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Aktuelle Fondspreise

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Fondsname
Investmentgesellschaft
ISIN/WKN
Datum
Ausgabepreis
Rücknahmepreis
NAV
LU1670606174/
A2JBCW
20.04.2021
Ausgabepreis: 114,07 EUR
Rücknahmepreis: 114,07 EUR
NAV: 114,07 EUR
LU1670611174/
A2JBDD
20.04.2021
Ausgabepreis: 147,93 EUR
Rücknahmepreis: 147,93 EUR
NAV: 147,93 EUR
LU1670609863/
A2JBDG
20.04.2021
Ausgabepreis: 122,92 EUR
Rücknahmepreis: 122,92 EUR
NAV: 122,92 EUR
LU1670610523/
A2JBC9
20.04.2021
Ausgabepreis: 104,32 EUR
Rücknahmepreis: 104,32 EUR
NAV: 104,32 EUR
ABN AMRO Funds AAMMF FoM Flexible Bonds D USD
ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS
LU1670611331/
A2JBDB
20.04.2021
Ausgabepreis: 114,86 USD
Rücknahmepreis: 114,86 USD
NAV: 114,86 USD
LU1670610796/
A2JBDR
20.04.2021
Ausgabepreis: 110,54 EUR
Rücknahmepreis: 110,54 EUR
NAV: 110,54 EUR
LU1670610283/
A2JBCY
20.04.2021
Ausgabepreis: 196,26 EUR
Rücknahmepreis: 196,26 EUR
NAV: 196,26 EUR
LU1670608113/
A2JDH5
20.04.2021
Ausgabepreis: 115,34 EUR
Rücknahmepreis: 115,34 EUR
NAV: 115,34 EUR
LU1670611927/
A2JBDS
20.04.2021
Ausgabepreis: 130,2 EUR
Rücknahmepreis: 130,2 EUR
NAV: 130,2 EUR
LU1670608469/
A2JBDC
20.04.2021
Ausgabepreis: 117,3 USD
Rücknahmepreis: 117,3 USD
NAV: 117,3 USD
LU1670611760/
A2JBC8
20.04.2021
Ausgabepreis: 118,81 EUR
Rücknahmepreis: 118,81 EUR
NAV: 118,81 EUR
LU1670606927/
A2H99P
20.04.2021
Ausgabepreis: 170,61 USD
Rücknahmepreis: 170,61 USD
NAV: 170,61 USD
ABN AMRO Funds Class D
ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS
LU1406019346/
A2ASPP
20.04.2021
Ausgabepreis: 137,32 EUR
Rücknahmepreis: 137,32 EUR
NAV: 137,32 EUR
ABN AMRO Funds D EUR
ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS
LU1577879429/
A2JBDP
20.04.2021
Ausgabepreis: 107,15 EUR
Rücknahmepreis: 107,15 EUR
NAV: 107,15 EUR
LU1586378710/
A2JBC0
20.04.2021
Ausgabepreis: 168,97 EUR
Rücknahmepreis: 168,97 EUR
NAV: 168,97 EUR
LU1670605952/
A2JDH2
20.04.2021
Ausgabepreis: 155,18 USD
Rücknahmepreis: 155,18 USD
NAV: 155,18 USD
LU1718322925/
A2H7D7
20.04.2021
Ausgabepreis: 122,77 EUR
Rücknahmepreis: 122,77 EUR
NAV: 122,77 EUR
LU1481505672/
A2H7JQ
20.04.2021
Ausgabepreis: 162,75 USD
Rücknahmepreis: 162,75 USD
NAV: 162,75 USD
LU1670606257/
A2JDH0
20.04.2021
Ausgabepreis: 116,43 EUR
Rücknahmepreis: 116,43 EUR
NAV: 116,43 EUR
ABN AMRO Funds Class D
ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS
LU1406019262/
A2ASPN
20.04.2021
Ausgabepreis: 127,16 EUR
Rücknahmepreis: 127,16 EUR
NAV: 127,16 EUR

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