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DNB Fund SICAV
Luxembourg
  Kapitalmarkt »Besteuerungsgrundlagen für den Zeitraum 1. Januar 2017 bis 31. Dezember 2017
DNB Fund - Health Care - A (EUR)
LU1660425346
05.04.2018
 
100%
DNB Asset Management S.A.
Luxembourg
  Kapitalmarkt »Besteuerungsgrundlagen zum Geschäftsjahresende 31. Dezember 2016
DNB Fund - Global Emerging Markets SRI - A
LU0090738252
20.04.2017
 
100%
DNB Asset Management S.A.
Luxembourg
  Kapitalmarkt »Besteuerungsgrundlagen zum Geschäftsjahresende 31. Dezember 2015
DNB Fund - Global Emerging Markets SRI - A
LU0090738252
28.04.2016
 
83%
DNB Asset Management S.A.
Luxembourg
  Kapitalmarkt »Besteuerungsgrundlagen zum Geschäftsjahresende 31. Dezember 2014
DNB FUND GLOBAL EMERGING MARKETS SRI -A- CAP
LU0090738252
27.04.2015
 
83%
DNB Asset Management S.A.
Luxembourg
  Kapitalmarkt »Besteuerungsgrundlagen
DNB FUND GLOBAL EMERGING MARKETS SRI -A- CAP
LU0090738252
24.04.2014
 
83%
DNB Asset Management S.A.
Luxembourg
  Kapitalmarkt »Die für den Zeitraum vom 01.03.2013 bis 30.06.2013 nachträglich ermittelten Aktiengewinne für in Deutschland körperschaftsteuerpflichtige Anleger
DNB Fund Scandinavia A CAP C1 EUR
LU0083425479
24.12.2013
 
83%
DNB Asset Management S.A.
Luxembourg
  Kapitalmarkt »Besteuerungsgrundlagen ) für das am 31. Dezember 2012 endende Geschäftsjahr
DNB Fund Global Emerging Markets Growth SRI - A
LU0090738252
22.04.2013
 
83%
DNB Asset Management S.A.
Luxembourg
  Kapitalmarkt »Besteuerungsgrundlagen
DNB Fund - Far East A EUR
LU0029400511
Berichtigung der Veröffentlichung vom 27.04.2012
14.11.2012
 
83%
DNB Asset Management S.A.
Luxembourg
  Kapitalmarkt »Besteuerungsgrundlagen
DNB Fund - Far East A EUR
LU0029400511
Berichtigt am 14.11.2012
27.04.2012
 
83%
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Hamburg
  Kapitalmarkt »Jahresbericht zum 30. Juni 2018
Geneon Invest Equity Select
DE000A0Q8HL1
29.10.2018
 
33%
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Hamburg
  Kapitalmarkt »Jahresbericht zum 30. Juni 2018
Geneon Vermögensverwaltungsfonds
DE000A0Q8HF3
29.10.2018
 
33%
IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
  Kapitalmarkt »Geprüfter Liquidationsbericht per 14. Dezember 2017
DZPB Flexibel 2 (in Liquidation) Anteilsklasse B;DZPB Flexibel 1 (in Liquidation) Anteilsklasse B;DZPB Flexibel 1 (in Liquidation) Anteilsklasse E;DZPB Flexibel 3 (in Liquidation) Anteilsklasse B;DZPB Flexibel 2 (in Liquidation) Anteilsklasse D;DZPB Flexibel 2 (in Liquidation) Anteilsklasse C;DZPB Flexibel 3 (in Liquidation) Anteilsklasse D;DZPB Flexibel 1 (in Liquidation) Anteilsklasse C;DZPB Flexibel 2 (in Liquidation) Anteilsklasse E;DZPB Flexibel 1 (in Liquidation) Anteilsklasse D;DZPB Flexibel 3 (in Liquidation) Anteilsklasse E;DZPB Flexibel 3 (in Liquidation) Anteilsklasse C
CH0039517419; CH0039517211; CH0117387297; CH0039517526; CH0039517500; CH0039517450; CH0039517583; CH0039517344; CH0117387321; CH0039517393; CH0117387339; CH0039517542
20.06.2018
 
33%
Ampega Investment GmbH
Köln
  Kapitalmarkt »Jahresbericht
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI
DE000A0F5G98
30.04.2018
 
33%
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Hamburg
  Kapitalmarkt »Halbjahresbericht vom 1. Juli 2017 bis 31. Dezember 2017
Geneon Invest Equity Select
DE000A0Q8HL1
26.02.2018
 
33%
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Hamburg
  Kapitalmarkt »Halbjahresbericht vom 1. Juli 2017 bis 31. Dezember 2017
Geneon Vermögensverwaltungsfonds
DE000A0Q8HF3
26.02.2018
 
33%
Metzler Asset Management GMBH
Frankfurt am Main
  Kapitalmarkt »Jahresbericht zum 31. Oktober 2017
United Invest MultiAsset Dynamic
DE000A0M26S2
23.02.2018
 
33%
IPConcept CH
Zürich
  Kapitalmarkt »Geprüfter Jahresbericht per 30. September 2017
DZPB FLEXIBEL 3 C;DZPB FLEXIBEL 3 B;DZPB FLEXIBEL 3 D;DZPB FLEXIBEL 2 D;DZPB FLEXIBEL 1 C;DZPB FLEXIBEL 2 B;DZPB FLEXIBEL 3 E;DZPB FLEXIBEL 1 E;DZPB FLEXIBEL 2 C;DZPB FLEXIBEL 1 B;DZPB FLEXIBEL 1 D;DZPB FLEXIBEL 2 E
CH0039517542; CH0039517526; CH0039517583; CH0039517500; CH0039517344; CH0039517419; CH0117387339; CH0117387297; CH0039517450; CH0039517211; CH0039517393; CH0117387321
26.01.2018
 
33%
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Hamburg
  Kapitalmarkt »Jahresbericht vom 1. Juli 2016 bis 30. Juni 2017
Geneon Vermögensverwaltungsfonds
DE000A0Q8HF3
17.10.2017
 
33%
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Hamburg
  Kapitalmarkt »Jahresbericht
Geneon Invest Equity Select
DE000A0Q8HL1
17.10.2017
 
33%
Ampega Investment GmbH
Köln
  Kapitalmarkt »Halbjahresbericht
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI - P
DE000A0F5G98
23.08.2017
 
33%