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Aktuelle Fondspreise

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Fondsname
Investmentgesellschaft
ISIN/WKN
Datum
Ausgabepreis
Rücknahmepreis
NAV
LU1670607495/
A2JDH6
21.06.2021
Ausgabepreis: 105,62 EUR
Rücknahmepreis: 105,62 EUR
NAV: 105,62 EUR
LU1670610440/
A2H99R
21.06.2021
Ausgabepreis: 108,25 EUR
Rücknahmepreis: 108,25 EUR
NAV: 108,25 EUR
LU1670605952/
A2JDH2
21.06.2021
Ausgabepreis: 157,41 USD
Rücknahmepreis: 157,41 USD
NAV: 157,41 USD
LU1670606760/
A2H99Q
21.06.2021
Ausgabepreis: 172,47 EUR
Rücknahmepreis: 172,47 EUR
NAV: 172,47 EUR
LU1577880195/
A2JBDQ
21.06.2021
Ausgabepreis: 103,37 EUR
Rücknahmepreis: 103,37 EUR
NAV: 103,37 EUR
LU1670609863/
A2JBDG
21.06.2021
Ausgabepreis: 130,99 EUR
Rücknahmepreis: 130,99 EUR
NAV: 130,99 EUR
LU1670611174/
A2JBDD
21.06.2021
Ausgabepreis: 152,85 EUR
Rücknahmepreis: 152,85 EUR
NAV: 152,85 EUR
LU1670609608/
A2JBDA
21.06.2021
Ausgabepreis: 112,21 EUR
Rücknahmepreis: 112,21 EUR
NAV: 112,21 EUR
LU1670606927/
A2H99P
21.06.2021
Ausgabepreis: 173,67 USD
Rücknahmepreis: 173,67 USD
NAV: 173,67 USD
LU1670610283/
A2JBCY
21.06.2021
Ausgabepreis: 205,07 EUR
Rücknahmepreis: 205,07 EUR
NAV: 205,07 EUR
LU1718321521/
A2JDGH
21.06.2021
Ausgabepreis: 107,05 EUR
Rücknahmepreis: 107,05 EUR
NAV: 107,05 EUR
ABN AMRO Funds Class D
ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS
LU1406019189/
A2ASPQ
21.06.2021
Ausgabepreis: 150,7 EUR
Rücknahmepreis: 150,7 EUR
NAV: 150,7 EUR
LU1670608113/
A2JDH5
21.06.2021
Ausgabepreis: 119,51 EUR
Rücknahmepreis: 119,51 EUR
NAV: 119,51 EUR
LU1670610796/
A2JBDR
21.06.2021
Ausgabepreis: 110,77 EUR
Rücknahmepreis: 110,77 EUR
NAV: 110,77 EUR
LU1670608469/
A2JBDC
21.06.2021
Ausgabepreis: 120,16 USD
Rücknahmepreis: 120,16 USD
NAV: 120,16 USD
LU1670609517
21.06.2021
Ausgabepreis: 150,7 EUR
Rücknahmepreis: 150,7 EUR
NAV: 150,7 EUR
LU1670611760/
A2JBC8
21.06.2021
Ausgabepreis: 124,17 EUR
Rücknahmepreis: 124,17 EUR
NAV: 124,17 EUR
ABN AMRO Funds Class D
ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS
LU1406019346/
A2ASPP
21.06.2021
Ausgabepreis: 142,29 EUR
Rücknahmepreis: 142,29 EUR
NAV: 142,29 EUR
ABN AMRO Funds A USD Capitalisation
ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS
LU0321538521/
A0M24G
21.06.2021
Ausgabepreis: 76,29 USD
Rücknahmepreis: 76,29 USD
NAV: 76,29 USD
LU1670606174/
A2JBCW
21.06.2021
Ausgabepreis: 121,9 EUR
Rücknahmepreis: 121,9 EUR
NAV: 121,9 EUR

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