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Aktuelle Fondspreise

Hier finden Sie aktuelle Fondspreise. Diese werden kontinuierlich bis 18 Uhr veröffentlicht. Weitere Preise und Steuerdaten finden Sie über die Suchfunktion.

Fondsname
Investmentgesellschaft
ISIN/WKN
Datum
Ausgabepreis
Rücknahmepreis
NAV
ABN AMRO Funds A USD Capitalisation
ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS
LU0321538521/
A0M24G
30.11.2020
Ausgabepreis: 68,7 USD
Rücknahmepreis: 68,7 USD
NAV: 68,7 USD
LU1586378710/
A2JBC0
30.11.2020
Ausgabepreis: 148,4 EUR
Rücknahmepreis: 148,4 EUR
NAV: 148,4 EUR
LU1670606257/
A2JDH0
30.11.2020
Ausgabepreis: 99,93 EUR
Rücknahmepreis: 99,93 EUR
NAV: 99,93 EUR
LU1670610952/
A2JBDK
30.11.2020
Ausgabepreis: 109,27 EUR
Rücknahmepreis: 109,27 EUR
NAV: 109,27 EUR
LU1718322925/
A2H7D7
30.11.2020
Ausgabepreis: 111,15 EUR
Rücknahmepreis: 111,15 EUR
NAV: 111,15 EUR
LU1670605952/
A2JDH2
30.11.2020
Ausgabepreis: 131,78 USD
Rücknahmepreis: 131,78 USD
NAV: 131,78 USD
LU1481505672/
A2H7JQ
30.11.2020
Ausgabepreis: 142,32 USD
Rücknahmepreis: 142,32 USD
NAV: 142,32 USD
LU1670610283/
A2JBCY
30.11.2020
Ausgabepreis: 180,51 EUR
Rücknahmepreis: 180,51 EUR
NAV: 180,51 EUR
LU1670609608/
A2JBDA
30.11.2020
Ausgabepreis: 93,49 EUR
Rücknahmepreis: 93,49 EUR
NAV: 93,49 EUR
ABN AMRO Funds AAMMF FoM Flexible Bonds D USD
ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS
LU1670611331/
A2JBDB
30.11.2020
Ausgabepreis: 112,95 USD
Rücknahmepreis: 112,95 USD
NAV: 112,95 USD
ABN AMRO Funds ABN AMRO TCW US Equities D EUR
ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS
LU1670610366/
A2JBCZ
30.11.2020
Ausgabepreis: 99,36 EUR
Rücknahmepreis: 99,36 EUR
NAV: 99,36 EUR
LU1670611257/
A2JBC2
30.11.2020
Ausgabepreis: 105,49 EUR
Rücknahmepreis: 105,49 EUR
NAV: 105,49 EUR
ABN AMRO Funds Class D
ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS
LU1406019189/
A2ASPQ
30.11.2020
Ausgabepreis: 128,25 EUR
Rücknahmepreis: 128,25 EUR
NAV: 128,25 EUR
LU1670612065/
A2JBDM
30.11.2020
Ausgabepreis: 95,68 EUR
Rücknahmepreis: 95,68 EUR
NAV: 95,68 EUR
LU1718324202/
A2JE3M
30.11.2020
Ausgabepreis: 121,06 EUR
Rücknahmepreis: 121,06 EUR
NAV: 121,06 EUR
LU1670611844/
A2JBC7
30.11.2020
Ausgabepreis: 109,78 EUR
Rücknahmepreis: 109,78 EUR
NAV: 109,78 EUR
LU1670606174/
A2JBCW
30.11.2020
Ausgabepreis: 97,9 EUR
Rücknahmepreis: 97,9 EUR
NAV: 97,9 EUR
LU1670608113/
A2JDH5
30.11.2020
Ausgabepreis: 92,77 EUR
Rücknahmepreis: 92,77 EUR
NAV: 92,77 EUR
LU1718321521/
A2JDGH
30.11.2020
Ausgabepreis: 107,49 EUR
Rücknahmepreis: 107,49 EUR
NAV: 107,49 EUR
LU1577880195/
A2JBDQ
30.11.2020
Ausgabepreis: 103,8 EUR
Rücknahmepreis: 103,8 EUR
NAV: 103,8 EUR

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