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Aktuelle Fondspreise

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Fondsname
Investmentgesellschaft
ISIN/WKN
Datum
Ausgabepreis
Rücknahmepreis
NAV
FR0011176635/
A1J6JB
22.04.2024
Ausgabepreis: 10.209,29 EUR
Rücknahmepreis: 10.209,29 EUR
NAV: 10.209,29 EUR
FR0013016615/
A2AC00
22.04.2024
Ausgabepreis: 10.277,93 EUR
Rücknahmepreis: 10.277,93 EUR
NAV: 10.277,93 EUR
FR0007435920/
A0NCV4
22.04.2024
Ausgabepreis: 11.285,03 EUR
Rücknahmepreis: 11.285,03 EUR
NAV: 11.285,03 EUR
AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI IC
Amundi Asset Management
FR0010251660/
A0MR1E
22.04.2024
Ausgabepreis: 241.941,39 EUR
Rücknahmepreis: 241.941,39 EUR
NAV: 241.941,39 EUR
AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI R1
Amundi Asset Management
FR0014005U84/
A3C58T
22.04.2024
Ausgabepreis: 1.048,89 EUR
Rücknahmepreis: 1.048,89 EUR
NAV: 1.048,89 EUR
AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI E-C
Amundi Asset Management
FR0011799915/
A2JP4R
22.04.2024
Ausgabepreis: 20.483,79 EUR
Rücknahmepreis: 20.483,79 EUR
NAV: 20.483,79 EUR
AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI I2-C
Amundi Asset Management
FR0013095312
22.04.2024
Ausgabepreis: 10.314,59 EUR
Rücknahmepreis: 10.314,59 EUR
NAV: 10.314,59 EUR

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