Fondsdata

Fondsdata ist die zentrale Plattform für Investmentvermögen. Hier haben Sie kostenlos und aktuell Zugriff auf umfassende Fondsinformationen.

Aktuelle Fondspreise

Hier finden Sie aktuelle Fondspreise. Diese werden kontinuierlich bis 18 Uhr veröffentlicht. Weitere Preise und Steuerdaten finden Sie über die Suchfunktion.

Fondsname
Investmentgesellschaft
ISIN/WKN
Datum
Ausgabepreis
Rücknahmepreis
NAV
ABN AMRO Funds A USD Capitalisation
ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS
LU0321538521/
A0M24G
25.02.2021
Ausgabepreis: 78,91 USD
Rücknahmepreis: 78,91 USD
NAV: 78,91 USD
ABN AMRO Funds C USD Capitalisation
ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS
LU1075916053/
A2H75F
25.02.2021
Ausgabepreis: 175,14 USD
Rücknahmepreis: 175,14 USD
NAV: 175,14 USD
LU1670611844/
A2JBC7
25.02.2021
Ausgabepreis: 123,64 EUR
Rücknahmepreis: 123,64 EUR
NAV: 123,64 EUR
LU1577880195/
A2JBDQ
25.02.2021
Ausgabepreis: 103,88 EUR
Rücknahmepreis: 103,88 EUR
NAV: 103,88 EUR
LU1670611174/
A2JBDD
25.02.2021
Ausgabepreis: 136,1 EUR
Rücknahmepreis: 136,1 EUR
NAV: 136,1 EUR
LU1040796796
25.02.2021
Ausgabepreis: 11,28 EUR
Rücknahmepreis: 11,28 EUR
NAV: 11,28 EUR
LU1029767891/
A11122
25.02.2021
Ausgabepreis: 102,95 EUR
Rücknahmepreis: 102,95 EUR
NAV: 102,95 EUR
LU1083692993/
A117W9
25.02.2021
Ausgabepreis: 20,38 USD
Rücknahmepreis: 19,16 USD
NAV: 19,16 USD
LU1232088200/
A14TCR
25.02.2021
Ausgabepreis: 16,69 EUR
Rücknahmepreis: 15,69 EUR
NAV: 15,69 EUR
LU1086903728/
A117XC
25.02.2021
Ausgabepreis: 26,01 USD
Rücknahmepreis: 26,01 USD
NAV: 26,01 USD
LU1232088465/
A14TCV
25.02.2021
Ausgabepreis: 20,41 EUR
Rücknahmepreis: 19,18 EUR
NAV: 19,18 EUR
LU1086904023/
A117XB
25.02.2021
Ausgabepreis: 25,92 USD
Rücknahmepreis: 25,92 USD
NAV: 25,92 USD
LU0242100229/
A0H1BL
25.02.2021
Ausgabepreis: 24,9 USD
Rücknahmepreis: 23,41 USD
NAV: 23,41 USD
LU1232088549/
A14TCX
25.02.2021
Ausgabepreis: 21,28 EUR
Rücknahmepreis: 21,28 EUR
NAV: 21,28 EUR
LU1687262870/
A2H97P
25.02.2021
Ausgabepreis: 37,07 USD
Rücknahmepreis: 37,07 USD
NAV: 37,07 USD
LU1339880095/
A2AEWU
25.02.2021
Ausgabepreis: 33,13 EUR
Rücknahmepreis: 33,13 EUR
NAV: 33,13 EUR
LU1732799496/
A2JGEM
25.02.2021
Ausgabepreis: 36,79 USD
Rücknahmepreis: 36,79 USD
NAV: 36,79 USD
LU1339879758/
A2AEWR
25.02.2021
Ausgabepreis: 37,05 USD
Rücknahmepreis: 34,83 USD
NAV: 34,83 USD
LU1732799579/
A2JGEN
25.02.2021
Ausgabepreis: 33,15 EUR
Rücknahmepreis: 33,15 EUR
NAV: 33,15 EUR
LU1339879915/
A2AEWS
25.02.2021
Ausgabepreis: 36,82 USD
Rücknahmepreis: 36,82 USD
NAV: 36,82 USD

Legende:

  • DDokumente und Veröffentlichungen vorhanden
  • K Korrigiert
  • Fonds geschlossen
  • Zur Watchlist hinzufügen
  • Auf der Watchlist

Über Fondsdata

Fondsdata verbindet Fondspreise mit rechtlich relevanten Veröffentlichungen zu Investmentvermögen und bietet so gebündelte Fondsinformationen an zentraler Stelle.

Zu Fragen & Antworten

Watchlist

Stellen Sie Ihre persönliche Liste mit Investment­vermögen zusammen und erhalten Sie per E-Mail Informationen über aktuelle Fondspreise.

Zur Watchlist

Dokumente

Ab 18 Uhr am Veröffentlichungstag können Sie kostenlos die Liste mit tagesaktuell veröffentlichten Fondspreisen herunterladen.

Fondspreisliste vom 26.02.2021 (CSV)

Kontakt

Wir helfen Ihnen weiter

Unsere Servicenummer: 0 800 – 1 23 43 39Mo – Fr von 8:00 bis 18:30 Uhr, kostenlos aus dem dt. Festnetz

Aus dem Ausland:+49 221 – 9 76 68-0kostenpflichtig

Bei Problemen finden Sie wertvolle Hinweise im Bereich Fragen & Antworten.

Cookie-Einstellungen

Wir setzen Statistik-Cookies ein, um unsere Webseiten optimal für Sie zu gestalten und unsere Plattformen für Sie zu verbessern. Sie können auswählen, ob Sie neben dem Einsatz technisch notwendiger Cookies der Verarbeitung aus statistischen Gründen zustimmen oder ob Sie nur technisch notwendige Cookies zulassen wollen. Weitere Informationen sowie die Möglichkeit, Ihre Auswahl jederzeit zu ändern und erteilte Einwilligung zu widerrufen, finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Mit einem Klick auf Allen zustimmen willigen Sie in die Verarbeitung zu statistischen Zwecken ein.

Cookie-ID: