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Aktuelle Fondspreise

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Fondsname
Investmentgesellschaft
ISIN/WKN
Datum
Ausgabepreis
Rücknahmepreis
NAV
AAF Putnam US ESG Equities R R
ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS
LU2546367892
14.01.2025
Ausgabepreis: 166,41 EUR
Rücknahmepreis: 166,41 EUR
NAV: 166,41 EUR
LU1670611174/
A2JBDD
14.01.2025
Ausgabepreis: 199,61 EUR
Rücknahmepreis: 199,61 EUR
NAV: 199,61 EUR
LU1670612065/
A2JBDM
14.01.2025
Ausgabepreis: 137,23 EUR
Rücknahmepreis: 137,23 EUR
NAV: 137,23 EUR
LU1670605796/
A2JDH3
14.01.2025
Ausgabepreis: 211,33 EUR
Rücknahmepreis: 211,33 EUR
NAV: 211,33 EUR
LU1670606174/
A2JBCW
14.01.2025
Ausgabepreis: 144,66 EUR
Rücknahmepreis: 144,66 EUR
NAV: 144,66 EUR
LU1577880195/
A2JBDQ
14.01.2025
Ausgabepreis: 95,84 EUR
Rücknahmepreis: 95,84 EUR
NAV: 95,84 EUR
ABN AMRO Funds Class D
ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS
LU1406019262/
A2ASPN
14.01.2025
Ausgabepreis: 176,8 EUR
Rücknahmepreis: 176,8 EUR
NAV: 176,8 EUR
LU1718324202/
A2JE3M
14.01.2025
Ausgabepreis: 154,63 EUR
Rücknahmepreis: 154,63 EUR
NAV: 154,63 EUR
LU1670610440/
A2H99R
14.01.2025
Ausgabepreis: 104,94 EUR
Rücknahmepreis: 104,94 EUR
NAV: 104,94 EUR
LU1670605952/
A2JDH2
14.01.2025
Ausgabepreis: 183,84 USD
Rücknahmepreis: 183,84 USD
NAV: 183,84 USD
LU1718321521/
A2JDGH
14.01.2025
Ausgabepreis: 103,71 EUR
Rücknahmepreis: 103,71 EUR
NAV: 103,71 EUR
LU1670611760/
A2JBC8
14.01.2025
Ausgabepreis: 124,28 EUR
Rücknahmepreis: 124,28 EUR
NAV: 124,28 EUR
LU1670606331/
A2JDH1
14.01.2025
Ausgabepreis: 147,84 EUR
Rücknahmepreis: 147,84 EUR
NAV: 147,84 EUR
LU1577879429/
A2JBDP
14.01.2025
Ausgabepreis: 138,62 EUR
Rücknahmepreis: 138,62 EUR
NAV: 138,62 EUR
LU1670606927/
A2H99P
14.01.2025
Ausgabepreis: 230,63 USD
Rücknahmepreis: 230,63 USD
NAV: 230,63 USD
LU1586378710/
A2JBC0
14.01.2025
Ausgabepreis: 267,31 EUR
Rücknahmepreis: 267,31 EUR
NAV: 267,31 EUR
LU1670606257/
A2JDH0
14.01.2025
Ausgabepreis: 147,67 EUR
Rücknahmepreis: 147,67 EUR
NAV: 147,67 EUR
LU1481505672/
A2H7JQ
14.01.2025
Ausgabepreis: 213,91 USD
Rücknahmepreis: 213,91 USD
NAV: 213,91 USD
LU1670606760/
A2H99Q
14.01.2025
Ausgabepreis: 264,98 EUR
Rücknahmepreis: 264,98 EUR
NAV: 264,98 EUR
LU1670609517
14.01.2025
Ausgabepreis: 215,45 EUR
Rücknahmepreis: 215,45 EUR
NAV: 215,45 EUR

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