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Aktuelle Fondspreise

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Fondsname
Investmentgesellschaft
ISIN/WKN
Datum
Ausgabepreis
Rücknahmepreis
NAV
AAF Putnam US ESG Equities R R
ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS
LU2546367892
12.02.2025
Ausgabepreis: 169,79 EUR
Rücknahmepreis: 169,79 EUR
NAV: 169,79 EUR
LU1670606174/
A2JBCW
12.02.2025
Ausgabepreis: 155,23 EUR
Rücknahmepreis: 155,23 EUR
NAV: 155,23 EUR
LU1670611760/
A2JBC8
12.02.2025
Ausgabepreis: 130,8 EUR
Rücknahmepreis: 130,8 EUR
NAV: 130,8 EUR
LU1670609517
12.02.2025
Ausgabepreis: 221,2 EUR
Rücknahmepreis: 221,2 EUR
NAV: 221,2 EUR
LU1577879429/
A2JBDP
12.02.2025
Ausgabepreis: 150,59 EUR
Rücknahmepreis: 150,59 EUR
NAV: 150,59 EUR
LU1670606331/
A2JDH1
12.02.2025
Ausgabepreis: 158,64 EUR
Rücknahmepreis: 158,64 EUR
NAV: 158,64 EUR
LU1670611174/
A2JBDD
12.02.2025
Ausgabepreis: 206,8 EUR
Rücknahmepreis: 206,8 EUR
NAV: 206,8 EUR
LU1670612065/
A2JBDM
12.02.2025
Ausgabepreis: 145,16 EUR
Rücknahmepreis: 145,16 EUR
NAV: 145,16 EUR
LU1718324202/
A2JE3M
12.02.2025
Ausgabepreis: 158,09 EUR
Rücknahmepreis: 158,09 EUR
NAV: 158,09 EUR
LU1481505672/
A2H7JQ
12.02.2025
Ausgabepreis: 222,01 USD
Rücknahmepreis: 222,01 USD
NAV: 222,01 USD
LU1670605796/
A2JDH3
12.02.2025
Ausgabepreis: 214,75 EUR
Rücknahmepreis: 214,75 EUR
NAV: 214,75 EUR
LU1586378710/
A2JBC0
12.02.2025
Ausgabepreis: 275,49 EUR
Rücknahmepreis: 275,49 EUR
NAV: 275,49 EUR
LU1670605952/
A2JDH2
12.02.2025
Ausgabepreis: 188,26 USD
Rücknahmepreis: 188,26 USD
NAV: 188,26 USD
LU1670606257/
A2JDH0
12.02.2025
Ausgabepreis: 158,46 EUR
Rücknahmepreis: 158,46 EUR
NAV: 158,46 EUR
LU1670606927/
A2H99P
12.02.2025
Ausgabepreis: 239,51 USD
Rücknahmepreis: 239,51 USD
NAV: 239,51 USD
LU1670606760/
A2H99Q
12.02.2025
Ausgabepreis: 273,09 EUR
Rücknahmepreis: 273,09 EUR
NAV: 273,09 EUR
LU1670610440/
A2H99R
12.02.2025
Ausgabepreis: 106,44 EUR
Rücknahmepreis: 106,44 EUR
NAV: 106,44 EUR
LU1670610952/
A2JBDK
12.02.2025
Ausgabepreis: 105,85 EUR
Rücknahmepreis: 105,85 EUR
NAV: 105,85 EUR
LU1577880195/
A2JBDQ
12.02.2025
Ausgabepreis: 97 EUR
Rücknahmepreis: 97 EUR
NAV: 97 EUR
LU1670607495/
A2JDH6
12.02.2025
Ausgabepreis: 151,23 EUR
Rücknahmepreis: 151,23 EUR
NAV: 151,23 EUR

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