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Aktuelle Fondspreise

Hier finden Sie aktuelle Fondspreise. Diese werden kontinuierlich bis 18 Uhr veröffentlicht. Weitere Preise und Steuerdaten finden Sie über die Suchfunktion.

Fondsname
Investmentgesellschaft
ISIN/WKN
Datum
Ausgabepreis
Rücknahmepreis
NAV
LU1718324202/
A2JE3M
31.05.2023
Ausgabepreis: 126,2 EUR
Rücknahmepreis: 126,2 EUR
NAV: 126,2 EUR
LU1670611174/
A2JBDD
31.05.2023
Ausgabepreis: 157,04 EUR
Rücknahmepreis: 157,04 EUR
NAV: 157,04 EUR
LU1670610440/
A2H99R
31.05.2023
Ausgabepreis: 95,45 EUR
Rücknahmepreis: 95,45 EUR
NAV: 95,45 EUR
LU1670611844/
A2JBC7
31.05.2023
Ausgabepreis: 103,97 EUR
Rücknahmepreis: 103,97 EUR
NAV: 103,97 EUR
LU1670606174/
A2JBCW
31.05.2023
Ausgabepreis: 123,16 EUR
Rücknahmepreis: 123,16 EUR
NAV: 123,16 EUR
LU1577879429/
A2JBDP
31.05.2023
Ausgabepreis: 117,11 EUR
Rücknahmepreis: 117,11 EUR
NAV: 117,11 EUR
LU1481505672/
A2H7JQ
31.05.2023
Ausgabepreis: 161,71 USD
Rücknahmepreis: 161,71 USD
NAV: 161,71 USD
LU1670610283/
A2JBCY
31.05.2023
Ausgabepreis: 190,19 EUR
Rücknahmepreis: 190,19 EUR
NAV: 190,19 EUR
LU1670605952/
A2JDH2
31.05.2023
Ausgabepreis: 145,32 USD
Rücknahmepreis: 145,32 USD
NAV: 145,32 USD
LU1670611257/
A2JBC2
31.05.2023
Ausgabepreis: 93,63 EUR
Rücknahmepreis: 93,63 EUR
NAV: 93,63 EUR
LU1670606927/
A2H99P
31.05.2023
Ausgabepreis: 172,25 USD
Rücknahmepreis: 172,25 USD
NAV: 172,25 USD
LU1670606760/
A2H99Q
31.05.2023
Ausgabepreis: 191,1 EUR
Rücknahmepreis: 191,1 EUR
NAV: 191,1 EUR
LU1670610952/
A2JBDK
31.05.2023
Ausgabepreis: 95,62 EUR
Rücknahmepreis: 95,62 EUR
NAV: 95,62 EUR
ABN AMRO Funds C USD Capitalisation
ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS
LU1075916053/
A2H75F
31.05.2023
Ausgabepreis: 128,68 USD
Rücknahmepreis: 128,68 USD
NAV: 128,68 USD
ABN AMRO Funds Class D
ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS
LU1406019189/
A2ASPQ
31.05.2023
Ausgabepreis: 129,52 EUR
Rücknahmepreis: 129,52 EUR
NAV: 129,52 EUR
LU1670612065/
A2JBDM
31.05.2023
Ausgabepreis: 116,94 EUR
Rücknahmepreis: 116,94 EUR
NAV: 116,94 EUR
LU1670606331/
A2JDH1
31.05.2023
Ausgabepreis: 125,78 EUR
Rücknahmepreis: 125,78 EUR
NAV: 125,78 EUR
LU1670608113/
A2JDH5
31.05.2023
Ausgabepreis: 129,69 EUR
Rücknahmepreis: 129,69 EUR
NAV: 129,69 EUR
LU1670608469/
A2JBDC
31.05.2023
Ausgabepreis: 116,69 USD
Rücknahmepreis: 116,69 USD
NAV: 116,69 USD
LU1670607495/
A2JDH6
31.05.2023
Ausgabepreis: 119,03 EUR
Rücknahmepreis: 119,03 EUR
NAV: 119,03 EUR

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