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Aktuelle Fondspreise

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Fondsname
Investmentgesellschaft
ISIN/WKN
Datum
Ausgabepreis
Rücknahmepreis
NAV
AAF Putnam US ESG Equities R R
ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS
LU2546367892
06.10.2026
Ausgabepreis: 200,11 EUR
Rücknahmepreis: 200,11 EUR
NAV: 200,11 EUR
LU1586378710/
A2JBC0
06.10.2026
Ausgabepreis: 305,76 EUR
Rücknahmepreis: 305,76 EUR
NAV: 305,76 EUR
ABN AMRO Funds Class D
ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS
LU1406019262/
A2ASPN
06.10.2026
Ausgabepreis: 252,13 EUR
Rücknahmepreis: 252,13 EUR
NAV: 252,13 EUR
LU1670606331/
A2JDH1
06.10.2026
Ausgabepreis: 208,56 EUR
Rücknahmepreis: 208,56 EUR
NAV: 208,56 EUR
LU1670610952/
A2JBDK
06.10.2026
Ausgabepreis: 107,61 EUR
Rücknahmepreis: 107,61 EUR
NAV: 107,61 EUR
LU1670606927/
A2H99P
06.10.2026
Ausgabepreis: 288,47 USD
Rücknahmepreis: 288,47 USD
NAV: 288,47 USD
LU1718324202/
A2JE3M
06.10.2026
Ausgabepreis: 168,78 EUR
Rücknahmepreis: 168,78 EUR
NAV: 168,78 EUR
LU1670610440/
A2H99R
06.10.2026
Ausgabepreis: 107,97 EUR
Rücknahmepreis: 107,97 EUR
NAV: 107,97 EUR
LU1670607495/
A2JDH6
06.10.2026
Ausgabepreis: 200,63 EUR
Rücknahmepreis: 200,63 EUR
NAV: 200,63 EUR
LU1577879429/
A2JBDP
06.10.2026
Ausgabepreis: 189,02 EUR
Rücknahmepreis: 189,02 EUR
NAV: 189,02 EUR
LU1670606760/
A2H99Q
06.10.2026
Ausgabepreis: 303,11 EUR
Rücknahmepreis: 303,11 EUR
NAV: 303,11 EUR
LU1670606257/
A2JDH0
06.10.2026
Ausgabepreis: 208,18 EUR
Rücknahmepreis: 208,18 EUR
NAV: 208,18 EUR
LU1670606174/
A2JBCW
06.10.2026
Ausgabepreis: 203,93 EUR
Rücknahmepreis: 203,93 EUR
NAV: 203,93 EUR
LU1670605796/
A2JDH3
06.10.2026
Ausgabepreis: 219,1 EUR
Rücknahmepreis: 219,1 EUR
NAV: 219,1 EUR
LU1670611257/
A2JBC2
06.10.2026
Ausgabepreis: 99,41 EUR
Rücknahmepreis: 99,41 EUR
NAV: 99,41 EUR
LU1718321521/
A2JDGH
06.10.2026
Ausgabepreis: 106,5 EUR
Rücknahmepreis: 106,5 EUR
NAV: 106,5 EUR
LU1577880195/
A2JBDQ
06.10.2026
Ausgabepreis: 97,67 EUR
Rücknahmepreis: 97,67 EUR
NAV: 97,67 EUR
LU1670605952/
A2JDH2
06.10.2026
Ausgabepreis: 208,42 USD
Rücknahmepreis: 208,42 USD
NAV: 208,42 USD
LU1481505672/
A2H7JQ
06.10.2026
Ausgabepreis: 264,12 USD
Rücknahmepreis: 264,12 USD
NAV: 264,12 USD
LU1670611174/
A2JBDD
06.10.2026
Ausgabepreis: 224,74 EUR
Rücknahmepreis: 224,74 EUR
NAV: 224,74 EUR

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