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Relevanz
FISCH UMBRELLA FUND
Senningerberg
  Kapitalmarkt »Bekanntmachung der Angaben gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 3 des InvStG für den Zeitraum vom 01. Januar 2017 bis zum 31. Dezember 2017 je Anteil in der Referenzwährung der jeweiligen Anteilklasse
Fisch Umbrella Fund - FISCH MultiAsset MantaPlus - AC2
LU0997996508
30.04.2018
 
100%
FISCH Fund Services AG
Senningerberg
  Kapitalmarkt »Bekanntmachung der Angaben gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 3 des InvStG für den Zeitraum vom 1. Januar 2016 bis zum 31. Dezember 2016 je Anteil in der Referenzwährung der jeweiligen Anteilklasse
Fisch Umbrella Fund - FISCH Bond EM Corporates Defensive - BE
LU0504482588
26.04.2017
 
83%
Fisch Fund Services
Luxemburg
  Kapitalmarkt »Bekanntmachung der steuerlichen Angaben gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 3 des Investmentsteuergesetzes (InvStG) für den Zeitraum vom 01. Januar 2015 bis zum 31. Dezember 2015 (Betrag pro Anteil in der Referenzwährung der jeweiligen Anteilklasse)
FISCH Umbrella Fund - FISCH MultiAsset MantaPlus Fund - BC
LU0997999601
22.04.2016
 
83%
Fisch Fund Services
Luxembourg
  Kapitalmarkt »Besteuerungsgrundlagen für den Zeitraum vom 01. Januar 2014 bis 31. Dezember 2014
FISCH Umbrella Fund
LU0997985303
20.04.2015
 
83%
Fisch Fund Services
Luxembourg
  Kapitalmarkt »Besteuerungsgrundlagen für den Zeitraum vom 01. Januar 2013 bis zum 31. Dezember 2013
Fisch Umbrella Fund
LU0996293634
22.04.2014
 
83%
Fisch Fund Services AG
5, rue Heienhaff, 1736 Senningerberg
  Kapitalmarkt »Aktiengewinne für in Deutschland körperschaftsteuerpflichtige Anleger (01.03.2013 - 30.06.2013)
Fisch Umbrella Fund
LU0102602561
Berichtigung der Veröffentlichung vom 16.12.2013
19.12.2013
 
83%
Fisch Fund Services AG
5, rue Heienhaff, 1736 Senningerberg
  Kapitalmarkt »Aktiengewinne für in Deutschland körperschaftsteuerpflichtige Anleger (01.03.2013 - 30.06.2013)
FISCH Bond Fund (CHF) B
LU0102602561
Berichtigt am 19.12.2013
16.12.2013
 
83%
Fisch Fund Services
Luxembourg
  Kapitalmarkt »Besteuerungsgrundlagen für den Zeitraum vom 01. Januar 2012 bis zum 31. Dezember 2012
Fisch Umbrella Fund
LU0504482315
17.04.2013
 
83%
Fisch Fund Services
Luxembourg
  Kapitalmarkt »Besteuerungsgrundlagen
Fisch Umbrella Fund
LU0504482315
24.04.2012
 
83%
IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
  Kapitalmarkt »Geprüfter Liquidationsbericht per 14. Dezember 2017
DZPB Flexibel 2 (in Liquidation) Anteilsklasse B;DZPB Flexibel 1 (in Liquidation) Anteilsklasse B;DZPB Flexibel 1 (in Liquidation) Anteilsklasse E;DZPB Flexibel 3 (in Liquidation) Anteilsklasse B;DZPB Flexibel 2 (in Liquidation) Anteilsklasse D;DZPB Flexibel 2 (in Liquidation) Anteilsklasse C;DZPB Flexibel 3 (in Liquidation) Anteilsklasse D;DZPB Flexibel 1 (in Liquidation) Anteilsklasse C;DZPB Flexibel 2 (in Liquidation) Anteilsklasse E;DZPB Flexibel 1 (in Liquidation) Anteilsklasse D;DZPB Flexibel 3 (in Liquidation) Anteilsklasse E;DZPB Flexibel 3 (in Liquidation) Anteilsklasse C
CH0039517419; CH0039517211; CH0117387297; CH0039517526; CH0039517500; CH0039517450; CH0039517583; CH0039517344; CH0117387321; CH0039517393; CH0117387339; CH0039517542
20.06.2018
 
33%
IPConcept CH
Zürich
  Kapitalmarkt »Geprüfter Jahresbericht per 30. September 2017
DZPB FLEXIBEL 3 C;DZPB FLEXIBEL 3 B;DZPB FLEXIBEL 3 D;DZPB FLEXIBEL 2 D;DZPB FLEXIBEL 1 C;DZPB FLEXIBEL 2 B;DZPB FLEXIBEL 3 E;DZPB FLEXIBEL 1 E;DZPB FLEXIBEL 2 C;DZPB FLEXIBEL 1 B;DZPB FLEXIBEL 1 D;DZPB FLEXIBEL 2 E
CH0039517542; CH0039517526; CH0039517583; CH0039517500; CH0039517344; CH0039517419; CH0117387339; CH0117387297; CH0039517450; CH0039517211; CH0039517393; CH0117387321
26.01.2018
 
33%
IPConcept CH
Zürich
  Kapitalmarkt »Ungeprüfter Halbjahresbericht per 31. März 2017
DZPB FLEXIBEL 1 D;DZPB FLEXIBEL 3 D;DZPB FLEXIBEL 2 E;DZPB FLEXIBEL 3 E;DZPB FLEXIBEL 1 B;DZPB FLEXIBEL 1 E;DZPB FLEXIBEL 1 C;DZPB FLEXIBEL 2 B;DZPB FLEXIBEL 3 B;DZPB FLEXIBEL 2 D;DZPB FLEXIBEL 2 C;DZPB FLEXIBEL 3 C
CH0039517393; CH0039517583; CH0117387321; CH0117387339; CH0039517211; CH0117387297; CH0039517344; CH0039517419; CH0039517526; CH0039517500; CH0039517450; CH0039517542
29.05.2017
 
16%
IPConcept CH
Zürich
  Kapitalmarkt »Geprüfter Jahresbericht per 30. September 2016
DZPB FLEXIBEL 3 D;DZPB FLEXIBEL 3 E;DZPB FLEXIBEL 2 B;DZPB FLEXIBEL 3 C;DZPB FLEXIBEL 1 C;DZPB FLEXIBEL 2 E;DZPB FLEXIBEL 1 D;DZPB FLEXIBEL 1 E;DZPB FLEXIBEL 1 B;DZPB FLEXIBEL 2 D;DZPB FLEXIBEL 2 C;DZPB FLEXIBEL 3 B
CH0039517583; CH0117387339; CH0039517419; CH0039517542; CH0039517344; CH0117387321; CH0039517393; CH0117387297; CH0039517211; CH0039517500; CH0039517450; CH0039517526
27.01.2017
 
16%
IPConcept CH
Zürich
  Kapitalmarkt »Ungeprüfter Halbjahresbericht per 31. März 2016
DZPB FLEXIBEL 1 B;DZPB FLEXIBEL 2 B;DZPB FLEXIBEL 1 D;DZPB FLEXIBEL 2 E;DZPB FLEXIBEL 1 E;DZPB FLEXIBEL 1 C;DZPB FLEXIBEL 3 D;DZPB FLEXIBEL 3 E;DZPB FLEXIBEL 2 C;DZPB FLEXIBEL 3 B;DZPB FLEXIBEL 2 D;DZPB FLEXIBEL 3 C
CH0039517211; CH0039517419; CH0039517393; CH0117387321; CH0117387297; CH0039517344; CH0039517583; CH0117387339; CH0039517450; CH0039517526; CH0039517500; CH0039517542
31.05.2016
 
16%
IPConcept CH
Zürich
  Kapitalmarkt »Geprüfter Jahresbericht per 30. September 2015
DZPB FLEXIBEL 3 B;DZPB FLEXIBEL 2 E;DZPB FLEXIBEL 3 E;DZPB FLEXIBEL 1 E;DZPB FLEXIBEL 3 C;DZPB FLEXIBEL 1 C;DZPB FLEXIBEL 2 D;DZPB FLEXIBEL 1 B;DZPB FLEXIBEL 2 B;DZPB FLEXIBEL 2 C;DZPB FLEXIBEL 3 D;DZPB FLEXIBEL 1 D
CH0039517526; CH0117387321; CH0117387339; CH0117387297; CH0039517542; CH0039517344; CH0039517500; CH0039517211; CH0039517419; CH0039517450; CH0039517583; CH0039517393
29.01.2016
 
16%
IPConcept (Schweiz) AG
ZÜRICH
  Kapitalmarkt »Halbjahresbericht per 31. März 2015 29.05.2015
 
16%
IPConcept (Schweiz) AG
ZÜRICH
  Kapitalmarkt »Geprüfter Jahresbericht per 30. September 2014 29.01.2015
 
16%
IPConcept (Schweiz) AG
ZÜRICH
  Kapitalmarkt »Halbjahresbericht per 31. März 2014
DZPB Flexibel 2 D;DZPB Flexibel 1 C;DZPB Flexibel 3 C;DZPB Flexibel 1 D;DZPB Flexibel 3 E;DZPB Flexibel 3 D;DZPB Flexibel 3 B;DZPB Flexibel 2 C;DZPB Flexibel 1 B;DZPB Flexibel 2 B;DZPB Flexibel 1 E;DZPB Flexibel 2 E
CH0039517500; CH0039517344; CH0039517542; CH0039517393; CH0117387339; CH0039517583; CH0039517526; CH0039517450; CH0039517211; CH0039517419; CH0117387297; CH0117387321
06.06.2014
 
16%
IPConcept (Schweiz) AG
ZÜRICH
  Kapitalmarkt »Geprüfter Jahresbericht per 30. September 2013
DZPB - DZPB Flexibel 2, Anteilklasse E;DZPB - DZPB Flexibel 1, Anteilklasse B;DZPB - DZPB Flexibel 3, Anteilklasse C;DZPB - DZPB Flexibel 2, Anteilklasse D;DZPB - DZPB Flexibel 2, Anteilklasse C;DZPB - DZPB Flexibel 2, Anteilklasse B;DZPB - DZPB Flexibel 3, Anteilklasse E;DZPB - DZPB Flexibel 1, Anteilklasse C;DZPB - DZPB Flexibel 3, Anteilklasse D;DZPB - DZPB Flexibel 3, Anteilklasse B;DZPB - DZPB Flexibel 1, Anteilklasse E;DZPB - DZPB Flexibel 1, Anteilklasse D
CH0117387321; CH0039517211; CH0039517542; CH0039517500; CH0039517450; CH0039517419; CH0117387339; CH0039517344; CH0039517583; CH0039517526; CH0117387297; CH0039517393
31.01.2014
 
16%
IPConcept (Schweiz) AG
ZÜRICH
  Kapitalmarkt »Jahresbericht per 30. September 2013
Rubinum Umbrella-Fonds - Rubinum II, Anteilsklasse B;Rubinum Umbrella-Fonds - Rubinum III, Anteilsklasse B;Rubinum Umbrella-Fonds - Rubinum I, Anteilsklasse B;Rubinum Umbrella-Fonds - Rubinum IV, Anteilsklasse B
CH0039517153; CH0039517161; CH0039517088; CH0039517195
28.01.2014
 
16%