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Aktuelle Fondspreise

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Fondsname
Investmentgesellschaft
ISIN/WKN
Datum
Ausgabepreis
Rücknahmepreis
NAV
LU1040796796
03.03.2021
Ausgabepreis: 11,26 EUR
Rücknahmepreis: 11,26 EUR
NAV: 11,26 EUR
LU1029767891/
A11122
03.03.2021
Ausgabepreis: 102,77 EUR
Rücknahmepreis: 102,77 EUR
NAV: 102,77 EUR
DBV-Win Fund DOW JONES Ind. Average t
Multiconcept Fund Management
LU0097223357/
921183
03.03.2021
Ausgabepreis: 322,97 USD
Rücknahmepreis: 322,97 USD
NAV: 322,97 USD
DBV-Win Fund EURO STOXX 50 t
Multiconcept Fund Management
LU0097222540/
921182
03.03.2021
Ausgabepreis: 149,78 EUR
Rücknahmepreis: 149,78 EUR
NAV: 149,78 EUR
LU1529111228
03.03.2021
Ausgabepreis: 105,08 DKK
Rücknahmepreis: 105,08 DKK
NAV: 105,08 DKK
LU1529111491
03.03.2021
Ausgabepreis: 103,93 EUR
Rücknahmepreis: 103,93 EUR
NAV: 103,93 EUR
LU1529111574
03.03.2021
Ausgabepreis: 117,85 EUR
Rücknahmepreis: 117,85 EUR
NAV: 117,85 EUR
LU1529111657
03.03.2021
Ausgabepreis: 136,05 USD
Rücknahmepreis: 136,05 USD
NAV: 136,05 USD
LU1529111814
03.03.2021
Ausgabepreis: 114,87 EUR
Rücknahmepreis: 114,87 EUR
NAV: 114,87 EUR
LU1529111731
03.03.2021
Ausgabepreis: 117,26 EUR
Rücknahmepreis: 117,26 EUR
NAV: 117,26 EUR
LU0323243989/
A1C26V
03.03.2021
Ausgabepreis: 38,71 EUR
Rücknahmepreis: 38,71 EUR
NAV: 38,71 EUR
LU0145217120/
769134
03.03.2021
Ausgabepreis: 49,16 USD
Rücknahmepreis: 49,16 USD
NAV: 49,16 USD
Liontrust GF Absolute Return Bond Fund Retail
LIONTRUST ASSET MANAGEMENT PLC
IE00BD85PM41
03.03.2021
Ausgabepreis: 10,7 USD
Rücknahmepreis: 10,7 USD
NAV: 10,7 USD
IE00BJ31XM57
03.03.2021
Ausgabepreis: 10,26 EUR
Rücknahmepreis: 10,26 EUR
NAV: 10,26 EUR
IE00BJ31XR03
03.03.2021
Ausgabepreis: 10,43 GBP
Rücknahmepreis: 10,43 GBP
NAV: 10,43 GBP
IE00BJ31XS10
03.03.2021
Ausgabepreis: 10,17 GBP
Rücknahmepreis: 10,17 GBP
NAV: 10,17 GBP
IE00BD85PY62
03.03.2021
Ausgabepreis: 10,54 GBP
Rücknahmepreis: 10,54 GBP
NAV: 10,54 GBP
IE00BD85PP71
03.03.2021
Ausgabepreis: 10,9 USD
Rücknahmepreis: 10,9 USD
NAV: 10,9 USD
IE00BJ31XP88
03.03.2021
Ausgabepreis: 10,66 USD
Rücknahmepreis: 10,66 USD
NAV: 10,66 USD
IE00BD85PG80
03.03.2021
Ausgabepreis: 9,85 EUR
Rücknahmepreis: 9,85 EUR
NAV: 9,85 EUR

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