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Aktuelle Fondspreise

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Fondsname
Investmentgesellschaft
ISIN/WKN
Datum
Ausgabepreis
Rücknahmepreis
NAV
ABN AMRO Funds A USD Capitalisation
ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS
LU0321538521/
A0M24G
15.04.2021
Ausgabepreis: 75,77 USD
Rücknahmepreis: 75,77 USD
NAV: 75,77 USD
ABN AMRO Funds C USD Capitalisation
ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS
LU1075916053/
A2H75F
15.04.2021
Ausgabepreis: 168,37 USD
Rücknahmepreis: 168,37 USD
NAV: 168,37 USD
LU1670611844/
A2JBC7
15.04.2021
Ausgabepreis: 121,39 EUR
Rücknahmepreis: 121,39 EUR
NAV: 121,39 EUR
LU1670611174/
A2JBDD
15.04.2021
Ausgabepreis: 149,71 EUR
Rücknahmepreis: 149,71 EUR
NAV: 149,71 EUR
LU1577880195/
A2JBDQ
15.04.2021
Ausgabepreis: 103,85 EUR
Rücknahmepreis: 103,85 EUR
NAV: 103,85 EUR
LU1040796796
15.04.2021
Ausgabepreis: 11,48 EUR
Rücknahmepreis: 11,48 EUR
NAV: 11,48 EUR
LU1029767891/
A11122
15.04.2021
Ausgabepreis: 104,62 EUR
Rücknahmepreis: 104,62 EUR
NAV: 104,62 EUR
LU1232088200/
A14TCR
15.04.2021
Ausgabepreis: 17,6 EUR
Rücknahmepreis: 16,55 EUR
NAV: 16,55 EUR
LU1083692993/
A117W9
15.04.2021
Ausgabepreis: 21,16 USD
Rücknahmepreis: 19,89 USD
NAV: 19,89 USD
LU1232088549/
A14TCX
15.04.2021
Ausgabepreis: 20,29 EUR
Rücknahmepreis: 20,29 EUR
NAV: 20,29 EUR
LU0242100229/
A0H1BL
15.04.2021
Ausgabepreis: 23,31 USD
Rücknahmepreis: 21,91 USD
NAV: 21,91 USD
LU1086904023/
A117XB
15.04.2021
Ausgabepreis: 24,32 USD
Rücknahmepreis: 24,32 USD
NAV: 24,32 USD
LU1232088465/
A14TCV
15.04.2021
Ausgabepreis: 19,41 EUR
Rücknahmepreis: 18,25 EUR
NAV: 18,25 EUR
LU1086903728/
A117XC
15.04.2021
Ausgabepreis: 24,4 USD
Rücknahmepreis: 24,4 USD
NAV: 24,4 USD
LU1339880095/
A2AEWU
15.04.2021
Ausgabepreis: 32,25 EUR
Rücknahmepreis: 32,25 EUR
NAV: 32,25 EUR
LU1732799579/
A2JGEN
15.04.2021
Ausgabepreis: 32,26 EUR
Rücknahmepreis: 32,26 EUR
NAV: 32,26 EUR
LU1732799496/
A2JGEM
15.04.2021
Ausgabepreis: 35,87 USD
Rücknahmepreis: 35,87 USD
NAV: 35,87 USD
LU1339879832/
A2AEWT
15.04.2021
Ausgabepreis: 32,23 EUR
Rücknahmepreis: 30,3 EUR
NAV: 30,3 EUR
LU1687262870/
A2H97P
15.04.2021
Ausgabepreis: 36,16 USD
Rücknahmepreis: 36,16 USD
NAV: 36,16 USD
LU1339879915/
A2AEWS
15.04.2021
Ausgabepreis: 35,91 USD
Rücknahmepreis: 35,91 USD
NAV: 35,91 USD

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