08.2019 10,14 USD   10,14 USD   10,14 USD   Zur Watchlist hinzufügen

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