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Aktuelle Fondspreise

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Fondsname
Investmentgesellschaft
ISIN/WKN
Datum
Ausgabepreis
Rücknahmepreis
NAV
AMUNDI EURO LIQUIDITY SELECT R1 (C)
Amundi Asset Management
FR0014005U84/
A3C58T
08.10.2026
Ausgabepreis: 1.119,9 EUR
Rücknahmepreis: 1.119,9 EUR
NAV: 1.119,9 EUR
AMUNDI EURO LIQUIDITY SELECT I2-C
Amundi Asset Management
FR0013095312
08.10.2026
Ausgabepreis: 11.022,46 EUR
Rücknahmepreis: 11.022,46 EUR
NAV: 11.022,46 EUR
AMUNDI EURO LIQUIDITY SELECT IC (C)
Amundi Asset Management
FR0010251660/
A0MR1E
08.10.2026
Ausgabepreis: 258.344,84 EUR
Rücknahmepreis: 258.344,84 EUR
NAV: 258.344,84 EUR
AMUNDI EURO LIQUIDITY SELECT E-C
Amundi Asset Management
FR0011799915/
A2JP4R
08.10.2026
Ausgabepreis: 21.760,82 EUR
Rücknahmepreis: 21.760,82 EUR
NAV: 21.760,82 EUR
FR0013016615/
A2AC00
08.10.2026
Ausgabepreis: 10.960,75 EUR
Rücknahmepreis: 10.960,75 EUR
NAV: 10.960,75 EUR
FR0007435920/
A0NCV4
08.10.2026
Ausgabepreis: 12.027,05 EUR
Rücknahmepreis: 12.027,05 EUR
NAV: 12.027,05 EUR
FR0011176635/
A1J6JB
08.10.2026
Ausgabepreis: 10.851,15 EUR
Rücknahmepreis: 10.851,15 EUR
NAV: 10.851,15 EUR

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