Fondsdata

Fondsdata ist die zentrale Plattform für Investmentvermögen. Hier haben Sie kostenlos und aktuell Zugriff auf umfassende Fondsinformationen.

Aktuelle Fondspreise

Hier finden Sie aktuelle Fondspreise. Diese werden kontinuierlich bis 18 Uhr veröffentlicht. Weitere Preise und Steuerdaten finden Sie über die Suchfunktion.

Fondsname
Investmentgesellschaft
ISIN/WKN
Datum
Ausgabepreis
Rücknahmepreis
NAV
LU1670611257/
A2JBC2
27.10.2020
Ausgabepreis: 105,33 EUR
Rücknahmepreis: 105,33 EUR
NAV: 105,33 EUR
LU1670610952/
A2JBDK
27.10.2020
Ausgabepreis: 108,27 EUR
Rücknahmepreis: 108,27 EUR
NAV: 108,27 EUR
LU1577880195/
A2JBDQ
27.10.2020
Ausgabepreis: 103,77 EUR
Rücknahmepreis: 103,77 EUR
NAV: 103,77 EUR
LU1670606174/
A2JBCW
27.10.2020
Ausgabepreis: 86,5 EUR
Rücknahmepreis: 86,5 EUR
NAV: 86,5 EUR
LU1670609863/
A2JBDG
27.10.2020
Ausgabepreis: 99,46 EUR
Rücknahmepreis: 99,46 EUR
NAV: 99,46 EUR
LU1670611174/
A2JBDD
27.10.2020
Ausgabepreis: 120,39 EUR
Rücknahmepreis: 120,39 EUR
NAV: 120,39 EUR
LU1670611927/
A2JBDS
27.10.2020
Ausgabepreis: 116,82 EUR
Rücknahmepreis: 116,82 EUR
NAV: 116,82 EUR
LU1670609608/
A2JBDA
27.10.2020
Ausgabepreis: 83,48 EUR
Rücknahmepreis: 83,48 EUR
NAV: 83,48 EUR
LU1670610796/
A2JBDR
27.10.2020
Ausgabepreis: 108,12 EUR
Rücknahmepreis: 108,12 EUR
NAV: 108,12 EUR
LU1670606760/
A2H99Q
27.10.2020
Ausgabepreis: 139,57 EUR
Rücknahmepreis: 139,57 EUR
NAV: 139,57 EUR
LU1670609517
27.10.2020
Ausgabepreis: 120,07 EUR
Rücknahmepreis: 120,07 EUR
NAV: 120,07 EUR
LU1670610440/
A2H99R
27.10.2020
Ausgabepreis: 107,16 EUR
Rücknahmepreis: 107,16 EUR
NAV: 107,16 EUR
ABN AMRO Funds D
ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS
LU1890800268/
A2N93S
27.10.2020
Ausgabepreis: 98,43 EUR
Rücknahmepreis: 98,43 EUR
NAV: 98,43 EUR
LU1670611760/
A2JBC8
27.10.2020
Ausgabepreis: 101,14 EUR
Rücknahmepreis: 101,14 EUR
NAV: 101,14 EUR
LU1670607495/
A2JDH6
27.10.2020
Ausgabepreis: 69,39 EUR
Rücknahmepreis: 69,39 EUR
NAV: 69,39 EUR
ABN AMRO Funds Class D
ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS
LU1406019346/
A2ASPP
27.10.2020
Ausgabepreis: 92,49 EUR
Rücknahmepreis: 92,49 EUR
NAV: 92,49 EUR
ABN AMRO Funds C USD Capitalisation
ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS
LU1075916053/
A2H75F
27.10.2020
Ausgabepreis: 137,68 USD
Rücknahmepreis: 137,68 USD
NAV: 137,68 USD
LU1670605796/
A2JDH3
27.10.2020
Ausgabepreis: 121,93 EUR
Rücknahmepreis: 121,93 EUR
NAV: 121,93 EUR
ABN AMRO Funds Class D
ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS
LU1406019262/
A2ASPN
27.10.2020
Ausgabepreis: 87,21 EUR
Rücknahmepreis: 87,21 EUR
NAV: 87,21 EUR
LU1670606331/
A2JDH1
27.10.2020
Ausgabepreis: 88,27 EUR
Rücknahmepreis: 88,27 EUR
NAV: 88,27 EUR

Legende:

  • DDokumente und Veröffentlichungen vorhanden
  • K Korrigiert
  • Fonds geschlossen
  • Zur Watchlist hinzufügen
  • Auf der Watchlist

Über Fondsdata

Fondsdata verbindet Fondspreise mit rechtlich relevanten Veröffentlichungen zu Investmentvermögen und bietet so gebündelte Fondsinformationen an zentraler Stelle.

Zu Fragen & Antworten

Watchlist

Stellen Sie Ihre persönliche Liste mit Investment­vermögen zusammen und erhalten Sie per E-Mail Informationen über aktuelle Fondspreise.

Zur Watchlist

Dokumente

Ab 18 Uhr am Veröffentlichungstag können Sie kostenlos die Liste mit tagesaktuell veröffentlichten Fondspreisen herunterladen.

Fondspreisliste vom 28.10.2020 (CSV)

Kontakt

Wir helfen Ihnen weiter

Unsere Servicenummer: 0 800 – 1 23 43 39Mo – Fr von 8:00 bis 18:30 Uhr, kostenlos aus dem dt. Festnetz

Aus dem Ausland:+49 221 – 9 76 68-0kostenpflichtig

Bei Problemen finden Sie wertvolle Hinweise im Bereich Fragen & Antworten.