Fondsdata

Fondsdata ist die zentrale Plattform für Investmentvermögen. Hier haben Sie kostenlos und aktuell Zugriff auf umfassende Fondsinformationen.

Aktuelle Fondspreise

Hier finden Sie aktuelle Fondspreise. Diese werden kontinuierlich bis 18 Uhr veröffentlicht. Weitere Preise und Steuerdaten finden Sie über die Suchfunktion.

Fondsname
Investmentgesellschaft
ISIN/WKN
Datum
Ausgabepreis
Rücknahmepreis
NAV
AMUNDI 3M AMUNDI 3 M - I2
Amundi Asset Management
FR0013016607/
A2AC0Z
21.09.2020
Ausgabepreis: 9.905,23 EUR
Rücknahmepreis: 9.905,23 EUR
NAV: 9.905,23 EUR
AMUNDI 3M DP
Amundi Asset Management
FR0011307065/
A1J4ES
21.09.2020
Ausgabepreis: 749.245,02 EUR
Rücknahmepreis: 749.245,02 EUR
NAV: 749.245,02 EUR
AMUNDI 3M C
Amundi Asset Management
FR0007038138
21.09.2020
Ausgabepreis: 1.048.581,45 EUR
Rücknahmepreis: 1.048.581,45 EUR
NAV: 1.048.581,45 EUR
AMUNDI 3M Amundi 3M - EUR - U
Amundi Asset Management
FR0013289402/
A2H5WH
21.09.2020
Ausgabepreis: 19.801,87 EUR
Rücknahmepreis: 19.801,87 EUR
NAV: 19.801,87 EUR
AMUNDI CASH CORPORATE ID D
Amundi Asset Management
FR0010899005/
A1J652
21.09.2020
Ausgabepreis: 222.031,78 EUR
Rücknahmepreis: 222.031,78 EUR
NAV: 222.031,78 EUR
AMUNDI CASH CORPORATE E-C
Amundi Asset Management
FR0011799915/
A2JP4R
21.09.2020
Ausgabepreis: 19.794,16 EUR
Rücknahmepreis: 19.794,16 EUR
NAV: 19.794,16 EUR
AMUNDI CASH CORPORATE I2-C
Amundi Asset Management
FR0013095312
21.09.2020
Ausgabepreis: 9.904,12 EUR
Rücknahmepreis: 9.904,12 EUR
NAV: 9.904,12 EUR
AMUNDI CASH CORPORATE IC
Amundi Asset Management
FR0010251660/
A0MR1E
21.09.2020
Ausgabepreis: 232.561,44 EUR
Rücknahmepreis: 232.561,44 EUR
NAV: 232.561,44 EUR
AMUNDI CASH CORPORATE DP C/D
Amundi Asset Management
FR0011307107/
A1J4ER
21.09.2020
Ausgabepreis: 200.190,36 EUR
Rücknahmepreis: 200.190,36 EUR
NAV: 200.190,36 EUR
AMUNDI CASH INSTITUTIONS SRI E-C
Amundi Asset Management
FR0011176635/
A1J6JB
21.09.2020
Ausgabepreis: 9.892,18 EUR
Rücknahmepreis: 9.892,18 EUR
NAV: 9.892,18 EUR
AMUNDI CASH INSTITUTIONS SRI I-C
Amundi Asset Management
FR0007435920/
A0NCV4
21.09.2020
Ausgabepreis: 217.543,43 EUR
Rücknahmepreis: 217.543,43 EUR
NAV: 217.543,43 EUR
AMUNDI CASH INSTITUTIONS SRI DP-C
Amundi Asset Management
FR0011307099/
A1J4EV
21.09.2020
Ausgabepreis: 79.666,48 EUR
Rücknahmepreis: 79.666,48 EUR
NAV: 79.666,48 EUR
FR0013016615/
A2AC00
21.09.2020
Ausgabepreis: 9.897,68 EUR
Rücknahmepreis: 9.897,68 EUR
NAV: 9.897,68 EUR
AMUNDI TRESO COURT TERME I
Amundi Asset Management
FR0000983751/
A1JDPW
21.09.2020
Ausgabepreis: 18.577,07 EUR
Rücknahmepreis: 18.577,07 EUR
NAV: 18.577,07 EUR
AMUNDI TRESO ETAT
Amundi Asset Management
FR0007493549
21.09.2020
Ausgabepreis: 233.911,86 EUR
Rücknahmepreis: 233.911,86 EUR
NAV: 233.911,86 EUR
LU0079235973
21.09.2020
Ausgabepreis: 182,82 EUR
Rücknahmepreis: 182,82 EUR
NAV: 182,82 EUR
LU0079235627
21.09.2020
Ausgabepreis: 115,22 EUR
Rücknahmepreis: 115,22 EUR
NAV: 115,22 EUR
FR0011026707
21.09.2020
Ausgabepreis: 1.485,26 EUR
Rücknahmepreis: 1.485,26 EUR
NAV: 1.485,26 EUR

Legende:

  • DDokumente und Veröffentlichungen vorhanden
  • K Korrigiert
  • Fonds geschlossen
  • Zur Watchlist hinzufügen
  • Auf der Watchlist

Über Fondsdata

Fondsdata verbindet Fondspreise mit rechtlich relevanten Veröffentlichungen zu Investmentvermögen und bietet so gebündelte Fondsinformationen an zentraler Stelle.

Zu Fragen & Antworten

Watchlist

Stellen Sie Ihre persönliche Liste mit Investment­vermögen zusammen und erhalten Sie per E-Mail Informationen über aktuelle Fondspreise.

Zur Watchlist

Dokumente

Ab 18 Uhr am Veröffentlichungstag können Sie kostenlos die Liste mit tagesaktuell veröffentlichten Fondspreisen herunterladen.

Fondspreisliste vom 21.09.2020 (CSV)

Kontakt

Wir helfen Ihnen weiter

Unsere Servicenummer: 0 800 – 1 23 43 39Mo – Fr von 8:00 bis 18:30 Uhr, kostenlos aus dem dt. Festnetz

Aus dem Ausland:+49 221 – 9 76 68-0kostenpflichtig

Bei Problemen finden Sie wertvolle Hinweise im Bereich Fragen & Antworten.