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Axxion
Grevenmacher
  Kapitalmarkt »Geprüfter Jahresbericht zum 31. Dezember 2018
DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance - P EUR;DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance Local Currency - B EUR;DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance - A EUR;DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance - B USD;DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance Local Currency - I EUR;DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance Local Currency - I USD;DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance - B CHF;DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance Local Currency - A EUR;DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance - I CHF;DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance Local Currency - P EUR;DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance - A USD;DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance - P CHF;DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance Local Currency - I CHF;DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance Local Currency - P CHF;DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance - I EUR;DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance - B EUR;DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance - A CHF;DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance - I USD;DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance - P USD;Dual Return Fund - Vision Microfinance Local Curr. - B;DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance Local Currency - P USD
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30.04.2019
 
100%
Axxion
Grevenmacher
  Kapitalmarkt »Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 30. Juni 2018
DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance - A EUR;DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance Local Currency - I EUR;DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance - B USD;DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance - I EUR;DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance Local Currency - I CHF;DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance - B CHF;DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance - A CHF;DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance - A USD;DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance Local Currency - B EUR;DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance - P USD;DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance - I USD;DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance Local Currency - I USD;DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance - B EUR;DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance - P EUR;DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance Local Currency - P EUR;DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance Local Currency - P CHF;DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance - I CHF;DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance Local Currency - P USD;DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance Local Currency - A EUR;DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance - P CHF
LU0563441798; LU0533938022; LU0846183068; LU0306115196; LU0846183738; LU0846183142; LU0846182920; LU0846182847; LU0591910129; LU0646936202; LU0306116160; LU0548652287; LU0563441954; LU0236782842; LU0533937727; LU0846183811; LU0306116830; LU0646936384; LU0591909972; LU0236783907
04.09.2018
 
100%
Axxion
Grevenmacher
  Kapitalmarkt »Geprüfter Jahresbericht zum 31. Dezember 2017
DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance - B CHF;DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance Local Currency - P EUR;DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance - A CHF;DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance - I USD;DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance - B USD;DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance Local Currency - B EUR;DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance - A USD;DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance - P CHF;DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance - I EUR;DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance - I CHF;DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance Local Currency - I USD;DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance Local Currency - A EUR;DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance - A EUR;DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance - P USD;DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance - P EUR;DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance - B EUR;DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance Local Currency - P CHF;DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance Local Currency - I EUR;Dual Return Fund - Vision Microfinance Local Curr. - I
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02.05.2018
 
100%
DUAL RETURN FUND SICAV
Luxemburg
  Kapitalmarkt »Besteuerungsgrundlagen zum 31. Dezember 2017
DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance - P EUR
LU0236782842
20.04.2018
 
100%
Axxion
Grevenmacher
  Kapitalmarkt »Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 30. Juni 2017
Dual Return Fund - Vision Microfinance - A CHF;DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance - P USD;DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance Local Currency - P USD;DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance Local Currency - B EUR;DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance - I EUR;DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance - I USD;DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance Local Currency - A EUR;DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance - B USD;Dual Return Fund - Vision Microfinance - A USD;DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance - B EUR;DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance Local Currency - P EUR;DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance Local Currency - P CHF;DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance - P CHF;DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance - I CHF;DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance Local Currency - I USD;DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance - A EUR;DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance - P EUR;DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance - B CHF;DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance Local Currency - I EUR
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07.09.2017
 
100%
Axxion
Grevenmacher
  Kapitalmarkt »Geprüfter Jahresbericht zum 31. Dezember 2016
DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance - I EUR;DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance - P EUR;DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance - B USD;DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance - A EUR;DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance - I USD;DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance Local Currency - I EUR;DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance Local Currency - P CHF;DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance - I CHF;DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance - B CHF;Dual Return Fund - Vision Microfinance - A;DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance Local Currency - A EUR;DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance Local Currency - B EUR;DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance Local Currency - P USD;DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance Local Currency - I USD;DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance Local Currency - P EUR;Dual Return Fund - Vision Microfinance - A;DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance - B EUR;DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance - P USD;DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance - P CHF
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28.04.2017
 
83%
DUAL RETURN FUND SICAV
Luxemburg
  Kapitalmarkt »Besteuerungsgrundlagen für den Zeitraum vom 1. Januar 2016 bis zum 31. Dezember 2016
DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance - P CHF
LU0236783907
28.04.2017
 
83%
Axxion
Grevenmacher
  Kapitalmarkt »Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 30. Juni 2016
Dual Return Fund - Vision Microfinance - A USD;DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance Local Currency - I USD;DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance Local Currency - B EUR;DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance - I CHF;DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance - B EUR;DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance - I EUR;DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance Local Currency - A EUR;DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance - I USD;DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance - B CHF;DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance Local Currency - I EUR;DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance - P CHF;DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance Local Currency - P CHF;DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance - P EUR;DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance - P USD;Dual Return Fund - Vision Microfinance - A CHF;DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance - B USD;DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance Local Currency - P USD;DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance Local Currency - P EUR;DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance - A EUR
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14.09.2016
 
83%
DUAL RETURN FUND SICAV
Luxemburg
  Kapitalmarkt »Besteuerungsgrundlagen für den Zeitraum vom 1. Januar 2015 bis zum 31. Dezember 2015
Dual Return Fund SICAV
LU0236783907
11.04.2016
 
83%
DUAL RETURN FUND SICAV
Luxemburg
  Kapitalmarkt »Besteuerungsgrundlagen für den Zeitraum vom 1. Januar 2014 bis zum 31. Dezember 2014
Dual Return Fund
LU0306116830
21.04.2015
 
83%
Axxion S.A.
Luxemburg
  Kapitalmarkt »Veröffentlichung der Besteuerungsgrundlagen gemäß § 5 InvStG
DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance Local Currency Anteilklasse P-EUR
LU0533937727
25.04.2014
 
83%
Dual Return Fund Sicav
Luxemburg
  Kapitalmarkt »Besteuerungsgrundlagen zum 31.12.2012
DUAL RETURN FUND
LU0533937727
29.04.2013
 
83%
Dual Return Fund Sicav
Luxemburg
  Kapitalmarkt »Veröffentlichung der Besteuerungsgrundlagen gemäß § 5 InvStG
DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance Local Currency Anteilklasse P-EUR
LU0533937727
27.04.2012
 
83%
FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH
Frankfurt am Main
  Kapitalmarkt »Halbjahresbericht
FT Navigator Sustainability
DE000A0D95R8
17.02.2012
 
83%
Dual Return Fund Sicav
Luxemburg
  Kapitalmarkt »Veröffentlichung der Besteuerungsgrundlagen gemäß § 5 InvStG
DUAL RETURN FUND SICAV
LU0236782842; LU0306115196; LU0533937727; LU0533938022
27.04.2011
 
83%
Dual Return Fund Sicav
Luxemburg
  Kapitalmarkt »Besteuerungsgrundlagen
Dual Return Fund Sicav
LU0236782842; LU0306115196
21.04.2010
 
83%
Dual Return Fund Sicav
Luxemburg
  Kapitalmarkt »Besteuerungsgrundlagen
Dual Return Fund
LU0236783907; LU0239782842; LU0236783659; LU0306115196
29.04.2008
 
83%
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Hamburg
  Kapitalmarkt »Jahresbericht
Vis Bonum Defensus
DE000A2DMWA7
15.07.2019
 
33%
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Hamburg
  Kapitalmarkt »Halbjahresbericht
Vis Bonum Defensus
DE000A2DMWA7
19.11.2018
 
33%
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Hamburg
  Kapitalmarkt »Jahresbericht für das Rumpfgeschäftsjahr vom 1. September 2017 bis 31. März 2018
Vis Bonum Defensus
DE000A2DMWA7
27.06.2018
 
33%