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Aktuelle Fondspreise

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Fondsname
Investmentgesellschaft
ISIN/WKN
Datum
Ausgabepreis
Rücknahmepreis
NAV
LU1029767891/
A11122
28.10.2020
Ausgabepreis: 100,69 EUR
Rücknahmepreis: 100,69 EUR
NAV: 100,69 EUR
LU1040796796
28.10.2020
Ausgabepreis: 10,97 EUR
Rücknahmepreis: 10,97 EUR
NAV: 10,97 EUR
DBV-Win Fund DOW JONES Ind. Average t
Multiconcept Fund Management
LU0097223357/
921183
28.10.2020
Ausgabepreis: 273,61 USD
Rücknahmepreis: 273,61 USD
NAV: 273,61 USD
DBV-Win Fund EURO STOXX 50 t
Multiconcept Fund Management
LU0097222540/
921182
28.10.2020
Ausgabepreis: 119,65 EUR
Rücknahmepreis: 119,65 EUR
NAV: 119,65 EUR
IAM – Flexible Value
MK LUXINVEST S.A.
LU0211525109/
A0D85H
28.10.2020
Ausgabepreis: 8,51 EUR
Rücknahmepreis: 8,08 EUR
NAV: 8,08 EUR
LU0275530797/
A0MMMT
28.10.2020
Ausgabepreis: 12,39 EUR
Rücknahmepreis: 11,77 EUR
NAV: 11,77 EUR
LU0232088657/
A0HGY4
28.10.2020
Ausgabepreis: 10,79 EUR
Rücknahmepreis: 10,47 EUR
NAV: 10,47 EUR
LU0232090471/
A0HGNN
28.10.2020
Ausgabepreis: 8,71 EUR
Rücknahmepreis: 8,45 EUR
NAV: 8,45 EUR
LU1771827539
28.10.2020
Ausgabepreis: 9,97 EUR
Rücknahmepreis: 9,97 EUR
NAV: 9,97 EUR
LU0275529351/
A0MMMM
28.10.2020
Ausgabepreis: 9,4 EUR
Rücknahmepreis: 9,4 EUR
NAV: 9,4 EUR
LU0224193077/
A0ETLW
28.10.2020
Ausgabepreis: 10,87 EUR
Rücknahmepreis: 10,33 EUR
NAV: 10,33 EUR
LU0331243252/
A0M7RU
28.10.2020
Ausgabepreis: 6,37 EUR
Rücknahmepreis: 6,04 EUR
NAV: 6,04 EUR
LU0275530011/
A0MMMQ
28.10.2020
Ausgabepreis: 8,35 EUR
Rücknahmepreis: 7,91 EUR
NAV: 7,91 EUR
LU0196295116/
A0DJ0J
28.10.2020
Ausgabepreis: 11,82 EUR
Rücknahmepreis: 11,23 EUR
NAV: 11,23 EUR
LU0275530367/
A0MMMS
28.10.2020
Ausgabepreis: 9,79 EUR
Rücknahmepreis: 9,3 EUR
NAV: 9,3 EUR
LU0330072645/
A0MY9H
28.10.2020
Ausgabepreis: 52,14 EUR
Rücknahmepreis: 49,66 EUR
NAV: 49,66 EUR
LU0206716028/
A0D84R
28.10.2020
Ausgabepreis: 11,72 EUR
Rücknahmepreis: 11,13 EUR
NAV: 11,13 EUR
LU0857415862
28.10.2020
Ausgabepreis: 10,82 EUR
Rücknahmepreis: 10,82 EUR
NAV: 10,82 EUR
LU0206715210/
A0DN5A
28.10.2020
Ausgabepreis: 13,62 EUR
Rücknahmepreis: 12,94 EUR
NAV: 12,94 EUR
LU0275528890/
A0MMMK
28.10.2020
Ausgabepreis: 11,79 EUR
Rücknahmepreis: 11,2 EUR
NAV: 11,2 EUR

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