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Aktuelle Fondspreise

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Fondsname
Investmentgesellschaft
ISIN/WKN
Datum
Ausgabepreis
Rücknahmepreis
NAV
ABN AMRO Funds A USD Capitalisation
ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS
LU0321538521/
A0M24G
23.02.2021
Ausgabepreis: 79,21 USD
Rücknahmepreis: 79,21 USD
NAV: 79,21 USD
LU1670609863/
A2JBDG
23.02.2021
Ausgabepreis: 117,27 EUR
Rücknahmepreis: 117,27 EUR
NAV: 117,27 EUR
LU1670606331/
A2JDH1
23.02.2021
Ausgabepreis: 108,67 EUR
Rücknahmepreis: 108,67 EUR
NAV: 108,67 EUR
LU1670611927/
A2JBDS
23.02.2021
Ausgabepreis: 139,66 EUR
Rücknahmepreis: 139,66 EUR
NAV: 139,66 EUR
ABN AMRO Funds Class D
ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS
LU1406019262/
A2ASPN
23.02.2021
Ausgabepreis: 120,37 EUR
Rücknahmepreis: 120,37 EUR
NAV: 120,37 EUR
LU1670609780/
A2JBDL
23.02.2021
Ausgabepreis: 162,47 EUR
Rücknahmepreis: 162,47 EUR
NAV: 162,47 EUR
LU1670606174/
A2JBCW
23.02.2021
Ausgabepreis: 106,5 EUR
Rücknahmepreis: 106,5 EUR
NAV: 106,5 EUR
LU1670608469/
A2JBDC
23.02.2021
Ausgabepreis: 112,07 USD
Rücknahmepreis: 112,07 USD
NAV: 112,07 USD
LU1670609517
23.02.2021
Ausgabepreis: 138,03 EUR
Rücknahmepreis: 138,03 EUR
NAV: 138,03 EUR
LU1670611760/
A2JBC8
23.02.2021
Ausgabepreis: 122,42 EUR
Rücknahmepreis: 122,42 EUR
NAV: 122,42 EUR
ABN AMRO Funds D
ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS
LU1890800268/
A2N93S
23.02.2021
Ausgabepreis: 127,69 EUR
Rücknahmepreis: 127,69 EUR
NAV: 127,69 EUR
LU1670611174/
A2JBDD
23.02.2021
Ausgabepreis: 138,19 EUR
Rücknahmepreis: 138,19 EUR
NAV: 138,19 EUR
ABN AMRO Funds Class D
ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS
LU1406019346/
A2ASPP
23.02.2021
Ausgabepreis: 129,99 EUR
Rücknahmepreis: 129,99 EUR
NAV: 129,99 EUR
LU1577880195/
A2JBDQ
23.02.2021
Ausgabepreis: 103,89 EUR
Rücknahmepreis: 103,89 EUR
NAV: 103,89 EUR
ABN AMRO Funds AAMMF FoM Flexible Bonds D USD
ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS
LU1670611331/
A2JBDB
23.02.2021
Ausgabepreis: 114,89 USD
Rücknahmepreis: 114,89 USD
NAV: 114,89 USD
ABN AMRO Funds ABN AMRO TCW US Equities D EUR
ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS
LU1670610366/
A2JBCZ
23.02.2021
Ausgabepreis: 113,58 EUR
Rücknahmepreis: 113,58 EUR
NAV: 113,58 EUR
LU1670611257/
A2JBC2
23.02.2021
Ausgabepreis: 104,61 EUR
Rücknahmepreis: 104,61 EUR
NAV: 104,61 EUR
LU1670608113/
A2JDH5
23.02.2021
Ausgabepreis: 109,18 EUR
Rücknahmepreis: 109,18 EUR
NAV: 109,18 EUR
ABN AMRO Funds Class D
ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS
LU1406019189/
A2ASPQ
23.02.2021
Ausgabepreis: 149,27 EUR
Rücknahmepreis: 149,27 EUR
NAV: 149,27 EUR
LU1670612065/
A2JBDM
23.02.2021
Ausgabepreis: 111,52 EUR
Rücknahmepreis: 111,52 EUR
NAV: 111,52 EUR

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