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Aktuelle Fondspreise

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Fondsname
Investmentgesellschaft
ISIN/WKN
Datum
Ausgabepreis
Rücknahmepreis
NAV
LU1670607495/
A2JDH6
26.10.2020
Ausgabepreis: 70,95 EUR
Rücknahmepreis: 70,95 EUR
NAV: 70,95 EUR
LU1670610952/
A2JBDK
26.10.2020
Ausgabepreis: 108,1 EUR
Rücknahmepreis: 108,1 EUR
NAV: 108,1 EUR
LU1670611927/
A2JBDS
26.10.2020
Ausgabepreis: 116,32 EUR
Rücknahmepreis: 116,32 EUR
NAV: 116,32 EUR
LU1670610283/
A2JBCY
26.10.2020
Ausgabepreis: 171,81 EUR
Rücknahmepreis: 171,81 EUR
NAV: 171,81 EUR
LU1577880195/
A2JBDQ
26.10.2020
Ausgabepreis: 103,71 EUR
Rücknahmepreis: 103,71 EUR
NAV: 103,71 EUR
LU1670608113/
A2JDH5
26.10.2020
Ausgabepreis: 79,57 EUR
Rücknahmepreis: 79,57 EUR
NAV: 79,57 EUR
LU1670610523/
A2JBC9
26.10.2020
Ausgabepreis: 105,16 EUR
Rücknahmepreis: 105,16 EUR
NAV: 105,16 EUR
ABN AMRO Funds C USD Capitalisation
ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS
LU1075916053/
A2H75F
26.10.2020
Ausgabepreis: 137,62 USD
Rücknahmepreis: 137,62 USD
NAV: 137,62 USD
LU1670611091/
A2JBDH
26.10.2020
Ausgabepreis: 105,34 EUR
Rücknahmepreis: 105,34 EUR
NAV: 105,34 EUR
LU1670609780/
A2JBDL
26.10.2020
Ausgabepreis: 152,79 EUR
Rücknahmepreis: 152,79 EUR
NAV: 152,79 EUR
LU1670611844/
A2JBC7
26.10.2020
Ausgabepreis: 100,47 EUR
Rücknahmepreis: 100,47 EUR
NAV: 100,47 EUR
LU1670606174/
A2JBCW
26.10.2020
Ausgabepreis: 87,83 EUR
Rücknahmepreis: 87,83 EUR
NAV: 87,83 EUR
ABN AMRO Funds A USD Capitalisation
ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS
LU0321538521/
A0M24G
26.10.2020
Ausgabepreis: 62,17 USD
Rücknahmepreis: 62,17 USD
NAV: 62,17 USD
LU1670606927/
A2H99P
26.10.2020
Ausgabepreis: 139,9 USD
Rücknahmepreis: 139,9 USD
NAV: 139,9 USD
LU1670611174/
A2JBDD
26.10.2020
Ausgabepreis: 121,18 EUR
Rücknahmepreis: 121,18 EUR
NAV: 121,18 EUR
ABN AMRO Funds Class D
ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS
LU1406019346/
A2ASPP
26.10.2020
Ausgabepreis: 94,73 EUR
Rücknahmepreis: 94,73 EUR
NAV: 94,73 EUR
LU1670605796/
A2JDH3
26.10.2020
Ausgabepreis: 122,99 EUR
Rücknahmepreis: 122,99 EUR
NAV: 122,99 EUR
LU1670609863/
A2JBDG
26.10.2020
Ausgabepreis: 100,27 EUR
Rücknahmepreis: 100,27 EUR
NAV: 100,27 EUR
ABN AMRO Funds D
ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS
LU1890800268/
A2N93S
26.10.2020
Ausgabepreis: 99,88 EUR
Rücknahmepreis: 99,88 EUR
NAV: 99,88 EUR
LU1670611760/
A2JBC8
26.10.2020
Ausgabepreis: 100,67 EUR
Rücknahmepreis: 100,67 EUR
NAV: 100,67 EUR

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