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Aktuelle Fondspreise

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Fondsname
Investmentgesellschaft
ISIN/WKN
Datum
Ausgabepreis
Rücknahmepreis
NAV
ABN AMRO Funds Class D
ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS
LU1406019346/
A2ASPP
08.08.2022
Ausgabepreis: 163,91 EUR
Rücknahmepreis: 163,91 EUR
NAV: 163,91 EUR
ABN AMRO Funds A USD Capitalisation
ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS
LU0321538521/
A0M24G
08.08.2022
Ausgabepreis: 56,63 USD
Rücknahmepreis: 56,63 USD
NAV: 56,63 USD
LU1670611174/
A2JBDD
08.08.2022
Ausgabepreis: 157,65 EUR
Rücknahmepreis: 157,65 EUR
NAV: 157,65 EUR
LU1670610283/
A2JBCY
08.08.2022
Ausgabepreis: 195,03 EUR
Rücknahmepreis: 195,03 EUR
NAV: 195,03 EUR
LU1670606257/
A2JDH0
08.08.2022
Ausgabepreis: 119,92 EUR
Rücknahmepreis: 119,92 EUR
NAV: 119,92 EUR
LU1670606927/
A2H99P
08.08.2022
Ausgabepreis: 168,52 USD
Rücknahmepreis: 168,52 USD
NAV: 168,52 USD
LU1670606760/
A2H99Q
08.08.2022
Ausgabepreis: 195,09 EUR
Rücknahmepreis: 195,09 EUR
NAV: 195,09 EUR
LU1670611844/
A2JBC7
08.08.2022
Ausgabepreis: 107,48 EUR
Rücknahmepreis: 107,48 EUR
NAV: 107,48 EUR
LU1670612065/
A2JBDM
08.08.2022
Ausgabepreis: 117,82 EUR
Rücknahmepreis: 117,82 EUR
NAV: 117,82 EUR
LU1718324202/
A2JE3M
08.08.2022
Ausgabepreis: 133,63 EUR
Rücknahmepreis: 133,63 EUR
NAV: 133,63 EUR
ABN AMRO Funds AAMMF FoM Flexible Bonds D USD
ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS
LU1670611331/
A2JBDB
08.08.2022
Ausgabepreis: 99,24 USD
Rücknahmepreis: 99,24 USD
NAV: 99,24 USD
LU1481505672/
A2H7JQ
08.08.2022
Ausgabepreis: 159,18 USD
Rücknahmepreis: 159,18 USD
NAV: 159,18 USD
ABN AMRO Funds D EUR
ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS
LU1577879429/
A2JBDP
08.08.2022
Ausgabepreis: 109,17 EUR
Rücknahmepreis: 109,17 EUR
NAV: 109,17 EUR
LU1718321521/
A2JDGH
08.08.2022
Ausgabepreis: 97,02 EUR
Rücknahmepreis: 97,02 EUR
NAV: 97,02 EUR
ABN AMRO Funds Class D
ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS
LU1406019189/
A2ASPQ
08.08.2022
Ausgabepreis: 138,6 EUR
Rücknahmepreis: 138,6 EUR
NAV: 138,6 EUR
LU1670611257/
A2JBC2
08.08.2022
Ausgabepreis: 98,43 EUR
Rücknahmepreis: 98,43 EUR
NAV: 98,43 EUR
LU1670608113/
A2JDH5
08.08.2022
Ausgabepreis: 137,69 EUR
Rücknahmepreis: 137,69 EUR
NAV: 137,69 EUR
LU1670610952/
A2JBDK
08.08.2022
Ausgabepreis: 99,51 EUR
Rücknahmepreis: 99,51 EUR
NAV: 99,51 EUR
LU1670610796/
A2JBDR
08.08.2022
Ausgabepreis: 100,66 EUR
Rücknahmepreis: 100,66 EUR
NAV: 100,66 EUR
LU1670606331/
A2JDH1
08.08.2022
Ausgabepreis: 119,96 EUR
Rücknahmepreis: 119,96 EUR
NAV: 119,96 EUR

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