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Aktuelle Fondspreise

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Fondsname
Investmentgesellschaft
ISIN/WKN
Datum
Ausgabepreis
Rücknahmepreis
NAV
LU1670609608/
A2JBDA
22.09.2020
Ausgabepreis: 84,01 EUR
Rücknahmepreis: 84,01 EUR
NAV: 84,01 EUR
LU1670610952/
A2JBDK
22.09.2020
Ausgabepreis: 107,34 EUR
Rücknahmepreis: 107,34 EUR
NAV: 107,34 EUR
LU1670607495/
A2JDH6
22.09.2020
Ausgabepreis: 67,79 EUR
Rücknahmepreis: 67,79 EUR
NAV: 67,79 EUR
LU1670609517
22.09.2020
Ausgabepreis: 117,43 EUR
Rücknahmepreis: 117,43 EUR
NAV: 117,43 EUR
ABN AMRO Funds D EUR
ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS
LU1577879429/
A2JBDP
22.09.2020
Ausgabepreis: 76,46 EUR
Rücknahmepreis: 76,46 EUR
NAV: 76,46 EUR
LU1670611927/
A2JBDS
22.09.2020
Ausgabepreis: 112,85 EUR
Rücknahmepreis: 112,85 EUR
NAV: 112,85 EUR
LU1670610796/
A2JBDR
22.09.2020
Ausgabepreis: 106,99 EUR
Rücknahmepreis: 106,99 EUR
NAV: 106,99 EUR
ABN AMRO Funds Class D
ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS
LU1406019262/
A2ASPN
22.09.2020
Ausgabepreis: 85,2 EUR
Rücknahmepreis: 85,2 EUR
NAV: 85,2 EUR
LU1670609780/
A2JBDL
22.09.2020
Ausgabepreis: 149,37 EUR
Rücknahmepreis: 149,37 EUR
NAV: 149,37 EUR
LU1670606331/
A2JDH1
22.09.2020
Ausgabepreis: 87,42 EUR
Rücknahmepreis: 87,42 EUR
NAV: 87,42 EUR
LU1577880195/
A2JBDQ
22.09.2020
Ausgabepreis: 103,45 EUR
Rücknahmepreis: 103,45 EUR
NAV: 103,45 EUR
ABN AMRO Funds AAMMF FoM Flexible Bonds D USD
ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS
LU1670611331/
A2JBDB
22.09.2020
Ausgabepreis: 109 USD
Rücknahmepreis: 109 USD
NAV: 109 USD
ABN AMRO Funds ABN AMRO TCW US Equities D EUR
ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS
LU1670610366/
A2JBCZ
22.09.2020
Ausgabepreis: 88,26 EUR
Rücknahmepreis: 88,26 EUR
NAV: 88,26 EUR
LU1670608113/
A2JDH5
22.09.2020
Ausgabepreis: 75,66 EUR
Rücknahmepreis: 75,66 EUR
NAV: 75,66 EUR
LU1670605796/
A2JDH3
22.09.2020
Ausgabepreis: 118,92 EUR
Rücknahmepreis: 118,92 EUR
NAV: 118,92 EUR
LU1670611257/
A2JBC2
22.09.2020
Ausgabepreis: 104,89 EUR
Rücknahmepreis: 104,89 EUR
NAV: 104,89 EUR
LU1670610283/
A2JBCY
22.09.2020
Ausgabepreis: 167,92 EUR
Rücknahmepreis: 167,92 EUR
NAV: 167,92 EUR
ABN AMRO Funds Class D
ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS
LU1406019189/
A2ASPQ
22.09.2020
Ausgabepreis: 120,67 EUR
Rücknahmepreis: 120,67 EUR
NAV: 120,67 EUR
LU1670612065/
A2JBDM
22.09.2020
Ausgabepreis: 83,15 EUR
Rücknahmepreis: 83,15 EUR
NAV: 83,15 EUR
LU1718324202/
A2JE3M
22.09.2020
Ausgabepreis: 108,38 EUR
Rücknahmepreis: 108,38 EUR
NAV: 108,38 EUR

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