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Aktuelle Fondspreise

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Fondsname
Investmentgesellschaft
ISIN/WKN
Datum
Ausgabepreis
Rücknahmepreis
NAV
DBV-Win Fund DOW JONES Ind. Average t
Multiconcept Fund Management
LU0097223357/
921183
11.05.2021
Ausgabepreis: 353,64 USD
Rücknahmepreis: 353,64 USD
NAV: 353,64 USD
DBV-Win Fund EURO STOXX 50 t
Multiconcept Fund Management
LU0097222540/
921182
11.05.2021
Ausgabepreis: 160,55 EUR
Rücknahmepreis: 160,55 EUR
NAV: 160,55 EUR
LU1529111228
11.05.2021
Ausgabepreis: 103,78 DKK
Rücknahmepreis: 103,78 DKK
NAV: 103,88 DKK
LU1529111491
11.05.2021
Ausgabepreis: 101,72 EUR
Rücknahmepreis: 101,72 EUR
NAV: 101,82 EUR
LU1529111574
11.05.2021
Ausgabepreis: 127,11 EUR
Rücknahmepreis: 127,11 EUR
NAV: 127,11 EUR
LU1529111657
11.05.2021
Ausgabepreis: 147,98 USD
Rücknahmepreis: 147,98 USD
NAV: 147,98 USD
LU1529111814
11.05.2021
Ausgabepreis: 108,39 EUR
Rücknahmepreis: 108,39 EUR
NAV: 108,39 EUR
LU1529111731
11.05.2021
Ausgabepreis: 118,12 EUR
Rücknahmepreis: 118,12 EUR
NAV: 118,12 EUR
LU0145217120/
769134
11.05.2021
Ausgabepreis: 56,47 USD
Rücknahmepreis: 56,47 USD
NAV: 56,47 USD
LU0323243989/
A1C26V
11.05.2021
Ausgabepreis: 44,27 EUR
Rücknahmepreis: 44,27 EUR
NAV: 44,27 EUR
IE00BD85PP71
11.05.2021
Ausgabepreis: 10,91 USD
Rücknahmepreis: 10,91 USD
NAV: 10,91 USD
IE00BJ31XM57
11.05.2021
Ausgabepreis: 10,26 EUR
Rücknahmepreis: 10,26 EUR
NAV: 10,26 EUR
IE00BJ31XR03
11.05.2021
Ausgabepreis: 10,44 GBP
Rücknahmepreis: 10,44 GBP
NAV: 10,44 GBP
IE00BJ31XS10
11.05.2021
Ausgabepreis: 10,17 GBP
Rücknahmepreis: 10,17 GBP
NAV: 10,17 GBP
IE00BJ31XP88
11.05.2021
Ausgabepreis: 10,68 USD
Rücknahmepreis: 10,68 USD
NAV: 10,68 USD
IE00BD85PY62
11.05.2021
Ausgabepreis: 10,54 GBP
Rücknahmepreis: 10,54 GBP
NAV: 10,54 GBP
Liontrust GF Absolute Return Bond Fund Retail
LIONTRUST ASSET MANAGEMENT PLC
IE00BD85PM41
11.05.2021
Ausgabepreis: 10,7 USD
Rücknahmepreis: 10,7 USD
NAV: 10,7 USD
IE00BD85PG80
11.05.2021
Ausgabepreis: 9,84 EUR
Rücknahmepreis: 9,84 EUR
NAV: 9,84 EUR
IE00BD85PF73
11.05.2021
Ausgabepreis: 10,27 EUR
Rücknahmepreis: 10,27 EUR
NAV: 10,27 EUR
IE00BD85PC43
11.05.2021
Ausgabepreis: 9,96 EUR
Rücknahmepreis: 9,96 EUR
NAV: 9,96 EUR

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