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Aktuelle Fondspreise

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Fondsname
Investmentgesellschaft
ISIN/WKN
Datum
Ausgabepreis
Rücknahmepreis
NAV
LU1670606760/
A2H99Q
20.01.2021
Ausgabepreis: 153,12 EUR
Rücknahmepreis: 153,12 EUR
NAV: 153,12 EUR
ABN AMRO Funds Class D
ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS
LU1406019346/
A2ASPP
20.01.2021
Ausgabepreis: 125,83 EUR
Rücknahmepreis: 125,83 EUR
NAV: 125,83 EUR
LU1670605952/
A2JDH2
20.01.2021
Ausgabepreis: 143,95 USD
Rücknahmepreis: 143,95 USD
NAV: 143,95 USD
LU1670606174/
A2JBCW
20.01.2021
Ausgabepreis: 105,33 EUR
Rücknahmepreis: 105,33 EUR
NAV: 105,33 EUR
LU1670606927/
A2H99P
20.01.2021
Ausgabepreis: 156,69 USD
Rücknahmepreis: 156,69 USD
NAV: 156,69 USD
LU1718322925/
A2H7D7
20.01.2021
Ausgabepreis: 117,63 EUR
Rücknahmepreis: 117,63 EUR
NAV: 117,63 EUR
LU1481505672/
A2H7JQ
20.01.2021
Ausgabepreis: 149,75 USD
Rücknahmepreis: 149,75 USD
NAV: 149,75 USD
LU1670611257/
A2JBC2
20.01.2021
Ausgabepreis: 105,31 EUR
Rücknahmepreis: 105,31 EUR
NAV: 105,31 EUR
LU1670606257/
A2JDH0
20.01.2021
Ausgabepreis: 107,52 EUR
Rücknahmepreis: 107,52 EUR
NAV: 107,52 EUR
LU1670612065/
A2JBDM
20.01.2021
Ausgabepreis: 110,35 EUR
Rücknahmepreis: 110,35 EUR
NAV: 110,35 EUR
ABN AMRO Funds Class D
ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS
LU1406019262/
A2ASPN
20.01.2021
Ausgabepreis: 115,76 EUR
Rücknahmepreis: 115,76 EUR
NAV: 115,76 EUR
ABN AMRO Funds C USD Capitalisation
ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS
LU1075916053/
A2H75F
20.01.2021
Ausgabepreis: 174,4 USD
Rücknahmepreis: 174,4 USD
NAV: 174,4 USD
LU1718321521/
A2JDGH
20.01.2021
Ausgabepreis: 107,71 EUR
Rücknahmepreis: 107,71 EUR
NAV: 107,71 EUR
LU1670608469/
A2JBDC
20.01.2021
Ausgabepreis: 108 USD
Rücknahmepreis: 108 USD
NAV: 108 USD
ABN AMRO Funds Class D
ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS
LU1406019189/
A2ASPQ
20.01.2021
Ausgabepreis: 148,95 EUR
Rücknahmepreis: 148,95 EUR
NAV: 148,95 EUR
ABN AMRO Funds A USD Capitalisation
ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS
LU0321538521/
A0M24G
20.01.2021
Ausgabepreis: 78,63 USD
Rücknahmepreis: 78,63 USD
NAV: 78,63 USD
LU1670611174/
A2JBDD
20.01.2021
Ausgabepreis: 136,84 EUR
Rücknahmepreis: 136,84 EUR
NAV: 136,84 EUR
LU1670610796/
A2JBDR
20.01.2021
Ausgabepreis: 111 EUR
Rücknahmepreis: 111 EUR
NAV: 111 EUR
LU1577880195/
A2JBDQ
20.01.2021
Ausgabepreis: 103,81 EUR
Rücknahmepreis: 103,81 EUR
NAV: 103,81 EUR
ABN AMRO Funds D EUR
ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS
LU1577879429/
A2JBDP
20.01.2021
Ausgabepreis: 98,2 EUR
Rücknahmepreis: 98,2 EUR
NAV: 98,2 EUR

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