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Aktuelle Fondspreise

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Fondsname
Investmentgesellschaft
ISIN/WKN
Datum
Ausgabepreis
Rücknahmepreis
NAV
LU1029767891/
A11122
12.04.2021
Ausgabepreis: 104,3 EUR
Rücknahmepreis: 104,3 EUR
NAV: 104,3 EUR
LU1040796796
12.04.2021
Ausgabepreis: 11,45 EUR
Rücknahmepreis: 11,45 EUR
NAV: 11,45 EUR
DBV-Win Fund DOW JONES Ind. Average t
Multiconcept Fund Management
LU0097223357/
921183
12.04.2021
Ausgabepreis: 348,37 USD
Rücknahmepreis: 348,37 USD
NAV: 348,37 USD
DBV-Win Fund EURO STOXX 50 t
Multiconcept Fund Management
LU0097222540/
921182
12.04.2021
Ausgabepreis: 159,92 EUR
Rücknahmepreis: 159,92 EUR
NAV: 159,92 EUR
LU1529111228
12.04.2021
Ausgabepreis: 104,59 DKK
Rücknahmepreis: 104,59 DKK
NAV: 104,59 DKK
LU1529111491
12.04.2021
Ausgabepreis: 103,37 EUR
Rücknahmepreis: 103,37 EUR
NAV: 103,37 EUR
LU1529111574
12.04.2021
Ausgabepreis: 126,95 EUR
Rücknahmepreis: 126,95 EUR
NAV: 126,95 EUR
LU1529111657
12.04.2021
Ausgabepreis: 144,63 USD
Rücknahmepreis: 144,63 USD
NAV: 144,63 USD
LU1529111731
12.04.2021
Ausgabepreis: 118 EUR
Rücknahmepreis: 118 EUR
NAV: 118 EUR
LU1529111814
12.04.2021
Ausgabepreis: 115,54 EUR
Rücknahmepreis: 115,54 EUR
NAV: 115,54 EUR
LU0323243989/
A1C26V
12.04.2021
Ausgabepreis: 41,68 EUR
Rücknahmepreis: 41,68 EUR
NAV: 41,68 EUR
LU0145217120/
769134
12.04.2021
Ausgabepreis: 53,07 USD
Rücknahmepreis: 53,07 USD
NAV: 53,07 USD
IE00BD85PP71
12.04.2021
Ausgabepreis: 10,9 USD
Rücknahmepreis: 10,9 USD
NAV: 10,9 USD
IE00BJ31XM57
12.04.2021
Ausgabepreis: 10,25 EUR
Rücknahmepreis: 10,25 EUR
NAV: 10,25 EUR
IE00BJ31XR03
12.04.2021
Ausgabepreis: 10,42 GBP
Rücknahmepreis: 10,42 GBP
NAV: 10,42 GBP
IE00BJ31XS10
12.04.2021
Ausgabepreis: 10,16 GBP
Rücknahmepreis: 10,16 GBP
NAV: 10,16 GBP
IE00BJ31XP88
12.04.2021
Ausgabepreis: 10,66 USD
Rücknahmepreis: 10,66 USD
NAV: 10,66 USD
IE00BD85PY62
12.04.2021
Ausgabepreis: 10,53 GBP
Rücknahmepreis: 10,53 GBP
NAV: 10,53 GBP
Liontrust GF Absolute Return Bond Fund Retail
LIONTRUST ASSET MANAGEMENT PLC
IE00BD85PM41
12.04.2021
Ausgabepreis: 10,69 USD
Rücknahmepreis: 10,69 USD
NAV: 10,69 USD
IE00BD85PG80
12.04.2021
Ausgabepreis: 9,83 EUR
Rücknahmepreis: 9,83 EUR
NAV: 9,83 EUR

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