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Aktuelle Fondspreise

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Fondsname
Investmentgesellschaft
ISIN/WKN
Datum
Ausgabepreis
Rücknahmepreis
NAV
LU1670611844/
A2JBC7
29.03.2023
Ausgabepreis: 102,01 EUR
Rücknahmepreis: 102,01 EUR
NAV: 102,01 EUR
LU1670612065/
A2JBDM
29.03.2023
Ausgabepreis: 115,72 EUR
Rücknahmepreis: 115,72 EUR
NAV: 115,72 EUR
LU1481505672/
A2H7JQ
29.03.2023
Ausgabepreis: 156,89 USD
Rücknahmepreis: 156,89 USD
NAV: 156,89 USD
LU1718324202/
A2JE3M
29.03.2023
Ausgabepreis: 127,74 EUR
Rücknahmepreis: 127,74 EUR
NAV: 127,74 EUR
LU1670611331/
A2JBDB
29.03.2023
Ausgabepreis: 99,76 USD
Rücknahmepreis: 99,76 USD
NAV: 99,76 USD
LU1670605952/
A2JDH2
29.03.2023
Ausgabepreis: 146,48 USD
Rücknahmepreis: 146,48 USD
NAV: 146,48 USD
LU1670606760/
A2H99Q
29.03.2023
Ausgabepreis: 182,26 EUR
Rücknahmepreis: 182,26 EUR
NAV: 182,26 EUR
LU1718321521/
A2JDGH
29.03.2023
Ausgabepreis: 92,68 EUR
Rücknahmepreis: 92,68 EUR
NAV: 92,68 EUR
LU1670605796/
A2JDH3
29.03.2023
Ausgabepreis: 160,02 EUR
Rücknahmepreis: 160,02 EUR
NAV: 160,02 EUR
LU1670610440/
A2H99R
29.03.2023
Ausgabepreis: 94,34 EUR
Rücknahmepreis: 94,34 EUR
NAV: 94,34 EUR
LU1670610952/
A2JBDK
29.03.2023
Ausgabepreis: 94,54 EUR
Rücknahmepreis: 94,54 EUR
NAV: 94,54 EUR
LU1670610283/
A2JBCY
29.03.2023
Ausgabepreis: 171,68 EUR
Rücknahmepreis: 171,68 EUR
NAV: 171,68 EUR
LU1577880195/
A2JBDQ
29.03.2023
Ausgabepreis: 90,38 EUR
Rücknahmepreis: 90,38 EUR
NAV: 90,38 EUR
LU1670608113/
A2JDH5
29.03.2023
Ausgabepreis: 131,43 EUR
Rücknahmepreis: 131,43 EUR
NAV: 131,43 EUR
LU1577879429/
A2JBDP
29.03.2023
Ausgabepreis: 117,77 EUR
Rücknahmepreis: 117,77 EUR
NAV: 117,77 EUR
LU1670611257/
A2JBC2
29.03.2023
Ausgabepreis: 93,32 EUR
Rücknahmepreis: 93,32 EUR
NAV: 93,32 EUR
ABN AMRO Funds Class D
ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS
LU1406019262/
A2ASPN
29.03.2023
Ausgabepreis: 148,37 EUR
Rücknahmepreis: 148,37 EUR
NAV: 148,37 EUR
LU1670610796/
A2JBDR
29.03.2023
Ausgabepreis: 97,24 EUR
Rücknahmepreis: 97,24 EUR
NAV: 97,24 EUR
LU1670606331/
A2JDH1
29.03.2023
Ausgabepreis: 125,55 EUR
Rücknahmepreis: 125,55 EUR
NAV: 125,55 EUR
LU1670608469/
A2JBDC
29.03.2023
Ausgabepreis: 120,13 USD
Rücknahmepreis: 120,13 USD
NAV: 120,13 USD

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