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Aktuelle Fondspreise

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Fondsname
Investmentgesellschaft
ISIN/WKN
Datum
Ausgabepreis
Rücknahmepreis
NAV
AAF Putnam US ESG Equities R R
ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS
LU2546367892
13.05.2024
Ausgabepreis: 146,75 EUR
Rücknahmepreis: 146,75 EUR
NAV: 146,75 EUR
LU1670611174/
A2JBDD
13.05.2024
Ausgabepreis: 184,3 EUR
Rücknahmepreis: 184,3 EUR
NAV: 184,3 EUR
LU1670608113/
A2JDH5
13.05.2024
Ausgabepreis: 165,11 EUR
Rücknahmepreis: 165,11 EUR
NAV: 165,11 EUR
ABN AMRO Funds C USD Capitalisation
ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS
LU1075916053/
A2H75F
13.05.2024
Ausgabepreis: 144,73 USD
Rücknahmepreis: 144,73 USD
NAV: 144,73 USD
LU1670606927/
A2H99P
13.05.2024
Ausgabepreis: 211,65 USD
Rücknahmepreis: 211,65 USD
NAV: 211,65 USD
LU1670611844/
A2JBC7
13.05.2024
Ausgabepreis: 115,29 EUR
Rücknahmepreis: 115,29 EUR
NAV: 115,29 EUR
LU1670606174/
A2JBCW
13.05.2024
Ausgabepreis: 147,26 EUR
Rücknahmepreis: 147,26 EUR
NAV: 147,26 EUR
ABN AMRO Funds Class D
ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS
LU1406019346/
A2ASPP
13.05.2024
Ausgabepreis: 196,42 EUR
Rücknahmepreis: 196,42 EUR
NAV: 196,42 EUR
LU1670611760/
A2JBC8
13.05.2024
Ausgabepreis: 120,38 EUR
Rücknahmepreis: 120,38 EUR
NAV: 120,38 EUR
LU1670609517
13.05.2024
Ausgabepreis: 190,91 EUR
Rücknahmepreis: 190,91 EUR
NAV: 190,91 EUR
LU1670608469/
A2JBDC
13.05.2024
Ausgabepreis: 150,56 USD
Rücknahmepreis: 150,56 USD
NAV: 150,56 USD
ABN AMRO Funds A USD Capitalisation
ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS
LU0321538521/
A0M24G
13.05.2024
Ausgabepreis: 63,27 USD
Rücknahmepreis: 63,27 USD
NAV: 63,27 USD
LU1670606331/
A2JDH1
13.05.2024
Ausgabepreis: 150,46 EUR
Rücknahmepreis: 150,46 EUR
NAV: 150,46 EUR
LU1670610796/
A2JBDR
13.05.2024
Ausgabepreis: 105,01 EUR
Rücknahmepreis: 105,01 EUR
NAV: 105,01 EUR
ABN AMRO Funds Class D
ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS
LU1406019262/
A2ASPN
13.05.2024
Ausgabepreis: 178,4 EUR
Rücknahmepreis: 178,4 EUR
NAV: 178,4 EUR
LU1670611257/
A2JBC2
13.05.2024
Ausgabepreis: 95,91 EUR
Rücknahmepreis: 95,91 EUR
NAV: 95,91 EUR
LU1670611331/
A2JBDB
13.05.2024
Ausgabepreis: 110,11 USD
Rücknahmepreis: 110,11 USD
NAV: 110,11 USD
ABN AMRO Funds Class D
ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS
LU1406019189/
A2ASPQ
13.05.2024
Ausgabepreis: 153,94 EUR
Rücknahmepreis: 153,94 EUR
NAV: 153,94 EUR
LU1670605796/
A2JDH3
13.05.2024
Ausgabepreis: 199,5 EUR
Rücknahmepreis: 199,5 EUR
NAV: 199,5 EUR
LU1577880195/
A2JBDQ
13.05.2024
Ausgabepreis: 93,79 EUR
Rücknahmepreis: 93,79 EUR
NAV: 93,79 EUR

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