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Aktuelle Fondspreise

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Fondsname
Investmentgesellschaft
ISIN/WKN
Datum
Ausgabepreis
Rücknahmepreis
NAV
AGENDA SICAV - Liquid Premium EUR I
RiverRock Fund V SICAV
LU1040796796
26.08.2026
Ausgabepreis: 14,5 EUR
Rücknahmepreis: 14,5 EUR
NAV: 14,5 EUR
LU1232088200/
A14TCR
26.08.2026
Ausgabepreis: 18,77 EUR
Rücknahmepreis: 18,77 EUR
NAV: 18,77 EUR
LU1232088382/
A14TCT
26.08.2026
Ausgabepreis: 21,98 EUR
Rücknahmepreis: 21,98 EUR
NAV: 21,98 EUR
LU1083692993/
A117W9
26.08.2026
Ausgabepreis: 21,97 USD
Rücknahmepreis: 21,97 USD
NAV: 21,97 USD
LU2249582003/
A2QLMX
26.08.2026
Ausgabepreis: 16,08 EUR
Rücknahmepreis: 16,08 EUR
NAV: 16,08 EUR
LU2249582185/
A2QLMY
26.08.2026
Ausgabepreis: 18,95 EUR
Rücknahmepreis: 18,95 EUR
NAV: 18,95 EUR
LU2138301044
26.08.2026
Ausgabepreis: 14,08 GBP
Rücknahmepreis: 14,08 GBP
NAV: 14,08 GBP
LU1083693371
26.08.2026
Ausgabepreis: 25,71 USD
Rücknahmepreis: 25,71 USD
NAV: 25,71 USD
LU1086904023/
A117XB
26.08.2026
Ausgabepreis: 29,24 USD
Rücknahmepreis: 29,24 USD
NAV: 29,24 USD
LU1232088549/
A14TCX
26.08.2026
Ausgabepreis: 25,1 EUR
Rücknahmepreis: 25,1 EUR
NAV: 25,1 EUR
LU0242100229/
A0H1BL
26.08.2026
Ausgabepreis: 23,91 USD
Rücknahmepreis: 23,91 USD
NAV: 23,91 USD
LU1232088465/
A14TCV
26.08.2026
Ausgabepreis: 20,48 EUR
Rücknahmepreis: 20,48 EUR
NAV: 20,48 EUR
LU1086903728/
A117XC
26.08.2026
Ausgabepreis: 29,38 USD
Rücknahmepreis: 29,38 USD
NAV: 29,38 USD
LU2138301127
26.08.2026
Ausgabepreis: 15,2 GBP
Rücknahmepreis: 15,2 GBP
NAV: 15,2 GBP
LU2906172197
26.08.2026
Ausgabepreis: 35,49 GBP
Rücknahmepreis: 35,49 GBP
NAV: 35,49 GBP
LU1933943372
26.08.2026
Ausgabepreis: 43,91 EUR
Rücknahmepreis: 43,91 EUR
NAV: 43,91 EUR
LU1933943455
26.08.2026
Ausgabepreis: 38,22 EUR
Rücknahmepreis: 38,22 EUR
NAV: 38,22 EUR
LU1933943026
26.08.2026
Ausgabepreis: 45,2 USD
Rücknahmepreis: 45,2 USD
NAV: 45,2 USD
LU2339237880
26.08.2026
Ausgabepreis: 10,8 USD
Rücknahmepreis: 10,8 USD
NAV: 10,8 USD
LU2339237963
26.08.2026
Ausgabepreis: 9,43 EUR
Rücknahmepreis: 9,43 EUR
NAV: 9,43 EUR

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