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 Ausgabe-
preis		 Rücknahme-
preis		 NAV
»AMUNDI 3M DP
Amundi Asset Management 		FR0011307065/
A1J4ES 		15.07.2019 752.284,87 EUR   752.284,87 EUR   752.284,87 EUR   Zur Watchlist hinzufügen
»AMUNDI 3M C
Amundi Asset Management 		FR0007038138 15.07.2019 1.052.838,45 EUR   1.052.838,45 EUR   1.052.838,45 EUR   Zur Watchlist hinzufügen
»AMUNDI 3M Amundi 3M - EUR - U
Amundi Asset Management 		FR0013289402/
A2H5WH 		15.07.2019 19.890,08 EUR   19.890,08 EUR   19.890,08 EUR   Zur Watchlist hinzufügen
»AMUNDI 3M AMUNDI 3 M - I2
Amundi Asset Management 		FR0013016607/
A2AC0Z 		15.07.2019 9.942,22 EUR   9.942,22 EUR   9.942,22 EUR   Zur Watchlist hinzufügen
»AMUNDI CASH CORPORATE ID D
Amundi Asset Management 		FR0010899005/
A1J652 		15.07.2019 222.985,76 EUR   222.985,76 EUR   222.985,76 EUR   Zur Watchlist hinzufügen
»AMUNDI CASH CORPORATE E-C
Amundi Asset Management 		FR0011799915/
A2JP4R 		15.07.2019 19.894,12 EUR   19.894,12 EUR   19.894,12 EUR   Zur Watchlist hinzufügen
»AMUNDI CASH CORPORATE I2-C
Amundi Asset Management 		FR0013095312 15.07.2019 9.944,54 EUR   9.944,54 EUR   9.944,54 EUR   Zur Watchlist hinzufügen
»AMUNDI CASH CORPORATE IC
Amundi Asset Management 		FR0010251660/
A0MR1E 		15.07.2019 233.562,60 EUR   233.562,60 EUR   233.562,60 EUR   Zur Watchlist hinzufügen
»AMUNDI CASH CORPORATE DP C/D
Amundi Asset Management 		FR0011307107/
A1J4ER 		15.07.2019 201.055,21 EUR   201.055,21 EUR   201.055,21 EUR   Zur Watchlist hinzufügen
»AMUNDI CASH INSTITUTIONS SRI E-C
Amundi Asset Management 		FR0011176635/
A1J6JB 		15.07.2019 9.948,57 EUR   9.948,57 EUR   9.948,57 EUR   Zur Watchlist hinzufügen
»AMUNDI CASH INSTITUTIONS SRI I-C
Amundi Asset Management 		FR0007435920/
A0NCV4 		15.07.2019 218.482,96 EUR   218.482,96 EUR   218.482,96 EUR   Zur Watchlist hinzufügen
»AMUNDI CASH INSTITUTIONS SRI AMUNDI CASH INSTITUTIONS SRI - Part I2-C
Amundi Asset Management 		FR0013016615/
A2AC00 		15.07.2019 9.938,20 EUR   9.938,20 EUR   9.938,20 EUR   Zur Watchlist hinzufügen
»AMUNDI CASH INSTITUTIONS SRI DP-C
Amundi Asset Management 		FR0011307099/
A1J4EV 		15.07.2019 80.010,56 EUR   80.010,56 EUR   80.010,56 EUR   Zur Watchlist hinzufügen
»AMUNDI TRESO COURT TERME I
Amundi Asset Management 		FR0000983751/
A1JDPW 		15.07.2019 18.672,51 EUR   18.672,51 EUR   18.672,51 EUR   Zur Watchlist hinzufügen
»AMUNDI TRESO ETAT
Amundi Asset Management 		FR0007493549 15.07.2019 235.731,91 EUR   235.731,91 EUR   235.731,91 EUR   Zur Watchlist hinzufügen
»Piguet Global Fund – International Bond (EUR) Klasse D
Piguet Global Fund FCP 		LU0079235627 15.07.2019 113,97 EUR   113,97 EUR   113,97 EUR   Zur Watchlist hinzufügen
»Piguet Global Fund – International Bond (EUR) Klasse C
Piguet Global Fund FCP 		LU0079235973 15.07.2019 179,26 EUR   179,26 EUR   179,26 EUR   Zur Watchlist hinzufügen

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