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Aktuelle Fondspreise

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Fondsname
Investmentgesellschaft
ISIN/WKN
Datum
Ausgabepreis
Rücknahmepreis
NAV
LU1670608113/
A2JDH5
19.01.2021
Ausgabepreis: 105,14 EUR
Rücknahmepreis: 105,14 EUR
NAV: 105,14 EUR
LU1670611091/
A2JBDH
19.01.2021
Ausgabepreis: 105,37 EUR
Rücknahmepreis: 105,37 EUR
NAV: 105,37 EUR
LU1670605796/
A2JDH3
19.01.2021
Ausgabepreis: 139,52 EUR
Rücknahmepreis: 139,52 EUR
NAV: 139,52 EUR
LU1718321521/
A2JDGH
19.01.2021
Ausgabepreis: 107,63 EUR
Rücknahmepreis: 107,63 EUR
NAV: 107,63 EUR
ABN AMRO Funds Class D
ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS
LU1406019189/
A2ASPQ
19.01.2021
Ausgabepreis: 146,78 EUR
Rücknahmepreis: 146,78 EUR
NAV: 146,78 EUR
LU1670607495/
A2JDH6
19.01.2021
Ausgabepreis: 91,81 EUR
Rücknahmepreis: 91,81 EUR
NAV: 91,81 EUR
LU1670611927/
A2JBDS
19.01.2021
Ausgabepreis: 136,23 EUR
Rücknahmepreis: 136,23 EUR
NAV: 136,23 EUR
LU1670606331/
A2JDH1
19.01.2021
Ausgabepreis: 106,82 EUR
Rücknahmepreis: 106,82 EUR
NAV: 106,82 EUR
LU1670606927/
A2H99P
19.01.2021
Ausgabepreis: 155,03 USD
Rücknahmepreis: 155,03 USD
NAV: 155,03 USD
LU1670610796/
A2JBDR
19.01.2021
Ausgabepreis: 110,89 EUR
Rücknahmepreis: 110,89 EUR
NAV: 110,89 EUR
LU1670609780/
A2JBDL
19.01.2021
Ausgabepreis: 158,38 EUR
Rücknahmepreis: 158,38 EUR
NAV: 158,38 EUR
ABN AMRO Funds A USD Capitalisation
ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS
LU0321538521/
A0M24G
19.01.2021
Ausgabepreis: 77,96 USD
Rücknahmepreis: 77,96 USD
NAV: 77,96 USD
ABN AMRO Funds Class D
ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS
LU1406019346/
A2ASPP
19.01.2021
Ausgabepreis: 125,17 EUR
Rücknahmepreis: 125,17 EUR
NAV: 125,17 EUR
ABN AMRO Funds ABN AMRO TCW US Equities D EUR
ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS
LU1670610366/
A2JBCZ
19.01.2021
Ausgabepreis: 107,66 EUR
Rücknahmepreis: 107,66 EUR
NAV: 107,66 EUR
LU1670610440/
A2H99R
19.01.2021
Ausgabepreis: 108,76 EUR
Rücknahmepreis: 108,76 EUR
NAV: 108,76 EUR
LU1670611760/
A2JBC8
19.01.2021
Ausgabepreis: 121,01 EUR
Rücknahmepreis: 121,01 EUR
NAV: 121,01 EUR
LU1670606760/
A2H99Q
19.01.2021
Ausgabepreis: 151,22 EUR
Rücknahmepreis: 151,22 EUR
NAV: 151,22 EUR
LU1670610523/
A2JBC9
19.01.2021
Ausgabepreis: 105,23 EUR
Rücknahmepreis: 105,23 EUR
NAV: 105,23 EUR
LU1670605952/
A2JDH2
19.01.2021
Ausgabepreis: 143,02 USD
Rücknahmepreis: 143,02 USD
NAV: 143,02 USD
LU1481505672/
A2H7JQ
19.01.2021
Ausgabepreis: 148,17 USD
Rücknahmepreis: 148,17 USD
NAV: 148,17 USD

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