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Aktuelle Fondspreise

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Fondsname
Investmentgesellschaft
ISIN/WKN
Datum
Ausgabepreis
Rücknahmepreis
NAV
AAF Putnam US ESG Equities R R
ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS
LU2546367892
02.05.2024
Ausgabepreis: 143,82 EUR
Rücknahmepreis: 143,82 EUR
NAV: 143,82 EUR
LU1670611257/
A2JBC2
02.05.2024
Ausgabepreis: 95,62 EUR
Rücknahmepreis: 95,62 EUR
NAV: 95,62 EUR
LU1481505672/
A2H7JQ
02.05.2024
Ausgabepreis: 191,41 USD
Rücknahmepreis: 191,41 USD
NAV: 191,41 USD
LU1670611760/
A2JBC8
02.05.2024
Ausgabepreis: 118,17 EUR
Rücknahmepreis: 118,17 EUR
NAV: 118,17 EUR
LU1670610440/
A2H99R
02.05.2024
Ausgabepreis: 100,95 EUR
Rücknahmepreis: 100,95 EUR
NAV: 100,95 EUR
LU1670610952/
A2JBDK
02.05.2024
Ausgabepreis: 100,61 EUR
Rücknahmepreis: 100,61 EUR
NAV: 100,61 EUR
LU1670605796/
A2JDH3
02.05.2024
Ausgabepreis: 196,71 EUR
Rücknahmepreis: 196,71 EUR
NAV: 196,71 EUR
LU1670611844/
A2JBC7
02.05.2024
Ausgabepreis: 117,08 EUR
Rücknahmepreis: 117,08 EUR
NAV: 117,08 EUR
LU1670605952/
A2JDH2
02.05.2024
Ausgabepreis: 177,68 USD
Rücknahmepreis: 177,68 USD
NAV: 177,68 USD
LU1577880195/
A2JBDQ
02.05.2024
Ausgabepreis: 93,38 EUR
Rücknahmepreis: 93,38 EUR
NAV: 93,38 EUR
LU1670606174/
A2JBCW
02.05.2024
Ausgabepreis: 142,25 EUR
Rücknahmepreis: 142,25 EUR
NAV: 142,25 EUR
LU1670608469/
A2JBDC
02.05.2024
Ausgabepreis: 147,25 USD
Rücknahmepreis: 147,25 USD
NAV: 147,25 USD
LU1670609517
02.05.2024
Ausgabepreis: 187,37 EUR
Rücknahmepreis: 187,37 EUR
NAV: 187,37 EUR
LU1670608113/
A2JDH5
02.05.2024
Ausgabepreis: 163,22 EUR
Rücknahmepreis: 163,22 EUR
NAV: 163,22 EUR
LU1670607495/
A2JDH6
02.05.2024
Ausgabepreis: 136,49 EUR
Rücknahmepreis: 136,49 EUR
NAV: 136,49 EUR
LU1670612065/
A2JBDM
02.05.2024
Ausgabepreis: 134,28 EUR
Rücknahmepreis: 134,28 EUR
NAV: 134,28 EUR
LU1670606927/
A2H99P
02.05.2024
Ausgabepreis: 205,28 USD
Rücknahmepreis: 205,28 USD
NAV: 205,28 USD
ABN AMRO Funds Class D
ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS
LU1406019262/
A2ASPN
02.05.2024
Ausgabepreis: 171,52 EUR
Rücknahmepreis: 171,52 EUR
NAV: 171,52 EUR
LU1670606331/
A2JDH1
02.05.2024
Ausgabepreis: 145,33 EUR
Rücknahmepreis: 145,33 EUR
NAV: 145,33 EUR
LU1670611174/
A2JBDD
02.05.2024
Ausgabepreis: 180,52 EUR
Rücknahmepreis: 180,52 EUR
NAV: 180,52 EUR

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