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Ausgabe-
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Rücknahme-
preis
NAV
»AGENDA SICAV - Liquid Premium EUR I
AGENDA SICAV
LU1040796796 21.11.2019 10,07 EUR   10,07 EUR   10,07 EUR   Zur Watchlist hinzufügen
»AGENDA SICAV - Liquid Premium EUR A
AGENDA SICAV
LU1029767891/
A11122
21.11.2019 94,02 EUR   94,02 EUR   94,02 EUR   Zur Watchlist hinzufügen
»ECP FLAGSHIP SICAV - EUROPEAN VALUE A
European Capital Partners
LU1169207518/
A14YQK
21.11.2019 110,78 EUR   110,78 EUR   110,78 EUR   Zur Watchlist hinzufügen
»ECP FLAGSHIP SICAV - EUROPEAN VALUE C EUR
European Capital Partners
LU1768645753 21.11.2019 89,73 EUR   89,73 EUR   89,73 EUR   Zur Watchlist hinzufügen
»ECP FLAGSHIP SICAV - EUROPEAN VALUE I
European Capital Partners
LU1277321912/
A14YQM
21.11.2019 106,14 EUR   106,14 EUR   106,14 EUR   Zur Watchlist hinzufügen
»ECP FLAGSHIP SICAV - EUROPEAN VALUE A (Market Hedged)
European Capital Partners
LU1169207351/
A14YQL
21.11.2019 80,33 EUR   80,33 EUR   80,33 EUR   Zur Watchlist hinzufügen
»ECP FLAGSHIP SICAV - EUROPEAN VALUE I (Market Hedged)
European Capital Partners
LU1277322134/
A14YQN
21.11.2019 86,35 EUR   86,35 EUR   86,35 EUR   Zur Watchlist hinzufügen
»IAM – Flexible Value
MK LUXINVEST S.A.
LU0211525109/
A0D85H
21.11.2019 11,50 EUR   10,93 EUR   10,93 EUR   Zur Watchlist hinzufügen
»IAMF – Long Term World Strategy Portfolio
MK LUXINVEST S.A.
LU0275530797/
A0MMMT
21.11.2019 12,66 EUR   12,03 EUR   12,03 EUR   Zur Watchlist hinzufügen
»International Asset Management Fund - Basis Portfolio
MK LUXINVEST S.A.
LU0232088657/
A0HGY4
21.11.2019 10,40 EUR   10,09 EUR   10,09 EUR   Zur Watchlist hinzufügen
»International Asset Management Fund - Controlled Risk Portfolio - Top Select Portfolio
MK LUXINVEST S.A.
LU0232090471/
A0HGNN
21.11.2019 8,81 EUR   8,55 EUR   8,55 EUR   Zur Watchlist hinzufügen
»International Asset Management Fund - Fair Value Flex I
MK LUXINVEST S.A.
LU1771827539 21.11.2019 10,32 EUR   10,32 EUR   10,32 EUR   Zur Watchlist hinzufügen
»International Asset Management Fund - Fair Value Flex
MK LUXINVEST S.A.
LU0275529351/
A0MMMM
21.11.2019 9,81 EUR   9,81 EUR   9,81 EUR   Zur Watchlist hinzufügen
»International Asset Management Fund - Flexible Assets
MK LUXINVEST S.A.
LU0224193077/
A0ETLW
21.11.2019 11,09 EUR   10,54 EUR   10,54 EUR   Zur Watchlist hinzufügen
»International Asset Management Fund - Global Balanced
MK LUXINVEST S.A.
LU1523207790 21.11.2019 67,59 EUR   64,21 EUR   64,21 EUR   Zur Watchlist hinzufügen
»International Asset Management Fund - Global Classic Flexibel
MK LUXINVEST S.A.
LU0331243252/
A0M7RU
21.11.2019 7,16 EUR   6,78 EUR   6,78 EUR   Zur Watchlist hinzufügen
»International Asset Management Fund - Global Opportunity Flexibel
MK LUXINVEST S.A.
LU0275530011/
A0MMMQ
21.11.2019 9,27 EUR   8,78 EUR   8,78 EUR   Zur Watchlist hinzufügen
»International Asset Management Fund - Global Optimizer
MK LUXINVEST S.A.
LU0196295116/
A0DJ0J
21.11.2019 13,82 EUR   13,13 EUR   13,13 EUR   Zur Watchlist hinzufügen
»International Asset Management Fund - Multi Strategy Fund Growth
MK LUXINVEST S.A.
LU0275530367/
A0MMMS
21.11.2019 10,65 EUR   10,12 EUR   10,12 EUR   Zur Watchlist hinzufügen
»International Asset Management Fund - Partner Select Attempto Valor A
MK LUXINVEST S.A.
LU0330072645/
A0MY9H
21.11.2019 57,57 EUR   54,83 EUR   54,83 EUR   Zur Watchlist hinzufügen

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