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Aktuelle Fondspreise

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Fondsname
Investmentgesellschaft
ISIN/WKN
Datum
Ausgabepreis
Rücknahmepreis
NAV
LU1670607495/
A2JDH6
26.01.2021
Ausgabepreis: 90,07 EUR
Rücknahmepreis: 90,07 EUR
NAV: 90,07 EUR
LU1718321521/
A2JDGH
26.01.2021
Ausgabepreis: 107,66 EUR
Rücknahmepreis: 107,66 EUR
NAV: 107,66 EUR
LU1670610283/
A2JBCY
26.01.2021
Ausgabepreis: 186,08 EUR
Rücknahmepreis: 186,08 EUR
NAV: 186,08 EUR
LU1718324202/
A2JE3M
26.01.2021
Ausgabepreis: 129,76 EUR
Rücknahmepreis: 129,76 EUR
NAV: 129,76 EUR
LU1670612065/
A2JBDM
26.01.2021
Ausgabepreis: 106,44 EUR
Rücknahmepreis: 106,44 EUR
NAV: 106,44 EUR
LU1577880195/
A2JBDQ
26.01.2021
Ausgabepreis: 103,71 EUR
Rücknahmepreis: 103,71 EUR
NAV: 103,71 EUR
LU1670610523/
A2JBC9
26.01.2021
Ausgabepreis: 105,17 EUR
Rücknahmepreis: 105,17 EUR
NAV: 105,17 EUR
LU1670606760/
A2H99Q
26.01.2021
Ausgabepreis: 151,3 EUR
Rücknahmepreis: 151,3 EUR
NAV: 151,3 EUR
ABN AMRO Funds AAMMF FoM Flexible Bonds D USD
ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS
LU1670611331/
A2JBDB
26.01.2021
Ausgabepreis: 114,89 USD
Rücknahmepreis: 114,89 USD
NAV: 114,89 USD
ABN AMRO Funds ABN AMRO TCW US Equities D EUR
ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS
LU1670610366/
A2JBCZ
26.01.2021
Ausgabepreis: 106,85 EUR
Rücknahmepreis: 106,85 EUR
NAV: 106,85 EUR
LU1670611257/
A2JBC2
26.01.2021
Ausgabepreis: 105,28 EUR
Rücknahmepreis: 105,28 EUR
NAV: 105,28 EUR
LU1481505672/
A2H7JQ
26.01.2021
Ausgabepreis: 148,7 USD
Rücknahmepreis: 148,7 USD
NAV: 148,7 USD
ABN AMRO Funds Class D
ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS
LU1406019189/
A2ASPQ
26.01.2021
Ausgabepreis: 147,74 EUR
Rücknahmepreis: 147,74 EUR
NAV: 147,74 EUR
LU1670605952/
A2JDH2
26.01.2021
Ausgabepreis: 141,57 USD
Rücknahmepreis: 141,57 USD
NAV: 141,57 USD
LU1718322925/
A2H7D7
26.01.2021
Ausgabepreis: 115,76 EUR
Rücknahmepreis: 115,76 EUR
NAV: 115,76 EUR
LU1670606257/
A2JDH0
26.01.2021
Ausgabepreis: 106,18 EUR
Rücknahmepreis: 106,18 EUR
NAV: 106,18 EUR
ABN AMRO Funds C USD Capitalisation
ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS
LU1075916053/
A2H75F
26.01.2021
Ausgabepreis: 171,41 USD
Rücknahmepreis: 171,41 USD
NAV: 171,41 USD
LU1670611091/
A2JBDH
26.01.2021
Ausgabepreis: 105,31 EUR
Rücknahmepreis: 105,31 EUR
NAV: 105,31 EUR
LU1670611844/
A2JBC7
26.01.2021
Ausgabepreis: 121,57 EUR
Rücknahmepreis: 121,57 EUR
NAV: 121,57 EUR
LU1670606927/
A2H99P
26.01.2021
Ausgabepreis: 155,61 USD
Rücknahmepreis: 155,61 USD
NAV: 155,61 USD

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Fondspreisliste vom 27.01.2021 (CSV)

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