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Aktuelle Fondspreise

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Fondsname
Investmentgesellschaft
ISIN/WKN
Datum
Ausgabepreis
Rücknahmepreis
NAV
LU1670606331/
A2JDH1
26.10.2020
Ausgabepreis: 89,63 EUR
Rücknahmepreis: 89,63 EUR
NAV: 89,63 EUR
LU1670610440/
A2H99R
26.10.2020
Ausgabepreis: 107 EUR
Rücknahmepreis: 107 EUR
NAV: 107 EUR
LU1670609608/
A2JBDA
26.10.2020
Ausgabepreis: 84,48 EUR
Rücknahmepreis: 84,48 EUR
NAV: 84,48 EUR
LU1670610952/
A2JBDK
26.10.2020
Ausgabepreis: 108,1 EUR
Rücknahmepreis: 108,1 EUR
NAV: 108,1 EUR
LU1670607495/
A2JDH6
26.10.2020
Ausgabepreis: 70,95 EUR
Rücknahmepreis: 70,95 EUR
NAV: 70,95 EUR
LU1670609517
26.10.2020
Ausgabepreis: 120,65 EUR
Rücknahmepreis: 120,65 EUR
NAV: 120,65 EUR
LU1670612065/
A2JBDM
26.10.2020
Ausgabepreis: 88,08 EUR
Rücknahmepreis: 88,08 EUR
NAV: 88,08 EUR
ABN AMRO Funds A USD Capitalisation
ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS
LU0321538521/
A0M24G
26.10.2020
Ausgabepreis: 62,17 USD
Rücknahmepreis: 62,17 USD
NAV: 62,17 USD
ABN AMRO Funds C USD Capitalisation
ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS
LU1075916053/
A2H75F
26.10.2020
Ausgabepreis: 137,62 USD
Rücknahmepreis: 137,62 USD
NAV: 137,62 USD
LU1718324202/
A2JE3M
26.10.2020
Ausgabepreis: 113,03 EUR
Rücknahmepreis: 113,03 EUR
NAV: 113,03 EUR
LU1670608469/
A2JBDC
26.10.2020
Ausgabepreis: 79,38 USD
Rücknahmepreis: 79,38 USD
NAV: 79,38 USD
LU1670611174/
A2JBDD
26.10.2020
Ausgabepreis: 121,18 EUR
Rücknahmepreis: 121,18 EUR
NAV: 121,18 EUR
LU1670608113/
A2JDH5
26.10.2020
Ausgabepreis: 79,57 EUR
Rücknahmepreis: 79,57 EUR
NAV: 79,57 EUR
LU1718321521/
A2JDGH
26.10.2020
Ausgabepreis: 106,36 EUR
Rücknahmepreis: 106,36 EUR
NAV: 106,36 EUR
LU1586378710/
A2JBC0
26.10.2020
Ausgabepreis: 141,27 EUR
Rücknahmepreis: 141,27 EUR
NAV: 141,27 EUR
LU1670610283/
A2JBCY
26.10.2020
Ausgabepreis: 171,81 EUR
Rücknahmepreis: 171,81 EUR
NAV: 171,81 EUR
LU1670606174/
A2JBCW
26.10.2020
Ausgabepreis: 87,83 EUR
Rücknahmepreis: 87,83 EUR
NAV: 87,83 EUR
LU1670605952/
A2JDH2
26.10.2020
Ausgabepreis: 122,85 USD
Rücknahmepreis: 122,85 USD
NAV: 122,85 USD
LU1718322925/
A2H7D7
26.10.2020
Ausgabepreis: 101,14 EUR
Rücknahmepreis: 101,14 EUR
NAV: 101,14 EUR
LU1481505672/
A2H7JQ
26.10.2020
Ausgabepreis: 133,94 USD
Rücknahmepreis: 133,94 USD
NAV: 133,94 USD

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