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Aktuelle Fondspreise

Hier finden Sie aktuelle Fondspreise. Diese werden kontinuierlich bis 18 Uhr veröffentlicht. Weitere Preise und Steuerdaten finden Sie über die Suchfunktion.

Fondsname
Investmentgesellschaft
ISIN/WKN
Datum
Ausgabepreis
Rücknahmepreis
NAV
LU1670607495/
A2JDH6
21.10.2020
Ausgabepreis: 71,24 EUR
Rücknahmepreis: 71,24 EUR
NAV: 71,24 EUR
LU1670610440/
A2H99R
21.10.2020
Ausgabepreis: 107,1 EUR
Rücknahmepreis: 107,1 EUR
NAV: 107,1 EUR
LU1670606760/
A2H99Q
21.10.2020
Ausgabepreis: 140,98 EUR
Rücknahmepreis: 140,98 EUR
NAV: 140,98 EUR
LU1670608469/
A2JBDC
21.10.2020
Ausgabepreis: 79,4 USD
Rücknahmepreis: 79,4 USD
NAV: 79,4 USD
ABN AMRO Funds Class D
ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS
LU1406019262/
A2ASPN
21.10.2020
Ausgabepreis: 89,54 EUR
Rücknahmepreis: 89,54 EUR
NAV: 89,54 EUR
LU1670611927/
A2JBDS
21.10.2020
Ausgabepreis: 117,29 EUR
Rücknahmepreis: 117,29 EUR
NAV: 117,29 EUR
LU1586378710/
A2JBC0
21.10.2020
Ausgabepreis: 142,21 EUR
Rücknahmepreis: 142,21 EUR
NAV: 142,21 EUR
LU1481505672/
A2H7JQ
21.10.2020
Ausgabepreis: 135,5 USD
Rücknahmepreis: 135,5 USD
NAV: 135,5 USD
ABN AMRO Funds A USD Capitalisation
ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS
LU0321538521/
A0M24G
21.10.2020
Ausgabepreis: 62,92 USD
Rücknahmepreis: 62,92 USD
NAV: 62,92 USD
LU1670609780/
A2JBDL
21.10.2020
Ausgabepreis: 154,1 EUR
Rücknahmepreis: 154,1 EUR
NAV: 154,1 EUR
LU1670605952/
A2JDH2
21.10.2020
Ausgabepreis: 124,08 USD
Rücknahmepreis: 124,08 USD
NAV: 124,08 USD
LU1670611174/
A2JBDD
21.10.2020
Ausgabepreis: 122,84 EUR
Rücknahmepreis: 122,84 EUR
NAV: 122,84 EUR
LU1670606174/
A2JBCW
21.10.2020
Ausgabepreis: 88,56 EUR
Rücknahmepreis: 88,56 EUR
NAV: 88,56 EUR
LU1670610952/
A2JBDK
21.10.2020
Ausgabepreis: 108,2 EUR
Rücknahmepreis: 108,2 EUR
NAV: 108,2 EUR
ABN AMRO Funds D
ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS
LU1890800268/
A2N93S
21.10.2020
Ausgabepreis: 98,88 EUR
Rücknahmepreis: 98,88 EUR
NAV: 98,88 EUR
LU1670610283/
A2JBCY
21.10.2020
Ausgabepreis: 173,25 EUR
Rücknahmepreis: 173,25 EUR
NAV: 173,25 EUR
ABN AMRO Funds ABN AMRO TCW US Equities D EUR
ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS
LU1670610366/
A2JBCZ
21.10.2020
Ausgabepreis: 90,97 EUR
Rücknahmepreis: 90,97 EUR
NAV: 90,97 EUR
LU1670605796/
A2JDH3
21.10.2020
Ausgabepreis: 123,62 EUR
Rücknahmepreis: 123,62 EUR
NAV: 123,62 EUR
LU1670610796/
A2JBDR
21.10.2020
Ausgabepreis: 108,05 EUR
Rücknahmepreis: 108,05 EUR
NAV: 108,05 EUR
LU1670611091/
A2JBDH
21.10.2020
Ausgabepreis: 105,34 EUR
Rücknahmepreis: 105,34 EUR
NAV: 105,34 EUR

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