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Aktuelle Fondspreise

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Fondsname
Investmentgesellschaft
ISIN/WKN
Datum
Ausgabepreis
Rücknahmepreis
NAV
LU1670609608/
A2JBDA
27.10.2020
Ausgabepreis: 83,48 EUR
Rücknahmepreis: 83,48 EUR
NAV: 83,48 EUR
LU1670606927/
A2H99P
27.10.2020
Ausgabepreis: 139,6 USD
Rücknahmepreis: 139,6 USD
NAV: 139,6 USD
ABN AMRO Funds Class D
ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS
LU1406019346/
A2ASPP
27.10.2020
Ausgabepreis: 92,49 EUR
Rücknahmepreis: 92,49 EUR
NAV: 92,49 EUR
LU1670609863/
A2JBDG
27.10.2020
Ausgabepreis: 99,46 EUR
Rücknahmepreis: 99,46 EUR
NAV: 99,46 EUR
LU1670605796/
A2JDH3
27.10.2020
Ausgabepreis: 121,93 EUR
Rücknahmepreis: 121,93 EUR
NAV: 121,93 EUR
LU1670609780/
A2JBDL
27.10.2020
Ausgabepreis: 153,49 EUR
Rücknahmepreis: 153,49 EUR
NAV: 153,49 EUR
LU1670611927/
A2JBDS
27.10.2020
Ausgabepreis: 116,82 EUR
Rücknahmepreis: 116,82 EUR
NAV: 116,82 EUR
ABN AMRO Funds D
ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS
LU1890800268/
A2N93S
27.10.2020
Ausgabepreis: 98,43 EUR
Rücknahmepreis: 98,43 EUR
NAV: 98,43 EUR
LU1670611760/
A2JBC8
27.10.2020
Ausgabepreis: 101,14 EUR
Rücknahmepreis: 101,14 EUR
NAV: 101,14 EUR
LU1670609517
27.10.2020
Ausgabepreis: 120,07 EUR
Rücknahmepreis: 120,07 EUR
NAV: 120,07 EUR
LU1670610952/
A2JBDK
27.10.2020
Ausgabepreis: 108,27 EUR
Rücknahmepreis: 108,27 EUR
NAV: 108,27 EUR
LU1670607495/
A2JDH6
27.10.2020
Ausgabepreis: 69,39 EUR
Rücknahmepreis: 69,39 EUR
NAV: 69,39 EUR
LU1670610440/
A2H99R
27.10.2020
Ausgabepreis: 107,16 EUR
Rücknahmepreis: 107,16 EUR
NAV: 107,16 EUR
LU1670610283/
A2JBCY
27.10.2020
Ausgabepreis: 172,7 EUR
Rücknahmepreis: 172,7 EUR
NAV: 172,7 EUR
LU1670608469/
A2JBDC
27.10.2020
Ausgabepreis: 77,6 USD
Rücknahmepreis: 77,6 USD
NAV: 77,6 USD
LU1670606760/
A2H99Q
27.10.2020
Ausgabepreis: 139,57 EUR
Rücknahmepreis: 139,57 EUR
NAV: 139,57 EUR
LU1481505672/
A2H7JQ
27.10.2020
Ausgabepreis: 133,66 USD
Rücknahmepreis: 133,66 USD
NAV: 133,66 USD
LU1670605952/
A2JDH2
27.10.2020
Ausgabepreis: 121,95 USD
Rücknahmepreis: 121,95 USD
NAV: 121,95 USD
LU1718322925/
A2H7D7
27.10.2020
Ausgabepreis: 100,21 EUR
Rücknahmepreis: 100,21 EUR
NAV: 100,21 EUR
LU1670606257/
A2JDH0
27.10.2020
Ausgabepreis: 88,28 EUR
Rücknahmepreis: 88,28 EUR
NAV: 88,28 EUR

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