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Aktuelle Fondspreise

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Fondsname
Investmentgesellschaft
ISIN/WKN
Datum
Ausgabepreis
Rücknahmepreis
NAV
LU1670611174/
A2JBDD
05.05.2021
Ausgabepreis: 149,99 EUR
Rücknahmepreis: 149,99 EUR
NAV: 149,99 EUR
LU1718321521/
A2JDGH
05.05.2021
Ausgabepreis: 107,05 EUR
Rücknahmepreis: 107,05 EUR
NAV: 107,05 EUR
ABN AMRO Funds C USD Capitalisation
ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS
LU1075916053/
A2H75F
05.05.2021
Ausgabepreis: 165,97 USD
Rücknahmepreis: 165,97 USD
NAV: 165,97 USD
LU1670610523/
A2JBC9
05.05.2021
Ausgabepreis: 104,16 EUR
Rücknahmepreis: 104,16 EUR
NAV: 104,16 EUR
LU1670611844/
A2JBC7
05.05.2021
Ausgabepreis: 119,31 EUR
Rücknahmepreis: 119,31 EUR
NAV: 119,31 EUR
LU1670609608/
A2JBDA
05.05.2021
Ausgabepreis: 108,47 EUR
Rücknahmepreis: 108,47 EUR
NAV: 108,47 EUR
ABN AMRO Funds D EUR
ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS
LU1577879429/
A2JBDP
05.05.2021
Ausgabepreis: 110,62 EUR
Rücknahmepreis: 110,62 EUR
NAV: 110,62 EUR
LU1670607495/
A2JDH6
05.05.2021
Ausgabepreis: 104,16 EUR
Rücknahmepreis: 104,16 EUR
NAV: 104,16 EUR
LU1670609517
05.05.2021
Ausgabepreis: 147,96 EUR
Rücknahmepreis: 147,96 EUR
NAV: 147,96 EUR
LU1670608469/
A2JBDC
05.05.2021
Ausgabepreis: 124,81 USD
Rücknahmepreis: 124,81 USD
NAV: 124,81 USD
ABN AMRO Funds Class D
ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS
LU1406019189/
A2ASPQ
05.05.2021
Ausgabepreis: 149,1 EUR
Rücknahmepreis: 149,1 EUR
NAV: 149,1 EUR
ABN AMRO Funds Class D
ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS
LU1406019262/
A2ASPN
05.05.2021
Ausgabepreis: 130,93 EUR
Rücknahmepreis: 130,93 EUR
NAV: 130,93 EUR
LU1670610952/
A2JBDK
05.05.2021
Ausgabepreis: 108,69 EUR
Rücknahmepreis: 108,69 EUR
NAV: 108,69 EUR
LU1670606174/
A2JBCW
05.05.2021
Ausgabepreis: 118,52 EUR
Rücknahmepreis: 118,52 EUR
NAV: 118,52 EUR
LU1670611257/
A2JBC2
05.05.2021
Ausgabepreis: 104,3 EUR
Rücknahmepreis: 104,3 EUR
NAV: 104,3 EUR
LU1670610440/
A2H99R
05.05.2021
Ausgabepreis: 108,16 EUR
Rücknahmepreis: 108,16 EUR
NAV: 108,16 EUR
LU1670606760/
A2H99Q
05.05.2021
Ausgabepreis: 168,96 EUR
Rücknahmepreis: 168,96 EUR
NAV: 168,96 EUR
LU1670606257/
A2JDH0
05.05.2021
Ausgabepreis: 120,96 EUR
Rücknahmepreis: 120,96 EUR
NAV: 120,96 EUR
ABN AMRO Funds A USD Capitalisation
ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS
LU0321538521/
A0M24G
05.05.2021
Ausgabepreis: 74,66 USD
Rücknahmepreis: 74,66 USD
NAV: 74,66 USD
LU1481505672/
A2H7JQ
05.05.2021
Ausgabepreis: 163,53 USD
Rücknahmepreis: 163,53 USD
NAV: 163,53 USD

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