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Aktuelle Fondspreise

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Fondsname
Investmentgesellschaft
ISIN/WKN
Datum
Ausgabepreis
Rücknahmepreis
NAV
AGENDA SICAV - Liquid Premium EUR I
RiverRock Fund V SICAV
LU1040796796
21.05.2025
Ausgabepreis: 12,97 EUR
Rücknahmepreis: 12,97 EUR
NAV: 12,97 EUR
LU1232088382/
A14TCT
21.05.2025
Ausgabepreis: 20,55 EUR
Rücknahmepreis: 20,55 EUR
NAV: 20,55 EUR
LU2249582185/
A2QLMY
21.05.2025
Ausgabepreis: 17,68 EUR
Rücknahmepreis: 17,68 EUR
NAV: 17,68 EUR
LU1083692993/
A117W9
21.05.2025
Ausgabepreis: 20,29 USD
Rücknahmepreis: 20,29 USD
NAV: 20,29 USD
LU1232088200/
A14TCR
21.05.2025
Ausgabepreis: 17,84 EUR
Rücknahmepreis: 17,84 EUR
NAV: 17,84 EUR
LU2249582003/
A2QLMX
21.05.2025
Ausgabepreis: 15,25 EUR
Rücknahmepreis: 15,25 EUR
NAV: 15,25 EUR
LU2138301044
21.05.2025
Ausgabepreis: 12,96 GBP
Rücknahmepreis: 12,96 GBP
NAV: 12,96 GBP
LU1083693371
21.05.2025
Ausgabepreis: 23,36 USD
Rücknahmepreis: 23,36 USD
NAV: 23,36 USD
LU1086903728/
A117XC
21.05.2025
Ausgabepreis: 19,74 USD
Rücknahmepreis: 19,74 USD
NAV: 19,74 USD
LU1232088465/
A14TCV
21.05.2025
Ausgabepreis: 14,5 EUR
Rücknahmepreis: 14,5 EUR
NAV: 14,5 EUR
LU1232088549/
A14TCX
21.05.2025
Ausgabepreis: 17,36 EUR
Rücknahmepreis: 17,36 EUR
NAV: 17,36 EUR
LU0242100229/
A0H1BL
21.05.2025
Ausgabepreis: 16,45 USD
Rücknahmepreis: 16,45 USD
NAV: 16,45 USD
LU1086904023/
A117XB
21.05.2025
Ausgabepreis: 19,65 USD
Rücknahmepreis: 19,65 USD
NAV: 19,65 USD
LU2138301127
21.05.2025
Ausgabepreis: 10,35 GBP
Rücknahmepreis: 10,35 GBP
NAV: 10,35 GBP
LU2906172197
21.05.2025
Ausgabepreis: 23,21 GBP
Rücknahmepreis: 23,21 GBP
NAV: 23,21 GBP
LU1933943372
21.05.2025
Ausgabepreis: 29,22 EUR
Rücknahmepreis: 29,22 EUR
NAV: 29,22 EUR
LU1933943455
21.05.2025
Ausgabepreis: 25,47 EUR
Rücknahmepreis: 25,47 EUR
NAV: 25,47 EUR
LU1933943026
21.05.2025
Ausgabepreis: 29,21 USD
Rücknahmepreis: 29,21 USD
NAV: 29,21 USD
LU2339237880
21.05.2025
Ausgabepreis: 8,17 USD
Rücknahmepreis: 8,17 USD
NAV: 8,17 USD
LU2339237963
21.05.2025
Ausgabepreis: 7,36 EUR
Rücknahmepreis: 7,36 EUR
NAV: 7,36 EUR

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