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Aktuelle Fondspreise

Hier finden Sie aktuelle Fondspreise. Diese werden kontinuierlich bis 18 Uhr veröffentlicht. Weitere Preise und Steuerdaten finden Sie über die Suchfunktion.

Fondsname
Investmentgesellschaft
ISIN/WKN
Datum
Ausgabepreis
Rücknahmepreis
NAV
LU1670610440/
A2H99R
22.09.2020
Ausgabepreis: 106,2 EUR
Rücknahmepreis: 106,2 EUR
NAV: 106,2 EUR
LU1670610523/
A2JBC9
22.09.2020
Ausgabepreis: 104,86 EUR
Rücknahmepreis: 104,86 EUR
NAV: 104,86 EUR
LU1670605952/
A2JDH2
22.09.2020
Ausgabepreis: 117,66 USD
Rücknahmepreis: 117,66 USD
NAV: 117,66 USD
LU1586378710/
A2JBC0
22.09.2020
Ausgabepreis: 138,71 EUR
Rücknahmepreis: 138,71 EUR
NAV: 138,71 EUR
ABN AMRO Funds D EUR
ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS
LU1577879429/
A2JBDP
22.09.2020
Ausgabepreis: 76,46 EUR
Rücknahmepreis: 76,46 EUR
NAV: 76,46 EUR
LU1670606927/
A2H99P
22.09.2020
Ausgabepreis: 136,06 USD
Rücknahmepreis: 136,06 USD
NAV: 136,06 USD
ABN AMRO Funds ABN AMRO TCW US Equities D EUR
ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS
LU1670610366/
A2JBCZ
22.09.2020
Ausgabepreis: 88,26 EUR
Rücknahmepreis: 88,26 EUR
NAV: 88,26 EUR
LU1670609780/
A2JBDL
22.09.2020
Ausgabepreis: 149,37 EUR
Rücknahmepreis: 149,37 EUR
NAV: 149,37 EUR
ABN AMRO Funds AAMMF FoM Flexible Bonds D USD
ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS
LU1670611331/
A2JBDB
22.09.2020
Ausgabepreis: 109 USD
Rücknahmepreis: 109 USD
NAV: 109 USD
LU1670610796/
A2JBDR
22.09.2020
Ausgabepreis: 106,99 EUR
Rücknahmepreis: 106,99 EUR
NAV: 106,99 EUR
LU1670610283/
A2JBCY
22.09.2020
Ausgabepreis: 167,92 EUR
Rücknahmepreis: 167,92 EUR
NAV: 167,92 EUR
ABN AMRO Funds D
ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS
LU1890800268/
A2N93S
22.09.2020
Ausgabepreis: 92,08 EUR
Rücknahmepreis: 92,08 EUR
NAV: 92,08 EUR
LU1670605796/
A2JDH3
22.09.2020
Ausgabepreis: 118,92 EUR
Rücknahmepreis: 118,92 EUR
NAV: 118,92 EUR
LU1670608113/
A2JDH5
22.09.2020
Ausgabepreis: 75,66 EUR
Rücknahmepreis: 75,66 EUR
NAV: 75,66 EUR
LU1670606331/
A2JDH1
22.09.2020
Ausgabepreis: 87,42 EUR
Rücknahmepreis: 87,42 EUR
NAV: 87,42 EUR
LU1670608469/
A2JBDC
22.09.2020
Ausgabepreis: 74,76 USD
Rücknahmepreis: 74,76 USD
NAV: 74,76 USD
LU1670611927/
A2JBDS
22.09.2020
Ausgabepreis: 112,85 EUR
Rücknahmepreis: 112,85 EUR
NAV: 112,85 EUR
LU1670611760/
A2JBC8
22.09.2020
Ausgabepreis: 95,73 EUR
Rücknahmepreis: 95,73 EUR
NAV: 95,73 EUR
LU1718322925/
A2H7D7
22.09.2020
Ausgabepreis: 99,99 EUR
Rücknahmepreis: 99,99 EUR
NAV: 99,99 EUR
LU1670611174/
A2JBDD
22.09.2020
Ausgabepreis: 119,92 EUR
Rücknahmepreis: 119,92 EUR
NAV: 119,92 EUR

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