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Aktuelle Fondspreise

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Fondsname
Investmentgesellschaft
ISIN/WKN
Datum
Ausgabepreis
Rücknahmepreis
NAV
LU1040796796
22.09.2020
Ausgabepreis: 11,02 EUR
Rücknahmepreis: 11,02 EUR
NAV: 11,02 EUR
LU1029767891/
A11122
22.09.2020
Ausgabepreis: 101,38 EUR
Rücknahmepreis: 101,38 EUR
NAV: 101,38 EUR
DBV-Win Fund DOW JONES Ind. Average t
Multiconcept Fund Management
LU0097223357/
921183
22.09.2020
Ausgabepreis: 281,66 USD
Rücknahmepreis: 281,66 USD
NAV: 281,66 USD
DBV-Win Fund EURO STOXX 50 t
Multiconcept Fund Management
LU0097222540/
921182
22.09.2020
Ausgabepreis: 127,76 EUR
Rücknahmepreis: 127,76 EUR
NAV: 127,76 EUR
IAM – Flexible Value
MK LUXINVEST S.A.
LU0211525109/
A0D85H
22.09.2020
Ausgabepreis: 9,07 EUR
Rücknahmepreis: 8,62 EUR
NAV: 8,62 EUR
LU0275530797/
A0MMMT
22.09.2020
Ausgabepreis: 12,38 EUR
Rücknahmepreis: 11,76 EUR
NAV: 11,76 EUR
LU0232088657/
A0HGY4
22.09.2020
Ausgabepreis: 10,5 EUR
Rücknahmepreis: 10,19 EUR
NAV: 10,19 EUR
LU0232090471/
A0HGNN
22.09.2020
Ausgabepreis: 8,79 EUR
Rücknahmepreis: 8,53 EUR
NAV: 8,53 EUR
LU1771827539
22.09.2020
Ausgabepreis: 10,01 EUR
Rücknahmepreis: 10,01 EUR
NAV: 10,01 EUR
LU0275529351/
A0MMMM
22.09.2020
Ausgabepreis: 9,44 EUR
Rücknahmepreis: 9,44 EUR
NAV: 9,44 EUR
LU0224193077/
A0ETLW
22.09.2020
Ausgabepreis: 10,82 EUR
Rücknahmepreis: 10,28 EUR
NAV: 10,28 EUR
LU0331243252/
A0M7RU
22.09.2020
Ausgabepreis: 6,16 EUR
Rücknahmepreis: 5,84 EUR
NAV: 5,84 EUR
LU0275530011/
A0MMMQ
22.09.2020
Ausgabepreis: 8,05 EUR
Rücknahmepreis: 7,63 EUR
NAV: 7,63 EUR
LU0196295116/
A0DJ0J
22.09.2020
Ausgabepreis: 11,75 EUR
Rücknahmepreis: 11,16 EUR
NAV: 11,16 EUR
LU0275530367/
A0MMMS
22.09.2020
Ausgabepreis: 9,86 EUR
Rücknahmepreis: 9,37 EUR
NAV: 9,37 EUR
LU0330072645/
A0MY9H
22.09.2020
Ausgabepreis: 51,98 EUR
Rücknahmepreis: 49,5 EUR
NAV: 49,5 EUR
LU0206716028/
A0D84R
22.09.2020
Ausgabepreis: 11,55 EUR
Rücknahmepreis: 10,97 EUR
NAV: 10,97 EUR
LU0857415862
22.09.2020
Ausgabepreis: 10,95 EUR
Rücknahmepreis: 10,95 EUR
NAV: 10,95 EUR
LU0206715210/
A0DN5A
22.09.2020
Ausgabepreis: 13,74 EUR
Rücknahmepreis: 13,05 EUR
NAV: 13,05 EUR
LU0275528890/
A0MMMK
22.09.2020
Ausgabepreis: 11,81 EUR
Rücknahmepreis: 11,22 EUR
NAV: 11,22 EUR

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