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Fondsname
Investmentgesellschaft
ISIN/WKN
Datum
Ausgabepreis
Rücknahmepreis
NAV
AMUNDI 3M DP
Amundi Asset Management
FR0011307065/
A1J4ES
26.11.2020
Ausgabepreis: 748.684,06 EUR
Rücknahmepreis: 748.684,06 EUR
NAV: 748.684,06 EUR
AMUNDI 3M C
Amundi Asset Management
FR0007038138
26.11.2020
Ausgabepreis: 1.047.796,36 EUR
Rücknahmepreis: 1.047.796,36 EUR
NAV: 1.047.796,36 EUR
AMUNDI 3M Amundi 3M - EUR - U
Amundi Asset Management
FR0013289402/
A2H5WH
26.11.2020
Ausgabepreis: 19.786,29 EUR
Rücknahmepreis: 19.786,29 EUR
NAV: 19.786,29 EUR
AMUNDI 3M AMUNDI 3 M - I2
Amundi Asset Management
FR0013016607/
A2AC0Z
26.11.2020
Ausgabepreis: 9.898,29 EUR
Rücknahmepreis: 9.898,29 EUR
NAV: 9.898,29 EUR
AMUNDI CASH CORPORATE ID D
Amundi Asset Management
FR0010899005/
A1J652
26.11.2020
Ausgabepreis: 221.870,25 EUR
Rücknahmepreis: 221.870,25 EUR
NAV: 221.870,25 EUR
AMUNDI CASH CORPORATE E-C
Amundi Asset Management
FR0011799915/
A2JP4R
26.11.2020
Ausgabepreis: 19.776,5 EUR
Rücknahmepreis: 19.776,5 EUR
NAV: 19.776,5 EUR
AMUNDI CASH CORPORATE I2-C
Amundi Asset Management
FR0013095312
26.11.2020
Ausgabepreis: 9.897,29 EUR
Rücknahmepreis: 9.897,29 EUR
NAV: 9.897,29 EUR
AMUNDI CASH CORPORATE IC
Amundi Asset Management
FR0010251660/
A0MR1E
26.11.2020
Ausgabepreis: 232.392,25 EUR
Rücknahmepreis: 232.392,25 EUR
NAV: 232.392,25 EUR
AMUNDI CASH CORPORATE DP C/D
Amundi Asset Management
FR0011307107/
A1J4ER
26.11.2020
Ausgabepreis: 200.044,73 EUR
Rücknahmepreis: 200.044,73 EUR
NAV: 200.044,73 EUR
AMUNDI CASH INSTITUTIONS SRI DP-C
Amundi Asset Management
FR0011307099/
A1J4EV
26.11.2020
Ausgabepreis: 79.602,89 EUR
Rücknahmepreis: 79.602,89 EUR
NAV: 79.602,89 EUR
AMUNDI CASH INSTITUTIONS SRI E-C
Amundi Asset Management
FR0011176635/
A1J6JB
26.11.2020
Ausgabepreis: 9.882,77 EUR
Rücknahmepreis: 9.882,77 EUR
NAV: 9.882,77 EUR
AMUNDI CASH INSTITUTIONS SRI I-C
Amundi Asset Management
FR0007435920/
A0NCV4
26.11.2020
Ausgabepreis: 217.369,77 EUR
Rücknahmepreis: 217.369,77 EUR
NAV: 217.369,77 EUR
FR0013016615/
A2AC00
26.11.2020
Ausgabepreis: 9.890,11 EUR
Rücknahmepreis: 9.890,11 EUR
NAV: 9.890,11 EUR
AMUNDI TRESO COURT TERME I
Amundi Asset Management
FR0000983751/
A1JDPW
26.11.2020
Ausgabepreis: 18.558,55 EUR
Rücknahmepreis: 18.558,55 EUR
NAV: 18.558,55 EUR
AMUNDI TRESO ETAT
Amundi Asset Management
FR0007493549
26.11.2020
Ausgabepreis: 233.620,92 EUR
Rücknahmepreis: 233.620,92 EUR
NAV: 233.620,92 EUR
LU1190418134/
LYX0T0
26.11.2020
Ausgabepreis: 984,26 EUR
Rücknahmepreis: 984,26 EUR
NAV: 984,26 EUR
LU0929189800
26.11.2020
Ausgabepreis: 15.232 JPY
Rücknahmepreis: 15.232 JPY
NAV: 15.232 JPY
LU0246474711/
A0LCHK
26.11.2020
Ausgabepreis: 1.498,57 EUR
Rücknahmepreis: 1.498,57 EUR
NAV: 1.498,57 EUR
LU0246474125/
A0LCHL
26.11.2020
Ausgabepreis: 16.443 JPY
Rücknahmepreis: 16.443 JPY
NAV: 16.443 JPY
LU0929189982
26.11.2020
Ausgabepreis: 1.172,67 EUR
Rücknahmepreis: 1.172,67 EUR
NAV: 1.172,67 EUR

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