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Aktuelle Fondspreise

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Fondsname
Investmentgesellschaft
ISIN/WKN
Datum
Ausgabepreis
Rücknahmepreis
NAV
LU1670606760/
A2H99Q
21.10.2020
Ausgabepreis: 140,98 EUR
Rücknahmepreis: 140,98 EUR
NAV: 140,98 EUR
LU1670607495/
A2JDH6
21.10.2020
Ausgabepreis: 71,24 EUR
Rücknahmepreis: 71,24 EUR
NAV: 71,24 EUR
LU1670610952/
A2JBDK
21.10.2020
Ausgabepreis: 108,2 EUR
Rücknahmepreis: 108,2 EUR
NAV: 108,2 EUR
ABN AMRO Funds Class D
ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS
LU1406019346/
A2ASPP
21.10.2020
Ausgabepreis: 94,3 EUR
Rücknahmepreis: 94,3 EUR
NAV: 94,3 EUR
LU1670609863/
A2JBDG
21.10.2020
Ausgabepreis: 102,04 EUR
Rücknahmepreis: 102,04 EUR
NAV: 102,04 EUR
ABN AMRO Funds D
ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS
LU1890800268/
A2N93S
21.10.2020
Ausgabepreis: 98,88 EUR
Rücknahmepreis: 98,88 EUR
NAV: 98,88 EUR
LU1670605796/
A2JDH3
21.10.2020
Ausgabepreis: 123,62 EUR
Rücknahmepreis: 123,62 EUR
NAV: 123,62 EUR
LU1670611760/
A2JBC8
21.10.2020
Ausgabepreis: 100,91 EUR
Rücknahmepreis: 100,91 EUR
NAV: 100,91 EUR
LU1670609517
21.10.2020
Ausgabepreis: 121,32 EUR
Rücknahmepreis: 121,32 EUR
NAV: 121,32 EUR
LU1670608469/
A2JBDC
21.10.2020
Ausgabepreis: 79,4 USD
Rücknahmepreis: 79,4 USD
NAV: 79,4 USD
LU1670606331/
A2JDH1
21.10.2020
Ausgabepreis: 90,37 EUR
Rücknahmepreis: 90,37 EUR
NAV: 90,37 EUR
LU1670610796/
A2JBDR
21.10.2020
Ausgabepreis: 108,05 EUR
Rücknahmepreis: 108,05 EUR
NAV: 108,05 EUR
ABN AMRO Funds D EUR
ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS
LU1577879429/
A2JBDP
21.10.2020
Ausgabepreis: 78,58 EUR
Rücknahmepreis: 78,58 EUR
NAV: 78,58 EUR
ABN AMRO Funds Class D
ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS
LU1406019262/
A2ASPN
21.10.2020
Ausgabepreis: 89,54 EUR
Rücknahmepreis: 89,54 EUR
NAV: 89,54 EUR
LU1670609608/
A2JBDA
21.10.2020
Ausgabepreis: 85,87 EUR
Rücknahmepreis: 85,87 EUR
NAV: 85,87 EUR
ABN AMRO Funds AAMMF FoM Flexible Bonds D USD
ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS
LU1670611331/
A2JBDB
21.10.2020
Ausgabepreis: 109,31 USD
Rücknahmepreis: 109,31 USD
NAV: 109,31 USD
ABN AMRO Funds ABN AMRO TCW US Equities D EUR
ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS
LU1670610366/
A2JBCZ
21.10.2020
Ausgabepreis: 90,97 EUR
Rücknahmepreis: 90,97 EUR
NAV: 90,97 EUR
LU1670611257/
A2JBC2
21.10.2020
Ausgabepreis: 105,19 EUR
Rücknahmepreis: 105,19 EUR
NAV: 105,19 EUR
ABN AMRO Funds Class D
ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS
LU1406019189/
A2ASPQ
21.10.2020
Ausgabepreis: 125,48 EUR
Rücknahmepreis: 125,48 EUR
NAV: 125,48 EUR
LU1670612065/
A2JBDM
21.10.2020
Ausgabepreis: 86,74 EUR
Rücknahmepreis: 86,74 EUR
NAV: 86,74 EUR

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